Стратегии торговли золотом на форекс без потерь. Стратегии торговли золотом на форекс

Прибыльная стратегия торговли золотом интересует многих трейдеров, в том числе валютных. И хотя валютные пары были и остаются номером один на Форекс, но у золота и серебра имеются свои сторонники, которых не так уж и мало. В любом случае полезно знать некоторые особенности торговли драгоценными металлами – как для общего развития, так и для возможного включения новой торговой стратегии в свой арсенал трейдера.

Торговать драгметаллами можно через обычных валютных брокеров - Forex4you или RoboForex . Смотрите, где ниже спрэд, также желательно открывать безсвоповые счета. Таким образом, Ваша прибыль будет больше.

Специфика золота как актива для торговли

Золото является очень волатильным инструментом, поэтому торговля им требует спокойствия и терпения. Чаще всего при значительном падении цены она возвращается к исходным значениям или даже повышается. Также жёлтый металл чётко реагирует на различные политические и экономические факторы:
1. макроэкономическая ситуация. Не так давно золото стабильно росло в цене на протяжении нескольких лет. Причина – глобальный мировой кризис.

2. колебания стоимости нефти и других источников энергии. При увеличении стоимости нефти дорожает и жёлтый металл.

3. обратная корреляция с американской валютой. Дороже доллар – дешевле золото.

4. геополитическая ситуация. Войны и беспорядки на Ближнем Востоке прямо повлияли на увеличение стоимости золота.

Информацию о всех указанных факторах и тенденциях можно легко узнать из открытых источников, поэтому сделать успешный прогноз движения цены на золото может даже начинающий трейдер.

Как заработать на жёлтом металле?

Получение прибыли возможно благодаря соотношению стоимости золота и курса американского доллара (XAU/USD). “XAU” – это стоимость одной тройской унции жёлтого металла (28,5 г). минимальный лот равен 100 унциям, что в свою очередь равняется 160 000$. Но используя кредитное плечо, трейдер может работать с золотом уже на депозите от 50$.

Выделяют как базовые, так и поведенческие стратегии торговли золотом. Новичкам можно посоветовать одну из базовых стратегий – т.н. новостную.
Время торговли. Примечательно, что золото может реагировать на новости не только во время определённой торговой сессии, а постоянно. Поэтому важно отслеживать все новости, которые так или иначе могут повлиять на стоимость драгметалла. В отличие от валютных пар, на колебания стоимости золота влияют глобальные, а не региональные факторы.

2 базовые стратегии торговли золотом

1. новостная.

Неплохой вариант, хотя и довольно хаотичный. Чаще всего изменение цены происходит после новостей о значительных форс-мажорах (теракт, ураган и т.д.). Такая стратегия подойдёт новичкам, не овладевшим техническим анализом на уровне практика.

2. корреляционная.

Пара XAU/USD имеет хорошую корреляцию со следующими парами:

• USD/CHF (обратная корреляция).
• AUD/USD (прямая корреляция).
• EUR/USD (прямая корреляция).

Напомним, что прямая корреляция подразумевает аналогичное движение у обеих пар, а обратная – противоположное.

Цену на золото нежелательно прогнозировать, исходя из данных по добыче золота. для справки – ¾ добытого золота хранятся в госхранилищах и не попадают на рынок.

Другие варианты торговли золотом

Торгуя драгметаллами, трейдеры широко применяют стандартную базу технического анализа с небольшими коррекциями. Главный объект анализа – поведение ключевых рыночных объектов и субъектов. Часто профессиональный трейдер, наблюдая за рынком, создаёт свою уникальную стратегию, анализируя следующее:

1. деятельность предприятий, добывающих золото. Это имеет непосредственное влияние на объём предложения.

2. центробанки. Они совершают большинство операций с золотом, являясь основными рыночными индикаторами, способными устанавливать собственные торговые правила.

3. биржи, которые имеют подразделения, торгующие золотом – они предоставляют наглядную картину происходящего.

