Управление торговой позицией: когда забирать прибыль и фиксировать убыток. Заработок с частичной фиксацией прибыли на форексе

Нестабильность криптовалютного рынка заставляет его участников принимать ряд превентивных мер для сохранения денег. Одной из таких мер является фиксация прибыли.

Как и другие рыночные методики, она имеет некоторые особенности, учет которых позволяет достичь лучших результатов. Что из себя представляет фиксация прибыли на криптовалютах и как она может помочь инвестору? Разбираемся в этой статье!

Что такое фиксация прибыли на криптовалютах?

Фиксация прибыли - это своевременное удержание денег, которые инвестор получил в ходе успешного инвестирования.

Рассмотрим на примере.

Допустим, инвестор вкладывает в Биткоин 500$. Пусть он использует стратегию долгосрочного инвестирования или формирования криптовалютного портфеля - это не так важно. Важно, что спустя некоторое время Биткоин вырастает и инвестор оказывается в плюсе. Скажем, Биткоин вырос на 20%, и инвесторские 500$, таким образом, превратились в 600$.

Инвестор вроде как получил 100$ чистой прибыли. Но деньги лежат у него в виде биткоинов, поэтому фактических долларов он не имеет. Курс Биткоина, между тем, начинает корректироваться.

Сначала он падает на 10%, уменьшая прибыль инвестора соответственно, а потом может упасть и на 15%, и на 20%, лишая инвестора прибыли вообще. Может он снизиться на 30%, и тогда инвестор оказывается в убытке - не менее, впрочем, призрачном, чем давешняя прибыль, потому что его деньги все еще лежат в биткоинах, а Биткоин может снова вырасти.

Во избежание такой ситуации инвесторы применяют методику фиксации прибыли, то есть выводят прибыль тогда, когда она появляется.

В вышеприведенном примере инвестор должен был вывести 100$, когда Биткоин вырос. Так он остался бы со 100$ чистой прибыли независимо от дальнейших колебаний рынка. Если бы рынок упал, стоило бы всего лишь ждать очередного витка роста. Если бы рынок рос дальше - имело бы смысл позже еще раз зафиксировать прибыль.

Иными словами, инвестор фиксирует прибыль, чтобы:

• Обезопасить себя от падений рынка и связанных с ним убытков.
• Получить реальные деньги вместо той прибыли, которая условно существует, но находится в инвестициях и полностью зависит от колебаний инвестиционного актива.

Фиксируется прибыль, соответственно, тогда, когда инвестиционный актив стоит дороже, чем стоил в момент входа на рынок.

Когда фиксировать прибыль на криптовалютах?

Основная проблема инвесторов - это выбор момента для фиксации прибыли.

Рынок может вырасти и продолжать расти - тогда, возможно, стоит дождаться максимального пика и уже тогда фиксировать прибыль? А если рынок начнет падать и момент будет упущен? А если он уже упущен, то фиксировать прибыль сейчас или дожидаться очередного роста? Эти вопросы волнуют многих.

• Самый надежный метод выбора подходящего момента - прогнозирование

Заключается в том, что инвестор детально изучает свой актив, исследует его закономерности, изучает новостной фон, степень влияния новостей рынка криптовалюти так далее.

Фактически он проводит фундаментальный анализ, может использовать элементы технического анализа - например, изучить колебания курса за последнее время. Исходя из этих данных, он составляет прогноз о том, как высоко криптовалюта может подняться, как низко может упасть и когда это случится.

Преимущество метода заключается в том, что при правильном прогнозе инвестор точно определит наиболее выгодную точку для фиксации прибыли.

Недостаток - в том, что прогнозирование - метод сложный, владеют им далеко не все опытные инвесторы, а многие новички его просто не осилят.

Чаще используются более простые методы определения нужного момента.

• Сохранение вложений

Заключается в том, что инвестор выводит изначальное вложение максимально быстро - по достижении минимальной прибыли. Допустим, он вложил 100$. Он дожидается, когда его прибыль составит 30%, 50%, 100%, 200%, и выводит свои 100$.

