Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Сегодня у нас, пожалуй, фундаментальная тема, без которой ну никак нельзя торговать на финансовом рынке, разберём, что такое тренд на Форекс, выясним, как его определить и оценим плюсы и минусы торговли по тренду.
Как говорил персонаж из фильма про Бэтмена Харви Дент: “Самая тёмная ночь перед рассветом”. Наступает фаза № 2. У Доу она называется фазой участия, у Александра Вольверина – дальнейшей аккумуляции. Зарождаются критерии восходящего тренда, трейдеры-середнячки начинают его видеть и включаются в торговлю по новой бычьей тенденции.
Результат — бычий тренд крепнет. Как правило, это происходит и на фоне улучшения макроэкономических показателей – государство выходит из кризиса, снова начинается процветание, все счастливы.
Третья фаза – истощение. Профессиональные трейдеры, открывавшиеся в боковике в фазу № 1, а также спекулянты-середнячки, торговавшие по тренду, начинают закрывать свои позиции либо на фоне грядущих фундаментальных изменений, либо по причине уже достаточного профита. Однако, как видим, тенденция не ослабевает, а даже ускоряется перед тем, как перейти в боковик.
Причина в следующем. Аналитики по телевидению начинают призывать население покупать те или иные активы, прогнозируя рост цен. В результате толпа (которую нельзя даже отнести к трейдерам-середнячкам) бросается с головой в омут. Люди не понимают, что делают, но покупают финансовый актив, поддавшись проснувшейся жажде наживы.
Народу много, цены делают последний отчаянный рывок. На вершине пика за работу принимаются медведи: они открывают сделки на понижение, мечты толпы обогатиться разбиваются, формируется боковой тренд, по сути, первичное накопление, но уже с целью снижения курса финансового актива.
Третья фаза, точнее, тип поведения людей в период её формирования – очень распространённое явление, получившее даже отдельное название – безумство толпы. История знает немало интересных случаев. Один из таких – русские люди и курс доллара. Когда цена поднялась до 70 — 80 рублей, аналитики почти на всех каналах говорили: «Покупайте! Скоро ещё поднимется!» Народ выстроился в очереди, поскупал доллар. Результат – валюта снизилась до 57 рублей, толпу облапошили.
Красным я выделил непродолжительную консолидацию – период отчаянной борьбы за увядающие надежды, закончившийся, разумеется, поражением масс и победой медведей.
О двух других аналогичных ситуациях, связанных с тюльпановыми луковицами и криптовалютой под названием «биткоин», поговорим в статье про цену.
Ещё момент. Непродолжительные боковые тренды или консолидации в рамках восходящего тренда – это «зона набора позиций». Здесь быки открывают много сделок на повышение, но тренд пока не может рвануть вверх. Нужно собрать много спекулянтов, которые пооткрывают сделки на понижение от уровня сопротивления (рассчитывая на завершение действующей тенденции и грядущее снижение цены), чтобы потом резко выбить их, забрать деньги и продолжить формировать восходящий тренд. Аналогично и с боковиками в течение нисходящего тренда.
Отсюда два важных следствия. Первое. Если рынок шёл-шёл вверх и застопорился в боковике, ему всегда проще продолжить свою тенденцию, если нет фундаментальных или иных свидетельств грядущего разворота: надо просто поднакопить сил за счёт дилетантов и смести их с дороги. Умные люди, увидев боковик, не примут его за стопроцентное доказательство рыночного разворота (нужны критерии формирования восходящего/нисходящего тренда).
Второе – в зоне боковиков и консолидаций торговало много людей, там куча Стоп Лоссов. Если рынок уходит в коррекцию и подходит к зоне прошлой консолидации – он может развернуться от её середины.
При каком условии происходит выход из бокового тренда и продолжение прошлой или начало новой тенденции? Условия бывают разные. Либо крупные игроки завышают цену и делают «выброс», либо выходит новость, которая толкает рынок в определённом направлении.
Когда дойдём до технического анализа, я отмечу, что на уровне Стоп Лосса при торговле в боковой тенденции необходимо ставить отложенные стоповые ордера, чтобы рынок, если он мощным толчком вынесет вас по стопу, открыл вам позицию в том направлении, в каком решил двинуться.
Торговля по тренду и против него
Если рынок – то же самое, что и толпа людей, как лучше торговать, по тренду или против него? Вряд ли будет логично идти против толпы, тем более, если она движется агрессивно. Куда безопаснее следовать вместе с ней.
Играть против тренда под силу только топовым игрокам, но и они идут на это, когда чувствуют ослабление текущей тенденции.
Коррекции в рамках тренда – не что иное, как заманчивый капкан для дилетантов. Как только цены начинают немного снижаться, неискушённые игроки думают: «Сейчас произойдёт разворот! Я успею влиться в самом начале!» — и открывают позиции.
Быки или медведи не запрещают им этого: пусть новички повеселятся и откроют побольше позиций. Затем мажоритарии резко начинают торговать и выбивают неопытных спекулянтов с рынка, забирая себе их деньги. Если денег всё же мало, быки/медведи вместо разрешения на коррекционный откат позволяют толпе формировать рэйндж и какое-то время торговать в нём.