4. операции с реальной поставкой золота – много веков осуществлялись в основном в Лондоне.

Трейдеры, использующие различные стратегии торговли золотом, чаще всего в долгосрочной перспективе получают профит. Так происходит в основном из-за высоких показателей волатильности данного драгметалла. Для краткосрочных прогнозов вполне достаточно технического анализа.

Золото традиционно всегда рассматривалось инвесторами как “тихая гавань”, надёжный актив на случай кризиса. Сейчас ситуация немного изменилась, но в долгосрочной перспективе мировые аналитики прогнозируют рост его стоимости.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит

Спекуляции на валютном рынке – не единственная возможность заработка для трейдеров. Многие из них отдают предпочтение торговле ценными металлами, в частности золотом, справедливо полагая, что это позволит обеспечить большую прибыль. В среде трейдеров существует распространенное мнение, что для торговли драгметаллом потребуется специальный индикатор форекс для золота.

На самом деле это утверждение не совсем верно. Ценовой график золота подчиняется тем же законам, что и графики валютных пар. Соответственно для торговли золотом можно использовать те же приемы, что и при торговле валютой. Набор индикаторов, используемых для торговли, остается таким же.

Конечно, в торговле золотом есть и свои отличия. Главное отличие состоит в повышенной волатильности этого инструмента. Если самые быстрые валютные пары в понижательном направлении проходят в среднем 2-3 пункта в час, то для золота этот показатель на порядок выше. К отличительным особенностям торговли золотом стоит отнести и существующую взаимосвязь с поведением ряда мировых валют, а также повышенную чувствительность к фундаментальным факторам.

Какой индикатор форекс для золота стоит использовать в торговле

Что касается выбора конкретного индикатора для торговли золотом, то рекомендации будут такими же, как и для торговли валютой. Для идентификации трендового движения можно использовать, например, набор скользящих средних, а для торговли на флетовом участке – Stochastic Oscillator, MACD, RSI и т. д.

Помимо стандартных приемов торговли существуют методики, основанные на корреляции движения золота и ряда мировых валют. В этом случае используется эффект запаздывания движения золота по отношению к той или иной валюте. При таком методе торговли необходимо одновременно анализировать поведение 2-3 ценовых графиков.

Для облегчения этой задачи часто используется индикатор корреляции, позволяющий вывести в одном окне сразу несколько инструментов, например, AUD/USD, EUR/USD и т.д. Довольно часто график золота реагирует с некоторым запаздыванием на укрепление/ослабление доллара США или австралийского доллара, это явление и используется в торговле.

В качестве примера такого инструмента можно назвать индикатор форекс для золота Overlay Charts. Помимо ценового графика золота он позволяет отобразить любую из валютных пар в том же окне. Настройки позволяют изменять только цвет второго графика, также присутствует возможность зеркально отобразить второй график.

Связь между ценой на золото и мировыми валютами

При использовании подобного индикатора важно знать, какие именно валютные пары сильнее всего влияют на драгметалл. Необходимо обращать внимание на такие валюты как американский доллар (поведение пары EUR/USD), австралийский и новозеландский доллар (AUD/USD и NZD/USD), швейцарский франк (USD/CHF).

По уровню добычи золота США занимает второе место в мире, поэтому состояние американской валюты сильно влияет на цену золота. Между USD и ценой на золото существует обратная корреляция, то есть при росте доллара стоимость золота уменьшается и наоборот.

Влияние австралийской валюты на драгметалл обусловлено тем, что Австралия лидирует по объемам добычи золота. Экономика Новой Зеландии тесно переплетена с экономикой Австралии, поэтому ее валюта также влияет на цену драгметалла.

Швейцарию сложно отнести к мировым лидерам по добыче полезных ископаемых, причина влияния франка на цену золота несколько иная. Дело в том, что в период кризиса швейцарская валюта интересует инвесторов как раз потому, что экономика этой страны, что называется «завязана» на золоте. Поэтому повышение спроса на швейцарский франк неминуемо повлечет за собой рост золота.