Выберет он 30% или 200% - зависит только от того, какую сумму он считает для себя минимальным приемлемым вложением. То есть, если он считает, что на 30$ можно зарабатывать, он дожидается 130$ на счету и 100$ выводит. Но на 30$ обычно не заработаешь, поэтому чаще инвесторы дожидаются 100% прибыли.

Хорош этот метод тем, что надежно страхует от рисков. Инвестор, который вывел изначальные вложения, гарантированно не остается в минусе.

Плох - тем, что оставшиеся инвестиционные средства принесут меньше прибыли, чем эти же средства вместе с изначальным вложением.

• Определении цели

Например, инвестор хочет заработать 500$. Он вкладывает 100$ и ждет, когда криптовалюта вырастет в 5 раз. Она может падать, расти, снова падать - инвестор не реагирует на колебания вплоть до нужного ему момента. Как только сумма в криптовалютах достигает 500$ - он ее снимает.

Затем он может оставить 400$ себе, инвестировать 100$ снова и ждать дальше. Целью может быть не определенная сумма, а определенный процент. Например, инвестор ставит цель в 200% прибыли не трогает актив до тех пор, пока эти 200% не получает.

Хорош метод тем, что инвестор рано или поздно получает требуемую сумму, если разумно выставил рамки.

Плох - тем, что разумные рамки нужно высчитать и не ошибиться. Например, при инвестировании 10$ дожидаться прибыли в 10000$ нецелесообразно. При инвестировании 100$ дожидаться 1000$ уже можно, но не на всех криптовалютах, и перспективные в этом отношении криптовалюты необходимо вычислить.

• Фиксация по мере получения прибыли

Здесь инвестор не особенно занят выбором подходящего момента, а фиксирует прибыль каждый раз, когда она есть. Например, он вкладывает 100$ в Биткоин. Биткоин поднимается - и 100$ превращаются в 110$. Инвестор выводит 10$ и ждет дальше. Биткоин продолжает расти, и оставшиеся 100$ снова превращаются в 110$. Инвестор выводит еще 10$ и продолжает ждать.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор не беспокоится о подходящих моментах и просто регулярно получает деньги.

Недостаток - в том, что инвестиция остается у него на одном уровне и приносит одинаково умеренные суммы. Если бы он дождался, например, 100% прибыли и оставил ее, то при очередном скачке он вместо 10$ мог бы получить уже 20$. Поскольку не дожидается - получает только 10$.

Перечисленные варианты можно сочетать или использовать в разное время при разных состояниях рынка.

Как фиксировать прибыль на криптовалютах?

Казалось бы, вывести полученные деньги - задача проще некуда. Но методик фиксации прибыли тоже существует несколько:

• Вывод прибыли в фиат

Как только прибыль достигает установленных инвестором значений и требует фиксации, он меняет прибыль в криптовалюте на прибыль в долларах (евро, других фиатных деньгах) и выводит с биржи на банковскую карту, на электронные платежные системы и так далее.

Преимущество этого метода заключается в том, что инвестор получает надежные, реальные деньги, которыми, в отличие от криптовалют, может расплатиться где угодно.

Недостаток заключается, во-первых, в комиссиях, во-вторых, в усложненных процедурах ввода/вывода средств с криптобирж. Если инвестор хранит криптовалюты самым разумным образом - в кошельках, то ему придется заводить деньги на биржу, там их менять и выводить с биржи на карту. При частом выводе он заметно потеряет на комиссиях.

Криптобиржи имеют свойство при выводе в фиат время от времени сбоить, задерживать транзакции и так далее, поэтому при частой фиксации инвестор имеет высокие шансы попасть в число жертв такого сбоя.

• Фиксация прибыли в другой перспективной криптовалюте

Заключается в том, что прибыль в одной криптовалюте переводится в другую криптовалюту, которая в этот момент кажется более перспективной - например, растет или явно вырастет в ближайшем будущем вследствие объективных причин (улучшение, легализация и другие).

Когда основной актив замедляет рост или начинает падать, инвестор фиксирует прибыль, переводя ее в другую криптовалюту, которая в этот же момент начинает расти.

Хорош метод тем, что таким образом инвестор и сохраняет заработанные деньги, и получает дополнительный доход на растущей криптовалюте, с помощью которой зафиксировал прибыль.