Рынок сразу не разворачивается. Пока не появились признаки разворота и зарождающегося нового тренда – торгуйте по текущей тенденции либо спекулируйте в боковике.
Кстати, по поводу боковика и не только его. У японских свеч есть тела и тени или хвосты (фитилями их называют редко). Рынок в боковом тренде или в бычьем/медвежьем иногда выбрасывает длинные хвосты за уровни поддержки и сопротивления. Какую информацию о состоянии рынка они нам предоставляют?
Мнения трейдеров в этом отношении разделились. Одни не то чтобы всерьёз воспринимают хвосты, но даже строят линии поддержки и сопротивления исключительно по ним. Их логика: «Цена здесь была». Правы они или нет – трудно сказать. У всех свои взгляды на рынок.
Александр Элдер пишет, что рынок чаще всего чурается хвостов. Если хвост наблюдается на графике, значит, протестированная им цена отвергнута. Вывод – торговать надо в антихвостовом направлении. Стоп Лосс Элдер рекомендует ставить на середину хвоста.
Посмотрим на график EUR/USD в недельном масштабе. Наблюдается сильное снижение курса, перешедшее в небольшой боковик. Если очертим его границы, увидим хвосты у линии сопротивления (сверху).
Первый выражен особо ярко. По стратегии мы должны открываться на понижение, устанавливать защитный приказ в центре хвоста. Идея себя хорошо реализует.
Заключение
Итак, уважаемые читатели, мы рассмотрели понятие тренда на финансовом рынке, а параллельно с ним и ещё много всего интересного. Я планировал конкретные торговые стратегии описывать после, в отдельном материале по графическому анализу, но, наверное, даже лучше, что они выложены здесь.
Прошу вас вчитаться внимательно, посмотреть все примеры. В идеале – поищите аналогичные ситуации на графиках валютных пар и поделитесь впечатлениями в комментариях. Прилагать скриншот к комментариям нельзя, поэтому при необходимости указывайте название валютной пары, таймфрейм и временной интервал, который надо проанализировать, вместе посмотрим.
В будущих материалах ознакомимся ещё с некоторыми ключевыми терминами для торговли, затем либо изучим ряд брокерских фирм, либо перейдём непосредственно к аналитике.
Благодаря большому объему, на валютном рынке ценовое движение подвержено трендам. В связи с этим появилось незыблемое правило успешной торговли, гласящее «Тренд - твой друг». Это означает, что всегда следует торговать по тренду, так как только в этом случае можно максимизировать прибыль и минимизировать риски без лишних усилий. Однако насколько верно это утверждение, так активно навязываемое многочисленной литературой по трейдингу? И можно ли построить на нем по-настоящему успешные стратегии форекс?
Характер тренда и успешные стратегии форекс
На самом же деле идея торговли по тренду намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это не банальная покупка при восходящем тренде и продажа при нисходящем. Трендовые успешные стратегии форекс куда более продуманней. Постоянно считая тренд своим другом, можно только разочароваться в валютном рынке и потерпеть немало убытков. Что же имеется в виду? Рассмотрим пример на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 представлен хороший тренд. Он вызывает доверие, так как явно виден даже неопытному новичку. Итак, открываем сделку в направлении тренда – покупаем GBP/JPY по цене 147,00. Смотрим, что же произойдет дальше? Тренд оказался не таким уж и хорошим другом, как считалось. На рисунке 2 показано, как повел себя график через некоторое время после открытия позиции. Открытие сделки было совершено практически на вершине восходящего тренда, после чего он развернулся на противоположный. Чтобы не попасться на такую ловушку тренда, следует использовать успешные стратегии форекс, учитывающие этот фактор.
Следует помнить, что тренды не вечны, им характерна изменчивость. Только учитывая это знание, можно сохранить свою «дружбу» с трендом и попробовать заработать на нем капитал.
Успешную торговлю по тренду можно описать тремя правилами: входить на начале тренда, быстро выходить из убыточных позиций и увеличивать размер выигрышных позиций. Рассмотрим более подробно трендовые успешные стратегии форекс.
Успешная стратегия форекс торговли на раннем тренде
Торговля на раннем тренде основана на анализе спокойного бокового рынка. Чтобы определить такое движение цены, необходимо выделить последние 100 свечей или баров и определить, в каком направлении они двигались. Если движение было боковым, то его следует ограничить двумя горизонтальными линиями, выделив таким образом канал.
Анализ можно проводить на любом временном масштабе. Эта техника, которую применяют успешные стратегии форекс торговли на раннем тренде, подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных таймфреймов. Наилучшие результаты получаются на 5-минутных, часовых или дневных графиках.
На рисунке 3 представлен пример часового графика EUR/USD. Последние 96 свечей (4 торговых дня) цена двигалась в боковом направлении. Ограничиваем это движение двумя горизонтальными линиями, построенными по его максимуму и минимуму. Результат построения показан на рисунке.
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Сделка открывается в тот момент, когда свеча закроется за пределами построенного канала. В этом случае успешные стратегии форекс предполагают, что канал в 100 свечей является достаточно сильным, поэтому его пробитие можно считать отличным сигналом на изменение направления движение. Следом за этим может последовать зарождение нового тренда.