Фундаментальные факторы как индикатор форекс для золота

Фундаментальные факторы также оказывают существенное влияние на стоимость золота. На протяжении всего существования человечества золото использовалось в финансовой системе, не изменилась ситуация и сейчас. В неспокойный период, когда экономический рост сменяется застоем, золото становится все привлекательнее для инвесторов.

В торговле можно руководствоваться несколькими правилами:

• стоимость энергоносителей (в частности нефти) напрямую влияет на цену золота. Существует прямая зависимость между ценой на нефть и золото;
• экономическая ситуация в США, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии;
• пересмотр центробанками крупных стран золотовалютных запасов. Причем не обязательно чтобы золотой запас этих стран был обеспечен золотыми слитками;
• прочие геополитические факторы. Например, исламские государства не скрывают своего намерения ввести в обиход золотой динар, 100%-но обеспеченный золотом. Если это произойдет, то на рынке будет наблюдаться резкий рост цен на золото.

Примеры заключения сделок

Как уже отмечалось, при работе с золотом неплохо работают стандартные приемы торговли, например, технический анализ и обычные индикаторы mt4. В рассмотренном примере сигналом для открытия короткой позиции послужило достижение ценой уровня коррекции 50% от последнего нисходящего движения, ретест пробитого нисходящего канала и то, что Stochastic находился в зоне перекупленности.

Для использования в торговле связи между ценой на золото и валюты нужно добавить еще один график. В рассмотренном примере на графике EUR/USD (таймфрейм m15) произошло укрепление доллара. Спустя 30 минут это отразилось на цене золота. Справедливости ради следует отметить, что такая взаимосвязь между валютой и ценой на золото срабатывает далеко не всегда.

Можно утверждать, что специализированный индикатор форекс для золота не более чем миф. На самом деле для успешной торговли этим инструментов вполне достаточно и стандартных индикаторов mt4. Единственным отличием торговли золотом можно назвать повышенную чувствительность к фундаментальным факторам и тесную взаимосвязь с рядом мировых валют. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Популярное:

• 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 52758
• 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 49619
• 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 46460
• 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс 38800

Волна золотой лихорадки со средневекового Дикого Запада докатилась сегодня и до нас с вами. Многие инвесторы сегодня предпочитают вкладывать деньги в золото, поэтому предлагает вам познакомиться с темой «Индикатор для золота»!
Мы узнаем: есть ли специальные индикаторы для золота, почему многие трейдеры, инвесторы выбирают именно этот инструмент для вложений и многое другое.

Торговля золотом на форекс — индикатор для золота (всех пар XAU/)

Мы узнаем: есть ли специальные индикаторы для золота, почему многие трейдеры, инвесторы выбирают именно этот инструмент для вложений и многое другое.

Не все, то золото…

Почему инвесторы выбирают золото? Торговля на золоте ничем не отличается от работы на других инструментах. Используются те же индикаторы, применяются те же , и работают на тех же системах торговли, что и при работе с другими валютными инструментами.

Конечно, не может быть, чтобы обошлось без единого отличия. Что же, оно есть и оно существенное! Дело в том, что пара ходит за пару часов на 20 пунктов вверх и на 20 вниз, тогда, как валютные инструменты могут похвастаться перемещением до 2 пунктов в час.

Как это устанавливается? Сначала сравниваются открытия свечей на некотором промежутке, например, на двух неделях. Затем находится среднее расстояние, на которое цена ушла до следующих открытий.

После этого средствами MQL можно найти, сколько времени в среднем на промежутке цена шла в том или ином направлении. Когда мы получили расстояние и единичный временной отрезок, можно получать и скорость перемещения.

Самой быстрой парой считают, например, ЕвроАвстралийскийДоллар. Она перемещается на расстояние 1.79 пунктов в час в направлении понижения на дату написания статьи. При этом золото ходит на 34 пункта в час в направлении понижения.

