Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)
2016-12-07T18:26:50+00:00На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.
И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.
Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.
1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".
2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".
3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A ) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out . Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".
4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.
Делаем резервную копию базы
Делаем загрузку из файла в базу
5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.
6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":
7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:
8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.
9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).
Перед загрузкой\выгрузкой документов в системе 1:С необходимо произвести настройку.
Обработку загрузки\выгрузки документов можно вызвать из подменю «Сервис - Обмен данными» выбором пункта «1С:Предприятие – Клиент банка» или из журнала «Платежные документы» нажатием кнопки «1С:Предприятие – Клиент Банка».
Для настройки обмена документами в открывшемся диалоге необходимо нажать закладку «Настройка обмена».
В окне необходимо указать следующие параметры:
- «Имя файла экспорта платежных документов» - имя текстового файла, в который будут выгружаться платежные документы для загрузки в Faktura.ru.
- «Имя файла импорта операций по расчетным счетам» - имя текстового файла, в который будут выгружаться платежные документы для загрузки из Faktura.ru в 1С.
- Поле «Название программы» – клиента банковской рекомендуется оставить пустым.
- «Кодировка» – кодировка, в которой записываются файлы обмена. 1С:Предприятие может обмениваться файлами в кодировке DOS и Windows. Рекомендуется оставить значение Windows.
- «Выгружаются документы по расчетным счетам» – в списке расчетных счетов необходимо отметить счета, которые обслуживаются в Faktura.ru
- Внимание! Механизм обмена не позволяет выгружать и загружать операции по валютным счетам.
- «Выгружаются виды платежных документов» – в списке видов документов отмечаем «Платежные поручения».
Настройку параметров можно сохранить, выбрав из меню «Действия» главного меню программы пункт «Сохранить настройку». Подробно использование режима сохранения настройки описывается в руководстве пользователя по программе 1С:Бухгалтерия 7.7.
Если вы используете несколько разных программ «Клиент банка», и для них необходимо формировать отдельные файлы выгрузки, то для каждой программы можно создать отдельную настройку. Тогда при последующих вызовах обработки можно будет выбрать нужную настройку параметров обмена; одна из настроек может восстанавливаться автоматически при открытии.
В процессе работы, в каждой организации, происходит взаимодействии с другими компаниями (организациями). За задолженность товаров, работ, услуг, налогов и других платежей необходимо осуществлять оплату. В настоящее время этот процесс происходит через систему Клиент-Банк. Это программа устанавливается сотрудниками банка на компьютер работника фирмы, для осуществления платежей и загрузки платёжных поручений в программу, в которой осуществляется ведение бухгалтерского учёта. Давайте рассмотрим, как происходит загрузка выписок банка в 1С.
Выгрузка выписок из программы Клиент-Банк
Для того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:
- Сформировать выписку, за нужный период;
- Экспортировать её в текстовый файл, для передачи данных.
Экспорт происходит при нажатии на кнопку «Экспортировать», «Экспорт» или что-то подобное, в разных программах Клиент-Банк эта кнопка называется по-разному. Сформированный файл выгружается для экспорта в нужную папку, по заранее прописанному пути.
Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».
- Организация, по которой будут загружаться платёжные поручения;
- Банковский счёт организации.
Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений.
Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку.
Выбрать документ «Настройка с Клиент-Банком» можно:
- Нажав внизу документа «Обмен с банком» кнопку «Настройка»;
- В журнале «Банковские выписки» выбрать из списка позицию «Настроить обмен с банком» при нажатии на кнопку «Ещё».
В настройке заполняем поля:
- Указываем банковский счёт, по которому будут загружаться выписки;
- Название программы выбирается из списка, заложенного разработчиками – это программа, с которой вы работаете. После этого открываются поля «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» и «Файл загрузки из 1С Бухгалтерия». «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» только в том случае, если исходящие платёжные поручения формируются в базе 1С, а затем выгружаются в Клиент-Банк;
Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.
- В нижней части настройки открывается два поля, в левом указываются данные по выгрузки, в правой части данные по загрузке.