Успешная стратегия форекс торговли с ранним стопом
В продолжение вышеописанного способа открытия позиции рассмотрим, что же делать, если цена пошла против вас. В основном рекомендуют закрывать сделку, если цена вновь вернулась в пределы канала и прошла примерно половину его ширины. Чтобы не упустить данный момент, следует заранее отметить средину канала. После этого в момент открытия позиции устанавливается стоп-лосс на данный уровень. Применяя успешные стратегии форекс, следует учитывать, что размер риска не должен быть больше 1% депозита. Только в этом случае можно спокойно перенести периодические просадки.
На рисунке 5 показано, как цена вначале пробивает канал, что дает сигнал к открытию позиции, но потом разворачивается и делает резкий откат. Такая ситуация возникает в том случае, когда первых сделок, приведших к пробитию канала, оказывается недостаточно для развития нового тренда. Цена пытается вернуться, но, как правило, вскоре натыкается на поддержку или сопротивление, расположенное вблизи средины канала и подпитываемое трейдерами, поддерживающими новое движение. Данный момент учитывают успешные стратегии форекс. Это же произошло и на рисунке 5 – пара, не достигнув середины, отбивается и вновь устремляется вверх.
Даже если бы цена достигла средины и сделка закрылась по стоп-лоссу, не стоит переживать. Данный убыток следует воспринимать как данность, тем более что он небольшой и был получен от первой сделки после пробития канала.
Если цена все же покидает канал в направлении сделки, то в этом случае успешные стратегии форекс рекомендуют подключить трейлинг-стоп. Его можно ориентировать на самые различные сигналы. Например, если свеча закроется ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 (период можно подбирать и другой), то следует зафиксировать позицию.
Успешная стратегия форекс с добавлением к выигрышной позиции
После того как сделка открыта, а цена устремляется в нужную сторону, покинув пределы канала, что говорит о том, что вы смогли поймать тренд, можно переходить к следующему этапу управления капиталом – добавление к позиции. Благодаря этому, успешные стратегии форекс пытаются выжать из тренда максимум прибыли. Тактика добавления заключается в том, чтобы открывать новую позицию, размер которой равен первой позиции, каждый раз, когда цена пробивает очередной минимум или максимум.
На рисунке 6 показан пример добавления к позиции на валютной паре EUR/USD. Согласно предыдущему правилу прибыль по сделке была зафиксирована по цене 1,3588, что соответствует закрытию свечи ниже простой скользящей средней с периодом 50. До этого было выполнено несколько добавлений, как того требуют успешные стратегии форекс:
- покупка по цене 1,3377 (прибыль 211 пунктов);
- покупка по цене 1,3396 (прибыль 192 пункта);
- покупка по цене 1,3491 (прибыль 97 пунктов);
- покупка по цене 1,3588 (0 пунктов);
- покупка по цене 1,3680 (убыток 92 пункта).
Итого прибыль по данной сделке составила 408 пунктов.
Помимо этого успешные стратегии форекс предлагают и другие способы добавления позиции. Рассмотрим три наиболее распространенных метода:
1) Откройте меньший таймфрейм. К позиции добавляйте каждый раз, как цена входит в зону перепроданности или перекупленности в зависимости от тренда. Для определения перепроданности/перекупленности можно использовать стохастик, осциллятор CCI или осциллятор RSI.
2) Добавляйте к позиции каждый раз на касании ценой скользящей средней с периодом 5 или 15.
3) Доверьтесь своей интуиции, т.е. добавляйте по мере возможности как можно чаще до момента закрытия сделки по трейлинг-стопу (если вы новичок на форекс, то не стоит к третьему пункту прибегать ибо интуиция это результат опыта, а у вас его пока нет).
Выводы по успешной стратегии форекс
Одна из главных ошибок трейдера – это поиск уверенности. Однако это нереально, так как невозможно предсказать будущее, а прогноз движения цены является лишь некоторой вероятностью. Несмотря на это, трейдеры ищут успешные стратегии форекс и видят поддержку в различных высказываниях, например «Тренд – наш друг» или «Дайте выигрышу вырасти», доверяя им всецело. Они считают, что это позволит составить правила, способные описать хаос. И это является главной ошибкой.
Ведь даже самые успешные стратегии форекс предупреждают, что необходимо быть гибким и уметь подстраивать торговую систему под себя. Одному трейдеру описанная стратегия принесет колоссальную прибыль, а другого приведет к разорению. Чтобы убедится в эффективности описанных правил, необходимо подвергнуть их сомнению и тщательно проверить, примерив к собственному стилю торговли. Только так можно найти свой путь к успеху на рынке форекс.
Определение тренда.
Трендом называется общее, доминирующее направление рынка или актива. Если мы говорим, что на дневном графике тренда EUR/USD является восходящим, то это означает, что пара двигалась до настоящего момента вверх, и что с большей вероятностью она продолжит движение вверх дальше
Торговля по тренду.
Торговля по тренду имеет давнюю историю. Ричард Денис, автор ряда стратегий торговли в направлении тренда, не являлся изобретателем этой методики. Однако он является самым известным представителем данного подхода.