Плох метод тем, что инвестору приходится тратить время и силы на поиск других валют, перспективных в конкретный момент, причем в разное время это могут быть разные валюты.

• Фиксация прибыли в стабильных криптовалютах или стейблкоинах

Существует несколько криптовалют, цена которых базируется на цене фиатных денег, ценных металлов и так далее. Самой известной является криптовалюта Tether, одна монета которой стоит ровно 1$, причем цена эта почти не колеблется даже во время очень сильных спадов крипторынка (колебания Tether составляют от 0,9$ до 1,1$).

Соответственно, перевод криптовалют в эту валюту аналогичен их переводу в обычные доллары, только в рамках крипторынка. Таким же образом можно зафиксировать прибыль в криптовалютных евро, в криптовалютном золоте, серебре и других стейблкоинах.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор практически хранит деньги в стабильном и надежном (по сравнению с криптовалютами) долларе, но в то же время ему не приходится работать с банковскими системами.

Особых недостатков у этого метода нет; все они сводятся к рискам хранения криптовалюты, но это вопрос технической грамотности и безопасности кошельков инвестора.

Фиксация прибыли на криптовалютах: как достичь максимального результата?

Несмотря на кажущуюся простоту, методика фиксации прибыли имеет довольно много нюансов, особенностей и подходов. Неправильное их использование может не только снизить итоговую прибыль, а и привести к неоправданным убыткам. Поэтому инвестору стоит подойти к вопросу серьезно, а именно:

1. Определить свои цели.
2. Выбрать подходящие для их достижения методы и выработать стратегию.
3. Следовать этой стратегии и не менять ее как минимум до того, как ближайшая прибыль будет зафиксирована.

Цели у инвестора могут быть разные, разнятся в зависимости от них и стратегии:

• Минимизация убытков. Для ее достижения имеет смысл вывести изначальное вложение как можно скорее и хранить валюты в стейблкоинах. Все остальные методики не подходят, потому что более рискованны. Например, при фиксации прибыли по мере получения можно потерять часть денег, если курс актива пойдет вниз. А при выводе в перспективную криптовалюту можно неправильно выбрать валюту, и она вместо роста начнет падать, тоже приводя к временным убыткам.
• Постепенное наращивание доходов. Тогда выводить изначальное вложение нецелесообразно, равно как не стоит выводить прибыль по мере роста рынка - стоит дождаться, когда на счету будет достаточно большая сумма. Но как только криптовалюта вырастет и сумма наберется - прибыль стоит зафиксировать в другой криптовалюте и дожидаться прибыли уже на двух активах. Следующую прибыль можно снова зафиксировать в другой криптовалюте - таким образом, каждая новая прибыль будет увеличивать инвестиции, а более высокие инвестиции естественным образом влекут за собой постепенно нарастающий доход.
• Покупка дорогой вещи за фиатные деньги. Тогда имеет смысл ставить определенную цель (1000$ или сколько инвестору нужно) - и, само собой, выводить прибыль на банковский счет.
• Только максимизация доходов. Инвестору имеет смысл комбинировать все подходы, которые могут принести дополнительную прибыль. Например, зафиксировать первую прибыль, реинвестировав ее в другие валюты. Потом дожидаться максимального роста одной валюты, периодически фиксировать прибыль на другой и снова ее реинвестировать и так далее. Не стоит, конечно, забывать о страховании рисков и периодически, например, выводить часть прибыли в стейблкоины. Но в целом фиксация прибыли сама по себе является страхованием рисков, поэтому чтобы уберечься от убытков - достаточно аккуратно подходы сочетать.

И ключевые методы фиксации прибыли.

Опцион позволяет покупателю совершить операцию с активом в определенный момент в будущем или на протяжении оговоренного отрезка времени по заранее оговоренной цене. О структуре этого инструмента мы говорили в статье «Как устроены опционы », а о том, какие стратегии доступны в трейдинге такого рода, - в статье «10 опционных стратегий ».