В поле «После загрузки автоматически проводить» желательно указать две галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта», при этом будут автоматически проводиться платёжные поручения, которые в дальнейшем необходимо только перепроверить не заходя в каждый из них.
После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления.
Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников.
Как настроить связку Банк-Клиент – 1С: Предприятие 7.7.
1. Заходим в настройки 1С в Клиент-Банке: Связь с БС -> Настройка связки с БС «1С Предприятие» :
2. Убеждаемся, что настройки выставлены так:
3. Открываем программу 1С. Выбираем в меню: Журналы -> Платёжные документы
4. Внизу таблицы "Платёжные документы" нажимаем кнопку
5. Появилось окно "Импорт / Экспорт платёжных документов".
6. Переходим на вкладку настройки обмена. Здесь выставляем настройки для имени файла экспорта и для имени файла импорта в соответствии с настройками, указанными на рисунке:
В поле «Наименование настройки » наберите «АК Барс» . В случае, если вы хотите, чтобы данная настройка использовалась по умолчанию, поставьте галочку у параметра «Использовать при открытии ». После чего нажмите «ОК ».
https://pandia.ru/text/78/102/images/image006_4.jpg" width="336" height="247">
Нажимаем на кнопку https://pandia.ru/text/78/102/images/image011_1.jpg" width="333" height="149">
Процесс выгрузки начинается после нажатия кн. «Выгрузить » окна «Импорт/экспорт платежных документов »
Результат выгрузки можно посмотреть по кнопке «Просмотр » окна «Импорт/экспорт платежных документов».
8. Переходим в приложение Клиент-Банк. Заходим в платежные поручения . Нажимаем на кнопку «Импорт из 1С »
Результат импорта будет выведен на экран:
9. Теперь Вы можете отредактировать импортированный документ, подписать и отправить в банк.
Для этого ставить галочку около параметра «Детально», смотрите в нижней части окна «Сообщение из банка ».
Открываете платежное поручение, вносите необходимые изменения, сохраняете. Документ после этого примет статус новый .
Теперь Вы можете его подписать и отправить в банк.
Как загрузить банк в 1С 7.7 - вопрос, с которым можно разобраться. Однако это потребует серьезных затрат рабочего времени. Возможно, единственным выходом будет обращение к специалистам или же написание обработки, которая сделает этот процесс автоматическим.
Загрузка банка в 1С 7.7
Необходимые реквизиты не всегда уже есть в списке программы. В таком случае нужно посмотреть, когда происходило обновление классификатора банков. При отсутствии обновления в течение длительного времени нужной информации может действительно не оказаться. Если же работа с 1С только началась, то может потребоваться загрузить классификатор банков в 1С 7.
Для его загрузки есть два варианта: с диска 1С: ИТС или с сайта. Для первого варианта из меню «Справочники» нужно пройти в пункт «Банки». Потом нажать кнопку «Добавить банки из классификатора банков». А при выборе места, откуда будет загружаться информация, выбирается пункт: с диска «Информационно-технологическое сопровождение».
Если же удобнее загрузить классификатор банков 1С 7.7 с сайта, то выбрать нужно именно эту позицию. При наличии доступа к сети Интернет процесс начнется сразу же после нажатия кнопки. После окончания загрузки программа выведет форму, в которой нужно указать, есть ли необходимость обновления уже существующих данных. Загрузка банков в 1С 7.7, реквизитов которых нет, будет произведена после выбора их в списке.
Классификатор, установленный с диска, в конце настройки предложит выбрать регион банка. После этого действия будет выведена форма для выбора непосредственной организации. Загрузить банк в 1С 7.7 можно, нажав кнопку «Выбрать». Вся новая информация отразится в справочнике и будет сгруппирована по регионам.
Настройка обмена с банком в 1С 7.7
Первое, что потребуется для проведения подобных операций - загрузка клиент-банка в 1С 7.7. Данный модуль предназначен для:
шифровки и дешифровки данных;
контроля данных;
электронной подписи;
обмена данными с банками.