Известный трейдер Джон Хенри, руководствовавшийся правилами торговли по тренду, стал настолько богатым, что смог купить свою любимую бейсбольную команду Boston Red Sox. Я торговал по правилам системы 5/13/62 18 месяцев, и завершил их с прибылью.
Все ли правила работы по тренду работают? Конечно. Люди заработали сотни миллионов долларов, следуя этим правилам. Однако есть ли другие правила следования тренду, кроме «черепашьих» правила Дениса и моих правил системы пересечения ЕМА? Конечно.
Итак, вы вооружились набором правил. Что же дальше? Если правила торговли в направлении тренда так легко найти в сети, почему же не все трейдеры выигрывают? Что отличает успешного игрока от неудачника?
Эти трюки тоже не являются секретом.
Все, что вы прочтете в этой статье, вероятно, доступно и в других источниках. Свободных источниках. Но здесь я попытаюсь собрать воедино наиболее важные элементы прибыльной торговой системы следования тренду. Я не собираюсь говорить о правилах входа и выхода, вы можете найти их в торговых системах и на форумах.
Трюк 1. Проверьте все основательно, только потом торгуйте.
Большинство людей полностью игнорируют меня, когда я говорю о необходимости тестирования. Когда я тренирую начинающих трейдеров, большую часть времени я помогаю им правильно тестировать системы.
Чтобы помочь трейдерам оценить, как работает система, перед тем как начать торговать с ней на реальном счете, я разработал множество таблиц, методик, статистических моделей. Не позволяйте себе даже думать, о том, что можно торговать по системе, которую вы не протестировали!
Что означает тест? Это означает, что вы разработали несколько простых правил для торговле. Затем вы вернулись назад во времени (вручную или механически) и проанализировали, как бы эти предложенные правила работали в прошлом на сотнях сделок. Именно: на сотнях сделок.
Подумайте о таком аспекте: если вы не уверены во время торговли, это значит, что вы не знаете, каков будет результат, заключаемых вами сделок. Если вы сомневаетесь в результате, вам необходимо заняться тестированием, в результате вы получите лучшее представление о том, что может произойти при заключении серии сделок по этой системе.
Трюк 2. Думайте только об одном.
Научитесь фокусировать внимание на чем-то одном. Диверсификация – это неплохо для вашего портфеля. Но плохо для вашей карьеры.
Давайте посмотрим на несколько примеров. Подумайте о лучшем юристе или враче, которого вы знаете. Занимается ли он чем-то одним, или работает на множестве направлений. Думаю, вы поймете, что этот человек концентрирует свое внимание только на одной сфере деятельности: он может быть либо кардиологом, либо радиологом, либо стоматологом, но не всеми ими одновременно.
Лучшие профессионалы это специалисты в своей области. Почему вы должны отличаться от них? Вы не хотите класть яйца в одну корзину? Если у вас нет желания посвятить всю свою жизнь форексу, вы моете диверсифицировать свои активы, вложить часть их них в акции, часть в пенсионный фонд, часть в банк, а часть направить на свой депозит.
Но если вы стремитесь зарабатывать форексом на жизнь, вы должны концентрировать свою внимание на одной валютной паре, одно системе и торговом плане и одном временном диапазоне для выбранной пары. Помните: если вы с начала своей карьеры концентрируетесь только на одной паре, то может быть настанет день, когда вы станете ведущим экспертом по этой паре в мире.
Как сказанное выше связано с торговлей по тренду? Это можно сказать ключ к успеху любого трейдера, который торгует по тренду.
Предположим, вы прочитали описание моей системы 5/13/62 и приняли решение сконцентрировать свое внимание на этой системе. Станьте одержимым этой системой. Это значит, например, что вы можете уделять определенное время каждый день, чтобы протестировать 50 исторических сделок. И это означает, что для начала вы выберете всего одну валютную пару, с которой будете работать, а кроме того один временной диапазон. И вы станете экспертом в этой системе, на этой валютной паре и в одном временном диапазоне. Вы станете экспертом, если, например, проанализируете 1.000 сделок по этой системе с одними и теми же параметрами.
Если вы станете экспертом, вы сможете торговать с прибылью.
Трюк 3. Разные тренды на разных временных диапазонах.
Пара EUR/USD может идти вверх на дневном графике, однако на 5-минутном она может идти вниз.
Возможно ли это в реальности? Да возможно.
Представьте себе, что на дневном базисе, в долгосрочной перспективе, пара двигается вверх. Однако в точки зрения более краткосрочной перспективы мы можем наблюдать отчетливое движение в противоположном направлении. Так что помните, если вы хотите быть тренд-трейдером, вам необходимо выбрать тренд для следования из разнообразия временных диапазонов.
Если вы занимаетесь работой помимо трейдинга, вам лучше обратить внимание на дневные и недельные графики. Эти тренды обычно более длительные, однако они приносят большую прибыль, даже подчас превышающую 1.000 пипсов.
Если же вы имеете возможность торговать в течение дня, вам, возможно, лучше работать на краткосрочных графиках. Недавно я протестировал новую систему следованию тренду, которая работает даже на 1-минутных графиках.
Трюк 4. Торговля по тренду требует храбрости и ума.