Ключевой рекомендацией для прибыльной торговли опционами является покупка недооцененных опционов (или покупка по привлекательной цене). Также важно (если не важнее всего) знать, когда и как фиксировать прибыль от сделки. Крайне высокая ценовая волатильность опционов дает возможность заработать отличную прибыль, но пропустив правильный момент выхода из опционной сделки, можно получить вместо потенциально большой прибыли серьезный убыток. Многие опционные трейдеры терпят поражение не по причине несвоевременного входа в сделку, а из-за неправильно выбранного момента выхода.

Практические сложности сделок с опционами:

• Если акциями можно владеть неограниченное время, то опционные контракты имеют дату экспирации . Период торговли ими ограничен и, если нужный момент однажды пропущен, он может не повториться в течение короткого срока жизни опциона.
• Долгосрочные стратегии типа «усреднения позиции при движении вниз» (регулярных покупок на просадках) не подходят для опционов из-за ограниченного срока их существования.
• Правила маржинального кредитования также могут сильно повлиять на требования по минимальному капиталу для опционного трейдинга.
• Разнообразные факторы, определяющие цену опциона, усложняют фиксацию прибыли при благоприятном движении цены. Например, если цена базового актива, на который выпущен опцион, показывает благоприятную динамику, суля высокую прибыль по опционной позиции, то другие факторы, вроде волатильности, коэффициента тета (обесценивания опционов со временем), выплаты дивидендов , могут обнулить всю прибыль в краткосрочной перспективе.

По этим причинам важно понимать и применять стратегии фиксации прибыли по опционным контрактам. Вот ключевые методы фиксации опционной прибыли.

Скользящий стоп

Очень популярная стратегия фиксации прибыли, которая также может использоваться в опционной торговле, предполагает установку скользящего стопа по конкретному инструменту на заранее определенном процентном уровне (скажем, 5%). Предположим, вы купили 10 опционных контрактов по $80 (всего на $800) с тейк профитом $100 и стоп лоссом $70. Если цена $100 достигнута, скользящий стоп устанавливается на уровне $95 (на 5% ниже). Допустим, растущий тренд продолжился и цена выросла до $120, тогда новый скользящий стоп окажется на уровне $114. При дальнейшем росте цены до $150 стоп сдвигается на отметку $142,5. Теперь, если цена развернется и пойдет вниз, опцион будет продан по $142,5.

Скользящий стоп лосс позволяет продолжить получать выгоду в виде растущей прибыли, при этом защищаясь от убытка, и закрыть позицию, как только направление движения цены изменится.

Трейдеры используют различные варианты этого метода в зависимости от стратегии и наличия подходящей ситуации на рынке.

• Когда цена растет, трейдер может изменить процентный уровень стоп лосса (первоначальный уровень 5% при цене $100 может быть изменен на 4% или 6% при цене $120 в соответствии со стратегией).
• В самом начале сделки стоп лосс также может быть установлен в относительном выражении, например, 5% (вместо абсолютного значения $70).
• Он также может быть привязан к цене базового актива, а не к цене опциона.

Ключевым моментом является то, что стоп лосс не должен быть ни слишком близким (чтобы не происходили его частые срабатывания), ни слишком далеким (что сделает его недостижимым).

Частичная фиксация прибыли на промежуточных целевых уровнях

Опытные трейдеры нередко используют практику частичной фиксации прибыли при достижении промежуточной цели - скажем, закрытие 30% или 50% позиции при достижении первой целевой отметки ($100). У такого подхода два преимущества:

1. Частичная фиксация прибыли в высокой степени защищает капитал трейдера, предотвращая его потерю в случае неожиданного неблагоприятного движения цены, которое часто происходит при торговле опционами. В вышеприведенном примере трейдер может продать пять контрактов (50%) при достижении цены $100. Это позволит ему сохранить капитал на сумму $500 (из первоначальных вложений $800 в покупку 10 контрактов по $80).
2. Оставшаяся часть вложений позволит трейдеру пожинать плоды будущих прибылей. Достижение ценового уровня $120 позволит ему получить $600 ($120 x 5 контрактов), заработав в совокупности $1100. Другим вариантом является продажа 50−60% остатка, это сохранит возможность для дальнейшего получения прибыли. Скажем, три контракта закрываются по цене $120 (доход $360), а оставшиеся два опциона закрываются при цене $150 (доход $300), что даст общую сумму дохода от продажи всех контрактов $1160 ($500 + $360 + $300).