Удивительно, но золото, как валютный инструмент даже интереснее некоторых акций. Например, если обратить внимание на контракты на разницу, которые предлагаются , то мы можем легко заметить, что, скажем, акции компании IBM перемещаются почти на 4 пункта в час это быстрее самой быстрой на сегодня пары вдвое, однако, все равно, акциям этой компании и не снились скорости золота.

Индикатор демонстрации спреда.

Что же мешает начать торговать незамедлительно на золоте или на тех же акциях IBM или уже на худой конец на ЕвроАвстралийскомДолларе?

Конечно же все определяют торговые условия. Речь идет в первую очередь, конечно, . Давайте решим простую задачку, сколько часов должно пройти, чтобы трейдер получил первую прибыль по сделке, если он , например, на понижение и график пошел в сторону прогноза. Главное, нужно заметить, что для того, чтобы получить правильный прогноз, вам нужна торговая система, которая дает . Об этом мы ещё поговорим.

Итак, задача! Пара ходит за один час 34 пункта на понижение и 23 пункта на повышение за следующий час. То есть на протяжении двух часов пара пройдет 34-23=11 пунктов на понижение. Однако, допустим, что у некоторого брокера спред 200 пунктов. Значит, чтобы выйти на прибыль нам понадобиться 200/11*2=36 часов. Это только время на то, чтобы выйти из минусов.

А теперь, давайте те же вычисления сделаем для пары ЕвроАвстралийскийДоллар. Мы уже нашли искомое количество часов, и в результате у нас получилось 22. Быстрее на треть. Не три дня, а день, не три месяца, а месяц, не три года, а год нужно ждать целевой прибыли. Таким образом, если вы решили поискать индикаторы для золота, то обратите внимание на индикатор спреда.

Скачать индикатор спреда можно путем заполнения формы, ссылка придет на почту

Влияние на прибыльность торговли, условий, которые предлагает брокер, таким образом, очевидны. Поэтому пред началом активных действий можно запастись индикатором, который демонстрирует торговые условия для работы на золоте.

Как пользоваться этим индикатором?

Очень просто! при открытии счета позволяет указать, какого брокера реквизиты вас интересуют.

Таким образом, если вы готовы начать подыскивать оптимальные условия для торговли у различных брокеров, то, сначала, вам понадобится список самых популярных из них, а затем, вам хорошо бы у каждого из них и сравнивать условия, которые вам даются.

Если вы приблизительно знаете какие данные вам нужны, то найти подходящего брокера не составит труда. И не забывайте, что вы можете применить такой подход не только для золота, но и для других торговых инструментов.

Уж не знаю, с чем это связано, но каждый раз, когда на форумах касаются темы «Индикаторы для торговли золотом», предлагают инструменты аналитики, которые позволяют изображать в одной системе координат несколько графиков различных финансовых инструментов.

Может быть, такое положение вещей связано с тем, что свойство золота таково, что его курс зависит от курса других пар, по своей природе. Говорят, особенно золото зависимо от индекса доллара. Теперь вы можете сами проверить справедливость этого замечания.

Вместо заключения.

Итак, мы познакомились с аналитическими инструментами, которые в интернете известны, как «индикаторы Форекс золото».

Те из вас, кто дочитывает ветки форумов до конца, могут похвастаться интересным выводом. Главное, и мы уже говорили об этом, для успеха в нужен не индикатор, а торговая система. Только целостная торговая система, которая, в общем виде, предусматривает:

• Идентификацию тренда,
• Поиск точного сигнала для входа,
• Правила входа в рынок,
• Правила сопровождения сделки,
• Правила выхода из сделки,
• Правила мани-менеджмента
• даст желаемый результат.

Для реализации первого пункта вам , к тому, как определить тренд.

Кроме дополнительного индикатора, которым может быть один из известных осцилляторов:

вам понадобится концепция поиска точного входа . Одну из таких вы можете взять из литературы, написанной автором, которому вы отдаете предпочтение или по рекомендации вашего знакомого.

Правила входа в рынок должны соответствовать некоторым общепринятым параметрам. Например, расстояние от уровня входа до , и от уровня входа до должно соотноситься, как минимум, как 1 к 1.5, лучше, если 1 к 2.