Если вы хотите быть тренд-трейдером, вы должны настроиться на ловлю больших движений. У вас не получиться заниматься пипсоедением, например, получать 10 пипсов на каждой сделке, как в моей «Стратегии – 10». Вам надо получать от 50 до 500 пипсов, или даже больше.
Чтобы добиться этого, вам надо приготовиться психологически к длительному процессу ожидания развития тренда, а затем наблюдению за его развитием. Большинство валютных трейдеров предпочитают краткосрочные диапазоны.
Однако в этих диапазонах существуют резкие колебания вверх и вниз. Наверняка, вам часто приходилось наблюдать, как после важного экономического релиза пара первоначально двигалась в прогнозируемом вами направлении, но затем резко начинала двигаться в противоположную сторону.
Давайте, возьмем в качестве примера отчет по Non Farm Payroll. Значение вышло ниже прогноза, или, другими словами, оказалось «плохим». После этого американский доллар неожиданно пошел вверх! Это вводит трейдеров в замешательство.
На мой почтовый ящик начинают моментом сыпаться десятки писем с одним вопросом: Что делать? Это отличный вопрос. И ответ на него очень прост: тренд – более доминантный элемент на рынке, чем влияние новости.
Давайте посмотрим на часовой график GBP/USD. Тренд был нисходящим. После публикации новостей на графике сформировался шип вверх. Но вскоре тренд продолжился.
Как видно на графике, небольшой «шип» вверх был лишь малозначимым эпизодом. Это был небольшой рост на фоне хаотичных настроений на рынке после публикации отчета по занятости в США.
Таким образом, новость далеко не всегда оказывает влияние на тренд. Хотя возможно и обратное. Важный экономический показатель может дать сигнал к развороту тренда. Но в этом случае ничего подобного не произошло. Предыдущий тренд продолжился, т.е. мы можем с полным доверием торговать в направлении доминантного тренда.
Еще один важный элемент кроме храбрости это так называемые «умные деньги», Это означает, что вы не должны рисковать большими суммами на одну сделку. Вы можете быть выброшенными из тренда, как в приведенном выше примере, понести большой временный убыток, прежде чем продолжите движение в направление тренда.
Пара может пойти против вас, и у вас должно быть достаточно храбрости не только, чтобы удерживать позицию открытой, но также вам необходимо иметь достаточный размер депозита, чтобы противостоять временным убыткам.
Наверняка у вас бывали случае, что вы заключали потенциально прибыльную сделку, но не могли удержать позицию открытой, поскольку убытки становились очень большими. Т.е. вы были выведены с рынка по стопу как раз перед началом сильного движения. Чтобы противостоять таким моментам, уменьшите размер позиции, если вы хотите оседлать тренда.
Трюк 5. Телевизор и люди обычно ошибаются.
Будьте осторожны при использовании новостной информации. Особенно, когда комментаторы на CNBC и Bloomberg говорят, что «тренд по доллару определенно восходящий» или «трейдеры шкалируют свои длинные позиции по доллару, поскольку тренд готов развернуться вниз». Эти люди не торгуют вашим счетом! Они не знают на какой временно диапазоне вы торгуете, и какой системе следуете.
За последние 4 года я поработал более, чем с 1.060 трейдерами со всех концов мира. Большинство из них часто упускали очень выгодные сделки, потому что они были напуганы комментариями по телевизору, в интренете или просто «добрыми» друзьями.
Я не советую вам не смотреть деловые новости, а просто рекомендую быть более осторожными при анализе информации, полученной из внешних источников, особенно, если она может повлиять на ваш торговый план.
Заключение.
Вы можете найти множество правил по входу и выходу в сети. Правила следования тренду легко использовать. Труднее всего делать правильно совсем казалось бы незначимые вещи – на которые многие трейдеры даже не обращают внимания. Мне кажется, все кроется в дисциплине: во время тестирования, торговли и управления капиталом. В этом и кроется секрет успеха в торговле.
Автор статьи Роб Буккер является валютным трейдером, а также известным гуру трейдинга, первооткрывателем нескольких известных торговых систем. Он известен как «мистер пипс». Его электронную рассылку получают более 3.000 человек ежедневно.
А для торговли по тренду вы можете выбрать надежного форекс брокера в нашем
Начинающему трейдеру необходимо научиться чётко, определять направление движения цены в рамках господствующей тенденции или локального тренда. Понимая настроение участников рынка, можно в течение короткого временного промежутка раскрутить депозит, минимизировав риски.
Тренд – направленное движение цены с поступательным обновлением минимумов и максимумов. Различают тенденции 3-х типов:
- нисходящая – медвежий рынок, характеризующийся обновлением минимумов;
- восходящая – бычий рынок, идентифицируемый по формированию новых максимумов;
- нейтральная – классические боковые консолидации, определяемые движением котировок без создания новых пиков или обновления дна.
Восходящий и нисходящий тренд строится по 2-м точкам. Покажу на примере, как провести операцию на графике платформы Мета Трейдер 4. Возьмём за ориентир наиболее волатильный инструмент GBP/USD. Здесь можно торговать внутри дня на таймфрейме Н-1, зарабатывая 50 – 150 пунктов в течение торговой сессии. Открывать сделки для начала советую у брокера Alpari, позволяющего торговать на депозите типа Nano с пополнением счёта от 5$ и объёмом 0.01.