Частичная фиксация прибыли через регулярные интервалы времени (позиция покупателя опционов)

Этот сценарий похож на предыдущий, только в нем трейдеры фиксируют часть прибыльной опционной позиции через регулярные временные интервалы, основываясь на периоде, оставшемся до даты экспирации.

Опционы обесцениваются со временем. Значительная доля опционной премии состоит из его временной стоимости , а остальная часть учитывает внутреннюю стоимость опциона . Самые опытные трейдеры опционами внимательно следят за снижением временной стоимости и, чтобы исключить потерю прибыли из-за ее снижения, регулярно сокращают открытую прибыльную позицию.

Покупатели опционов должны знать об эффекте потери временной стоимости и им следует закрывать позиции по сигналу «стоп лосс», если в начале последнего месяца до экспирации опциона у них нет четкой оценки его стоимости. Этот эффект может привести к большим денежным потерям, даже в случае сильного благоприятного движения цены базового актива.

Фиксация прибыли на основе временных факторов (позиция продавца опционов)

Эффект потери временной стоимости приводит к обесцениванию опционов в течение срока их жизни, причем в последний месяц перед датой экспирации стоимость падает быстрее всего.

Продавцы опционов выигрывают, получая высокую премию на старте опционного контракта, состоящую из его временной стоимости. Но их выигрыш происходит за счет покупателей опционов на старте, причем покупатели будут нести потери в течение дальнейшего срока жизни опциона. Потенциал прибыли продавцов коллов или путов в короткой позиции ограничен (максимум равен полученной премии). Установив определенный уровень прибыли (трейдеры часто устанавливают его на отметке 30, 50 или 70%), важно своевременно зафиксировать эту прибыль, поскольку продавцы платят проценты по маржинальным кредитам для своих коротких сделок. В случае обратной конверсии сделок ограниченная прибыль может быстро превратиться в неограниченный убыток, еще и приводя к требованиям дополнительного взноса в обеспечение по маржинальным кредитам.

Фиксация прибыли по фундаментальным аспектам

Торговля опционами происходит не только на основе технических индикаторов . Многие трейдеры открывают долгосрочные позиции на базе фундаментального анализа, получая выгоду от низких требований по капитальному обеспечению таких сделок.

Предположим, вы прогнозируете негативную будущую динамику какой-либо акции и поэтому открыли длинную позицию в пут-опционе с двухлетним сроком экспирации.

Ваша цель будет достигнута через девять месяцев. Тогда вы сможете повторно провести фундаментальный анализ и, если он покажет результат в пользу существующей позиции (с учетом дисконтирования этой позиции из-за потери временной стоимости опциона), ее можно будет продолжать удерживать. Если же неблагоприятные факторы вроде потери временной стоимости или волатильности окажут серьезное негативное влияние, стоит зафиксировать прибыль (или убыток).

Усреднение позиции при движении вверх

Усреднение позиции при движении вниз является одной из худших стратегий в ситуации, когда сделка с опционами становится убыточной. Хотя стратегия может выглядеть очень привлекательной, ни в коем случае нельзя ее применять. Вместо этого лучше закрыть текущую опционную позицию с убытком и открыть новую в опционе с более поздним сроком экспирации. Помните, что опционы имеют дату исполнения (экспирации). После этой даты они ничего не стоят. Усреднение позиции при движении вниз допустимо использовать в акциях, которые можно держать бесконечно, но не в опционах. Вместо этого хорошей стратегией зарабатывания дополнительной прибыли может стать усреднение позиции при движении вверх, при условии серьезного запаса времени до даты экспирации опциона и позитивного взгляда на будущее для открытой позиции.

Например, если цель $100 достигнута, купите еще пять опционных контрактов в дополнение к имеющимся десяти. Их средняя цена теперь составляет (10 x 80 + 5 x 100) ÷ 15 = $86,67. Если затем достигнута следующая цель $120, купите следующие три контракта, средняя цена всех 18 контрактов теперь будет равна $92,22. При достижении следующей цели $150 продайте все 18 опционов с прибылью 150 − 92,22 x 18 = $1040. Другим вариантом может быть еще одна покупка (скажем, трех контрактов по $150) и установка скользящего стоп лосса на уровне $142,5 (−5% от текущей цены).