Также модуль клиент-банк пригодится для осуществления прямой и непрямой загрузки из банка в 1С 7.7 выписок. С их выгрузкой поможет данная настройка. Но перед началом работы необходимо провести некоторые операции. Без предварительной настройки системы осуществление обмена информацией будет выполнить невозможно.
Настройка клиент-банка в 1С 7.7 осуществляется следующим путем: «Сервис»-«Обмен данными»-«1С Предприятие-Клиент-Банк»-«Настройка обмена». Уже в данном пункте выбираются файлы базы для импорта и экспорта данных. После проведения этих действий можно будет выполнять загрузку банковской выписки в 1С 7.7.
Важно обратить внимание на особенности выписок. Прежде всего, они должны быть текстового формата. Не менее важна и структура самой банковской выписки. У нее есть четкие правила оформления, которые точно должен знать бухгалтер.
Загружать банковские выписки в 1С 7.7 ранее приходилось вручную. Сейчас этот процесс автоматизирован, важно лишь правильно указать пути к файлам. Бывают некоторые трудности, связанные со специфическими особенностями банка.
Тогда нужно решать непосредственно в техподдержке вопрос, как загрузить в 1С 7 банковскую выписку. Они обязаны будут предоставить все необходимые данные для произведения операции. Но если не поможет и это, тогда прямой путь к специалистам в данной области, которые точно найдут проблему, не позволяющую работе быть сделанной.
Настройка в 1С 7.7 банк-клиента может отличаться в зависимости от банка. Первое, что нужно уточнить - поддерживает он обмен с 1С или нет. Если да, то можно продолжать настройку. Одним из банков, с которым чаще всего устанавливается процедура обмена - Сбербанк. Для настройки клиент-банка для Сбербанка в 1С 7.7 нужно правильно внести данные расчетного счета и программы.
Загрузка и настройка банков в 1С 7.7: трудности
Сложные моменты могут возникнуть даже в самой легкой, казалось бы, работе. Исключением не станет и загрузка банка в 1С 7. И если с некоторыми из них можно разобраться самостоятельно, то с чем-то придется обратиться к специалистам. Работа с классификатором в более старых версиях может оказаться не самой простой. Довольно часто загрузка классификаторов банков в 1С 7.7 приносит трудности бухгалтеру.
Если вдруг возникли проблемы с любым типом настройки в 1С, важно сразу браться за их решение. Любое промедление в бухгалтерской работе может задержать выплаты или вовсе работу предприятия. Загрузить банковскую выписку в 1С 7.7 бывает невозможно из-за неправильного файла базы для экспорта и импорта или же неверно веденных данных банка.
При возникновении подобных проблем необходимо сразу найти их причину. Если вы можете сделать это самостоятельно и, например, нужно просто загрузить банки в 1С 7.7, тогда ничего сложного. Но если недостаточно только собственных сил - нужно обратиться за помощью к программистам. Возможно, в процессе работы они выявят гораздо больше ошибок и исправят сразу все.
В 1С 7.7 настройки банк-клиента сложнее, чем в более новых версиях, поэтому решением проблемы может стать обновление программного обеспечения. Не все организации соглашаются на это по различным причинам, поэтому нужно всегда разбираться с конкретным случаем. Если обновлением будут заниматься специалисты, то не стоит бояться потери данных, они решат и этот вопрос.
Настройку банка в 1С 7.7 выполнят профессионалы
Насколько бы сложной ни казалась ситуация - нельзя опускать руки. Если не удается выполнить работу в 1С самостоятельно, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам «Сетби». Наша компания уже более 10 лет работает с этим программным обеспечением, а потому точно знает, как загрузить банки в 1С 7.7.
На сайте компании подробно представлен тот перечень услуг, которые могут оказать программисты компании. Не менее важен и тот факт, что вместе с договором о сотрудничестве вы также получаете гарантию. А это значит, что даже если ошибки в настройке банк-клиента 1С 7.7 для вашей организации все же найдутся, то исправлены они будут в краткие сроки. Вы также можете оставить заявку на звонок, если нет возможности его совершить.