Торгуйте и получайте прибыль!

Несмотря на то, что наиболее популярным активом на форексе является иностранная валюта, многие трейдеры проявляют интерес к драгоценным металлам. Стратегия торговли золотом на Форекс может быть построена на основе какой-либо универсальной стратегии, но обязательно с учетом особенностей, присущих этому активу.

Специфика золота как объекта торговли

Золото волатильно, поэтому работа с ним требует терпения и спокойствия. Если цена долго падает, то она, скорее всего, вернется на начальный уровень или даже вырастет. Индекс волатильности имеет очень сложную формулу и знать ее не обязательно. Достаточно научиться читать графики цен.

Благородный металл чутко реагирует на разнообразные экономические и политические факторы. Основные рычаги:

1. Макроэкономическая ситуация. Глобальный кризис, который произошел несколько лет назад, способствовал подорожанию золота.
2. Изменение цен на нефть и другие источники энергии. Когда дорожает нефть, дорожает и золото.
3. Динамика курса американского доллара. Чем выше курс доллара, тем дешевле золото, и наоборот.
4. Геополитическая ситуация. Беспорядки и войны на Ближнем Востоке существенно подняли золото в цене.

Информация обо все этих тенденциях находится в свободном доступе, поэтому успешно сделать прогноз может даже начинающий трейдер.

Как заработать на золоте?

Заработок возможен благодаря соотношению цены на золото и курса доллара (ХAU/USD). «ХAU» обозначает курс одной тройской унции золота (28,5 г). Минимальный лот составляет 100 унций, или 160 тыс. долларов. Однако, благодаря кредитному плечу, объем реальных вложений можно сократить вплоть до 300$.

Золото привлекательно тем, что при работе с ним можно применять технический анализ и данные автоматических советников. Существуют базовые и поведенческие стратегии торговли золотом. Для новичков лучше всего подходит одна из базовых стратегий – «на новостях».

Торговля начинается с получения доступа к рынку, иными словами – с выбора платформы. Брокеры, которые работают на рынке, часто предлагают собственные платформы. Чтобы набраться опыта, рекомендуется начать с открытия демо-счета.

Удачное и неудачное время для торговли

Торговать можно в любое время суток, но только в рабочие дни. Необходимо отслеживать максимум информации, которая может так или иначе повлиять на цену. Отличие золота от валютных пар состоит в том, что движение его курса определяется глобальными, а не региональными факторами.

Не следует вести торги накануне решающих событий: выходов отчетности центральных банков, официальных выступлений глав государств и руководителей серьезных финансовых учреждений.

Базовые стратегии

На основе новостей

Этот способ действенен, но очень хаотичен. Цена меняется, главным образом, после появления новостей о форс-мажорных происшествиях (терактах, ураганах и т.п). Стратегия подходит новичкам, которые еще не овладели теханализом в достаточной степени.

На основе корреляции пар валют

Пара «золото/американский доллар» хорошо коррелирует с такими парами:

• американский доллар + швейцарский франк (обратная связь);
• австралийский доллар + американский доллар (прямая связь);
• евро + американский доллар (прямая связь).

Нельзя прогнозировать цены на основании добычи золота. Общий объем добытого металла составляет 140 тыс. т., причем три четверти этого объема находятся в государственных хранилищах и не выходят на рынок.

Поведенческие стратегии

При торговле золотом широко применяется стандартная база теханализа с некоторыми модификациями. Главным объектом анализа становится поведение ключевых объектов и субъектов рынка. На основе наблюдений трейдеры разрабатывают собственные уникальные стратегии. Необходимо проанализировать:

1. Предприятия, добывающие золото – непосредственно влияют на объем предложения.
2. Центральные банки – осуществляют большинство сделок с золотом, являются главными индикаторами рынка и способны устанавливать свои правила торговли.
3. Биржи, обладающие подразделениями по торговле золотом – предоставляют наглядную картину того, что происходит в тот или иной момент.
4. Сделки с реальным золотом – на протяжении веков осуществляются преимущественно в Лондоне.