Торговля на бычьем рынке
Начнём работу с построения диагональных уровней, трансформируемых в равноудалённые каналы, позволяющие определить диапазон движения цены, границы фиксации прибыли и место расположения защитного ордера.
Идентифицируем тренд
Красными галочками на графике отмечены 2-е точки, позволяющие идентифицировать зарождающийся новый тренд. Основная задача трейдера дождаться третьего касания линии, служащего сигналом к открытию позиции. Ожидать этого события в данном случае пришлось долго, поэтому вход в сделку я осуществлял на таймфрейме H-4.
Рис 1. Идентификация тренда
Дождавшись третьего соприкосновения с линией, необходимо открывать сделку на покупку, предварительно установив стоп-лосс. Защитный ордер я размещаю за предыдущим горизонтальным уровнем поддержки. Хочу акцентировать внимание на второй, проведённой мной диагональной линии – получился трендовый канал. Именно при касании верхней границы я будут фиксировать часть своей прибыли.
Рис 2. Вход в сделку
Рис 3. Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит
Важно! Обратите внимание на длинную тень, выходящую за проведённую нижнюю линию. Здесь сформировался ложный пробой, призванный сбить защитные ордеры частных мелких трейдеров. Грамотно разместив стоп-лосс, я сумел избежать этих убытков.
Расставляем тейк-профиты и стоп-лоссы
Теперь объясню, почему я зафиксировал в верхней точке только часть прибыли и как я это сделал. Вход в сделку выполнял двумя ордерами объёмом 0.5. Когда цена коснулась верхней границы канала, сработал тейк-профит по одному из ордеров. Вторая сделка осталась вовсе без тейк-профита. Здесь я просто перетащил стоп-лосс к границе пробитого горизонтального уровня сопротивления.
Рис 4. Сопровождаем сделку – стоп-лосс 2
Идея заключается в попытке зайти в глобальный тренд на стадии зарождения. Цена продолжает отскакивать от трендовой линии, а я просто переношу стоп-лосс. сопровождая сделку. Тейк-профит по этой стратегии не выставляется. Когда тренд будет сломлен, сделка закроется по защитному ордеру. Здесь мне не удалось поймать такое движение, так как при следующем касании линию прорвали и сбили мой стоп-лосс. Прибыль по первой сделке составила 265 пунктов, по второй 90.
Торговля по тренду является основным источником дохода для большинства опытных трейдеров. На Форексе с помощью трендовых стратегий и вовсе можно было заработать огромные деньги, так как там общая прибыль зависит от количества пройденных пунктов. Ну а с появлением бинарных опционов появилась возможность заключать сделки на краткосрочных разворотах с высокой фиксированной доходностью в 80%.
Представляем вашему вниманию подборку прибыльных стратегий по тренду на бинарных опционах.
Авторская стратегия торговли по тренду
Эту торговую трендовую стратегию создал опытный трейдер, который занимается бинарным трейдингом уже не первый год. В ходе своего наблюдения он выявил одну замечательную тенденцию, которая позволила выйти в стабильную прибыль.
Основная суть этой торговой тактики заключается в том, что никогда не бывает продолжительного тренда ни по одной из валютных пар на 5-минутном таймфрейме более 10-12 свечей подряд. В среднем тенденция длится на протяжении 8 свечей, после чего происходит разворот.
Таким образом, если мы видим, что на графике образовалось 10 свечей в сторону одного тренда, то на следующей можно открывать сделку в противоположную ему сторону. Если она закрылась в минусе, то следом за ней все равно открываем сделку в ту же сторону, но ставку умножаем на 2,5 раза. Это позволит перекрыть все предыдущие потери и оказаться в прибыли.
Крайне важно, чтобы на протяжении образовавшейся тенденции не было свечей Доджи . Они сигнализируют о неопределенности на рынке, что может негативно сказаться на результате нашей торговли.
Так как мы прибегаем к методике Мартингейла, то необходимо заранее рассчитать свой результат так, чтобы его хватило как минимум на 5 умножений.
От вас не требуется глубоких навыков и умений в проведении рыночного анализа. Просто нужно быть внимательными и уметь вовремя увидеть на графике зарождение тренда.
Данная стратегия по тренду для бинарных опционов не относится к разряду краткосрочных. Здесь нужно быть терпеливым.
Сигнал будет еще более сильным в том случае, если цена подошла к ключевому уровню поддержки или сопротивления. В этом случае на десятой свече можно заключать контракт на разворот.
Любой опытный профи подтвердит, что на М5 графике ни один тренд не может проходить без коррекций и откатов. Таким образом, это является одной из лучших трендовых стратегий для бинарных опционов.
Sling Shot
Следующая наша трендовая методика торговли на финансовых рынках тоже относится к разряду авторских. Но она находится в Живом Графике в публичной директории индикаторов на его официальном сайте. Мы часто в своих обзорах описываем такие методики, так как они являются не только универсальными, но еще и эффективными усовершенствованными техническими инструментами, которые учитывают все современные особенности рынка.
Для работы нам необходимо настроить график. Для этого наносим на него индикатор CM_SlingShotSystem.