Итоги

Торговля опционами связана с высокой волатильностью. Неудивительно, что страны наподобие Китая не сразу открывают доступ к своему рынку опционов. Высоковолатильный опционный рынок дает огромные возможности для получения прибыли, однако трейдинг без достаточных знаний, четко определенных целей по прибыли, системы стоп лоссов быстро приведет к ошибкам и убыткам. Трейдерам необходимо тщательно тестировать свои стратегии на базе прошлой статистики и начинать реальные сделки с опционами, используя заранее выбранные методы фиксации прибыли и ограничения убытков.

Многие трейдеры грешат на точки входа, поскольку уверенны, что именно от входа в рынок напрямую зависит их прибыльность. Однако на практике зачастую неумение правильно фиксировать прибыль приводит уменьшению баланса.
Дело в том, что у большинства трейдеров, пусть они это и не признают, существует комплекс неполноценности в плане фиксации прибыли.

К сожалению, данный комплекс появляется практически на самых первых этапах становления трейдера, поэтому даже профи могут не подозревать причину своих потерь.

Каждый из вас, кто ведет активную торговлю, не раз замечали ситуацию, когда многодневная прибыльная позиция по тренду в одну секунду после публикации какой-то новости становится отрицательной и приносит урон вашему балансу.

Если вас затронула такая ситуация впервые – вы везучий человек, однако когда трейдера мягко говоря выносит неоднократно по стопам из прибыльной позиции начинает, появляется страх и боязнь потерять прибыль.

Естественно такой комплекс обостряется, поэтому подавляющее большинство, увидев пару пунктов прибыли досрочно закрывают позицию, что приводит к нарушению соотношения прибыли к убыткам. Итак, давайте рассмотрим различные методы фиксации прибыли на форекс и выделим достоинства и недостатки каждого из подходов.

Основные методы фиксации прибыли

Условно все методы фиксации прибыли можно разделить на ручной и автоматический. Под ручным методом фиксации прибыли подразумевается досрочное закрытия ордера руками без вмешательства брокера и ли вашей программы МТ4. Итак, если говорить о ручных методах фиксации прибыли можно выделить два основных метода, а именно частичное закрытие позиции, а также позитивное локирование ордеров.

Частичное закрытие

Трейдеры форекс используя торговую платформу МТ4 даже не подозревают, что позицию которую вы открыли можно закрывать не целиком, а частично. Для примера, если вы открыли позицию 1 лотом и получив определённую прибыль вы сомневаетесь что цена продолжит свое движение вы можете зафиксировать часть позиции, например 0.5 лота, а половину оставить в рынке.

Для того чтобы это сделать нажмите два раза мышкой на ваш ордер и перед вами появится окошко в котором можно модифицировать ордер. Выберите во вкладке «Тип» рыночное исполнение. Далее в графе «Объем» впишите объем позиции, который хотите закрыть, а затем выберите «Закрыть».

Данный подход позволяет уберечь часть прибыли от непредвиденных ситуаций, однако при злоупотреблении данным методом фиксации вы можете терять значительную часть средств из-за ваших опасений и страхов.

Позитивное Локирование

Некоторые трейдеры считают, что локирование ордеров является методом ограничения убытков. Однако на самом деле с помощью замка вы также можете зафиксировать вашу прибыль. Для этого вам потребуется открыть ордер в противоположную сторону равным объемом вашей позиции. Поскольку один ордер будет приносить убыток, а второй прибыль, поэтому ваш профит будет зафиксирован на одном уровне.

Если говорить о достоинствах и недостатках данного подхода, то к недостаткам можно отнести потерю на комиссии при открытии ордера. Из достоинства данного подхода можно отметить тот факт, что при наличии опыта можете, умело разруливать замок вблизи сильных уровней поддержки и сопротивления, превращая защитный ордер в дополнительную прибыль.