Трейдеры, которые работают с золотом, в долгосрочной перспективе всегда получают прибыль. Это связано с высокими показателями волатильности золота и брокерских спрэдов.

Тем не менее, трейдеру следует внимательно анализировать рынок с различных сторон. В краткосрочном периоде можно эффективно пользоваться теханализом.

Золото традиционно рассматривается как надежный актив для формирования сбережений на случай кризиса. Ожидается, что такое же отношение к нему сохранится и в будущем.

Если быть более точным, то это немного модифицированная стратегия Drake Delay Stochastic.

Прислал мне эту стратегию один из читателей блога, который описывает неплохие результаты от торговли. В торговле опционами...

Как ее использовать для я опишу немного позже, а сегодня хочу дать вам инструмент для торговли металлами, точнее стратегию торговли золотом.

Стратегия проста в использовании, шаблон можно скачать в конце статьи...

Особая прелесть стратегии с индикатором Drake Delay Stochastic в том, что она очень гибкая и 100% правил здесь просто не существует.

Еще раз напомню — никогда не торгуйте, ни по каким стратегиям, реальными деньгами, пока не разберетесь в сути, не протестируете и не добьетесь прибыльности минимум 70/30!

Как и сказал выше, стратегию Drake мы применим к торговле золотом. Данный актив не очень волатилен и можно получать сигналы на малых таймфреймах, а входить в рынок со временем экспирации 20-30 минут.

Состоит стратегия из следующих индикаторов:

1. HolyCandleTime;
2. HolyChannel;
3. HolySignal;
4. Drake Delay Stochastic;
5. Bollinger Bands.

Первые два индикатора Holy образуют волнообразный канал. Суть их та же, что и Moving Average, то есть показывают направление и изменение тренда. HolySignal рисует сигнальную точку и подает звуковой сигнал.

Индикатор Drake Delay Stochastic, в принципе, выполняет роль обыкновенного стохастика. Все те же зоны перекупленности-перепроданности... Лично я считаю его лишним в нашем случае, но оставил, может кому-то захочется им воспользоваться для еще одного подтверждения сигнала...

Ну, а пятый индикатор, Bollinger Bands я добавил сам. Лично для меня он дает намного более четкий сигнал, нежели Drake Delay Stochastic.

Правила стратегии торговли золотом

Изначально рекомендации были входить в рынок только если сигнальная точка появлялась в красной зоне индикатора HolyChannel и Drake Delay Stochastic был в перекупленности (выше уровня 80), или перепроданности (ниже уровня 20).

Но, если следовать этим правилам, то в торговле золотом мы будем получать совсем немного сигналов. А ожидание, как известно, утомляет и много денег не заработаете.

Поэтому очень хорошей мыслью было немного отступить от стандартных правил и добавив индикатор Bollinger Bands мы получим намного больше прибыльных сигналов.

Правила стратегии торговли золотом:

• Таймфрейм для теста и получения сигналов — М5;
• Свеча должна находиться за пределами крайних линий Боллинжера. Если внутри, то в рынок не входим;
• Желательно (но не обязательно), Drake Delay Stochastic находится в зоне перекупленности или перепроданности;
• Опцион покупаем с экспирацией 15-30 минут;
• Понятно, что не все сигналы будут отрабатывать на 100%. В этих случаях пробуйте или .

На скринах наглядно показано. Сначала получаем звуковой сигнал, открывается окошко, где мы видим на какой цене поступил сигнал и решаем входить в рынок или нет:

(при клике скрины увеличиваются)

Как видите сигнал подтвердился даже Drake Delay Stochastic...

Так же можете посмотреть по истории вероятные точки входа:

Еще раз обострю ваше внимание — правила стратегии даны для того, чтобы вы знали от чего отталкиваться! Пробуйте сами варьировать данными, это даст также бесценный опыт управления стратегиями!