Он относится к разряду стрелочных, на самом графике мы видим, что периодически появляются красные и зеленые стрелки по направлению вниз или вверх соответственно. Именно они говорят нам о наиболее благоприятных моментах для открытия сделок.
Что касается таймфрейма, то лучше всего анализ графика проводить на 1-минутном таймфрейме, а сделку заключать после появления стрелки на графике со сроком в 30 минут в соответствующем направлении после закрытия сигнальной свечи. Крайне важно дождаться именно ее закрытия, чтобы сигнал не перерисовался.
Более того, сделки стоит заключать исключительно по направлению основного тренда. Если на графике он нисходящий, то заключаем только контракты Ниже, ну а при восходящем — Выше.
В ходе тестирования данная торговая стратегия продемонстрировала результаты в 85% прибыльных сделок.
Битва поглощений
Это одна из самых лучших стратегий по тренду для бинарных опционов, которая порадует вас высокими заработками на финансовых рынках. Но для этого необходимо придерживаться строгих рекомендаций к заключению сделок.
Нам с вами понадобится Живой график, который находится на его официальном сайте в полной версии. Устанавливаем 1-минутный временной интервал на графике и настраиваем его в соответствии со следующими параметрами:
- (NM) Improved Linear Regression Bull and Bear,
- две Экспоненциальный МА с периодами 9 и 21.
Контракт Выше заключаем в момент пересечения двух мувингов ЕМА, ну а Linear Regression Bull and Bear в этот момент пересекся со своим нулевым уровнем на шкале.
На понижение стоит торговать в том случае, когда ЕМА 9 пересекается с ЕМА 21 по направлению сверху вниз, а индикатор Linear Regression пересекается с уровнем 0 по направлению сверху вниз.
В ходе тестирования данная стратегия по тренду для бинарных опционов продемонстрировала очень высокие результаты. Она является надежной тактикой, которая способна выявить зарождение новой тенденции и получить прибыль с торговли на бинарном трейдинге.
В нашем случае срок сделки ставим на 5 минут. Если вы предпочитаете анализировать другие таймфреймы, то экспирацию устанавливаем на 3-5 свечей.
Trend ID
Следующая трендовая стратегия тоже состоит из авторских индикаторов, которые находятся в публичной библиотеке Живого графика. Основное ее преимущество заключается в том, что она позволяет выжать максимум из работы на финансовых рынках благодаря уникальному сочетанию современных и мощных технических индикаторов.
Устанавливаем на графике минутный интервал, далее настраиваем следующим образом:
- STARC Bands — визуально он очень похож на классические Волны Боллинджера, представляет собой канал движения цены.
- Trend ID v1.00.
В обоих индикаторах настройки лучше оставить стандартными. Сигналы будут появляться часто, поэтому будьте готовы реагировать на них быстро, так как на счету каждая секунда.
Для покупки контракта Call дожидаемся, когда свеча на графике пересеклась с точечной линией индикатора STARC Bands по направлению снизу вверх. Ну а трендовый индикатор Trend ID начал расти вверх и пересекается со своей нулевой отметкой. При этом цвет его сменился с красного на зеленый.
Чтобы фильтровать ложные сигналы, которые могут появляться на таких краткосрочных таймфреймах, вы можете дополнительно использовать осцилляторы Стохастик или RSI.
Сделка заключается сроком на три последующих свечи.
Модная классика
Это довольно таки интересная и красивая трендовая стратегия для финансовых рынков.
Данная торговая стратегия основана но одном техническом индикаторе — Madrid Moving Average Ribbon.
Настройки оставляем стандартными. Отдельно хочется сказать, что данный технический индикатор настроен исключительно на краткосрочную торговлю по тренду. Поэтому на более длительных интервалах он будет показывать не столь прибыльные результаты.
Несмотря на то, что на самом графике данный индикатор может показаться громоздким, он очень легок в применении.
Теперь рассмотрим конкретный пример торговли на повышение. Дожидаемся, когда линии индикатора Madrid Moving Average Ribbon собрались в узкий пучок и сменили расцветку с красного на зеленый. Это будет первым сигналом для открытия сделки. Ну и входим в рынок уже только после того, как осциллятор Чайкина пересекается по направлению снизу вверх со своим нулевым уровнем.
Для повышения эффективности торговли можно добавить еще и Индекс Относительной Силы RSI. Он будет не только подтверждать сигналы, получаемые от предыдущих индикаторов, но и наглядно показывать направление тренда.
В качестве рабочего торгового актива можно выбирать любую валютную пару из основных. Ну а в качестве сроков экспирации при минутном таймфрейме достаточно будет заключать сделки на 3 минуты.
Помните, что при такой высокой частотности всегда следует соблюдать правила управления капиталом. Таким образом, минимальная сумма сделки не должна быть более 3% от общего капитала на счете.
Harmonica
Для того, чтобы трендовая тактика торговли приносила хорошую прибыль, совсем необязательно наносить много индикаторов и усложнять и без того нелегкую жизнь начинающего трейдера. Следующая наша трендовая методика торговли как раз относится к простым, но высокоэффективным тактикам, которые способны при должном использовании принести результат в 85% прибыльных сделок.
Так как это трендовая стратегия для бинарных опционов, то и в ее основе лежат лучшие трендовые индикаторы технического анализа.
- Аллигатор Вильямса,
- Скользящая Средняя,
- Relative Strength Index.
С помощью Аллигатора мы с вами будем находить моменты выхода цены из зоны консолидации и последующих всплесков цены, Скользящая Средняя будет непосредственно демонстрировать сам тренд, ну а с помощью осциллятора RSI мы и будем определять рыночные развороты цены и собственно моменты входа в рынок.
В качестве торгового актива нужно выбрать именно ту валютную пару, в которой всегда четко прорисовывается тренд. Идеальной для нашей торговли станет пара AUD/USD. Собственно именно под нее такая стратегия и разрабатывалась.
У скользящей средней меняем период на 75, Аллигатора оставляем со стандартными настройками, а RSI ставим с периодом 55.
Эта стратегия по основной рыночной тенденции способна генерировать несколько типов сигналов. Рассмотрим их на примере торговли на повышение.
Первый сигнал для открытия сделки возникает в тот момент, когда все три линии Alligator зафиксировали пересечение и начали двигаться в верхнем направлении, ну а Relative Strength Index пересекся с уровнем 50 снизу вверх.
Второй сигнал для открытия сделки возникает в тот момент, когда линии Аллигатора пересеклись с мувингом скользящей средней, а RSI пребывает выше линии 50, что подтверждает восходящую динамику.
В нашем случае при анализа графика М1 сделка заключается на десять минут. Этого будет достаточно для того, чтобы дождаться полноценного разворота тренда.
Торговля по тренду по акциям Boeing
Ну и в завершении нашего сегодняшнего обзора мы бы хотели представить одну очень интересную и уникальную в своем роде трендовую методику — торговлю по акциям знаменитой компании Boeing.
Как известно, первая и самая главная цель для всех участников рынка — это получение чистой прибыли. По этой причине большинство трейдеров используют в качестве торговых активов именно валютные пары, которые обладают повышенной волатильностью.
Фондовый рынок, в частности торговля акциями, является не столь доходной, так как их динамика в основном пребывает в спокойном узком боковом тренде. За исключением публикации отчетностей, особенно квартальных по прибыли.
Тем не менее, именно работа с акциями является одной из самых легких, особенно для новичков. Ведь она обладает минимальными рисками и с легкостью поддается техническому анализу.
В качестве примера фондовой торговли возьмем работу с акциями гиганта машиностроения — Boeing. Акции компании стабильны в качестве своей стоимости, волатильность одна из самых низких. Именно этот фактор делает этот торговый актив одним из самых прогнозируемых с помощью технического анализа.
Существует несколько типов трендовых торговых методик для финансовых рынков по работе с акциями компании Boeing:
- индикаторные,
- графические,
- новостные.
Новички в первую очередь прибегают именно к индикаторным торговым стратегиям. Такие технические инструменты позволяют самостоятельно анализировать рынок и выдавать сигналы для открытия сделок. От вас лишь требуется вовремя распознать такой сигнал и открыть сделку в соответствующем направлении.
Прекрасно измеряет силу тренда Relative Strength Index. В момент выхода мувинга индикатора из зоны перепроданности заключаем сделку на повышение, а при выходе из перекупленности — на понижение.
Многие трендовые стратегии бинарных опционов по фондовому рынку основаны именно на графическом анализе. Так как в большинстве своего времени акции крупных компаний пребывают в определенном тренде, то его можно определить с помощью обычной прямой линии. Для этого просто соедините 2-3 минимальных или максимальных значений цены и проведите через них линию. Далее при каждом касании этого уровня заключайте сделки по направлению основного тренда сделки при отскоке.
Бывает и так, что динамика акций закрывается в горизонтальный длительный боковик. Это происходит, когда фундаментальный фон пустой, никаких отчетов не публикуется, ну а компания не выпускает никакой новой продукции.
В этом случае просто определяем границы боковика с помощью горизонтальных линий, соединяя максимальные и минимальные значения, ну а потом заключаем сделки Ниже всякий раз, когда цена подходит к верхнему сопротивлению и Выше, когда к нижнему.
Динамика фондового рынка, в особенности акций, очень сильно подвластна новостям и квартальным отчетам. Именно такие события всегда способны задать новый тренд и переломить даже самый сильный прежний тренд.
Допустим, прибыль компании упала по итогам квартала. Естественно, после такого и акции тоже будут падать в цене, так как инвесторы сразу начнут продавать акции из-за их невыгодности.
Вам не нужно быть опытным биржевым спекулянтом, чтобы спрогнозировать такой расклад. Достаточно просто следить за подобными отчетами.
Допустим, в рамках отчета доходность компании упала. На графике это сразу сказывается в виде падения стоимости ее акций. Причем такие события способны задать среднесрочные или даже долгосрочные тренды.
После публикации в течение 15 минут стоимость будет гарантированно падать. Ну а вы сможете заработать до 80% дохода на формировании нового тренда.
Заключение
Все вышеперечисленные трендовые методики способны дать результат в 70-80% прибыльных сделок. Это позволит стабильно получать прибыль с торговли на финансовых рынках уже с первых дней вашей карьеры трейдера. Ну а если вы предпочитаете работу во флете, то рекомендуем изучить