Фиксированный профит

Фиксированный профит – это стандартная функция вашего торгового терминала, которая доступна как в момент открытия ордера, так и в момент модификации ордера после его закрытия. Фиксация профита по Take Profit является самым простым, но и в тоже время самым эффективным методом. Однако для того чтобы эффективно использовать данный метод вам необходимо провести тщательную работу на историческом отрезке, дабы подогнать вашу стратегию под волатильность рынка.

Если говорить об автоматических методах то их существует только два, а именно трейлинг стоп непосредственно в торговом терминале как базовая функция либо специальные усовершенствованные советники помощники.

Метод Трейлинг Стопа

Суть данного метода фиксации прибыли сводится к тому, чтобы торговый терминал автоматически переводил ваш стоп приказ на заданное число пунктов по ходу цены. Таким образом чрез определённый шаг происходит перенос вашего защитного ордера и фиксация прибыли, причем чем прямолинейней будет тренд на рынке, тем большее расстояние в пунктах вы можете с его забрать.

Собственно недостатком стандартного трейлинга является его грубость, поэтому различные скрипты и советники позволяют делать трейлинг более гибким с помощью различных параметров (отступ от точки входа, шаг трейлинга и так далее). Однако стоит понимать, что изза повышение волатильности вас может выбить с рынка горазда ранее, нежели бы вы установили простой профит.

Какой метод выбрать?

Как вы можете видеть, каждый из выше описанных методов обладает своими достоинствами и недостатками. При выборе определенного метода в первую очередь необходимо ориентироваться на вашу торговую стратегию, однако стоит понимать, что если вы не можете контролировать свои эмоции, то трейлинг стоп, как в терминале, так и с помощью специальных советников является отличным решением проблемы.

После того, как мы c вами изучили всю систему "Три экрана Элдера" и научились входить в рынок, очень важно правильно забирать прибыль. Давайте разберемся с этим. Кажется, что все просто и понятно - бери и радуйся, однако мы с вами оговаривали раньше - на рынке Форекс внимание необходимо!

Итак, разберем на простом примере. Мы купили яблоки по 1 доллару и решили их продать по той же цене. Однако у нас никто яблоки не купил, и они сгнили. Сколько мы потеряли? Верно, - 1 доллар. А если те же яблоки мы продали за 5 долларов? Становится очевидным то, что из нас получились отличные продавцы. Но и тем самым мы обеспечили себе сразу 5 возможных потерь. Следовательно, если вдруг в следующий раз никто не купит наши яблочки, то мы все равно останемся в плюсе.

Уроки торговли

А вот если бы мы продали наши яблоки за 1 доллар - сколько мы себе обеспечили бы безопасности? Снова верно - ровно на 1 раз. Соответственно, нам не очень выгодно соотношение 1:1. Стоит обратить внимание , что лучшим на рынке Форекс считается соотношение 1:3. Все то, что больше - прекрасно.

Форекс для начинающих трейдеров

Как брать прибыль с рынка?

Прибыль с рынка можно брать несколькими способами. Давайте разберем три основных способа, которые используют большинство трейдеров.

Итак, способ первый

По сути, о нем мы уже рассказали. Он самый простой, но не менее эффективный, чем другие. Он математический. Вся суть этого способа в соотношении стоп-лосса к тейк-профиту. Например, будем пользоваться стандартом 1:3. Это означает то, что если стоп-лосс у нас 20 пунктов, то тейк-профит должен быть 60. И мы терпеливо ждем до тех пор, пока цена пройдет 60 пунктов.

Второй способ

Второй способ называют "следящим". Это объясняется тем, что стоп-лосс будет подтягиваться через какое-то расстояние в пунктах, которое мы установим самостоятельно. Но для этого наша цена должна быть обязательно уже в плюсе. Таким образом, мы можем поставить следящий каждые 15 пунктов. Как только цена пройдет 15 пунктов, стоп-лосс будет подтягиваться за ценой на расстоянии 15 пунктов. Таким образом, если цена пройдет 30, то 15 у нас уже точно будет в плюсе, куда бы цена потом не пошла. Очень удобно, а главное - не рискованно.

Третий способ

В основе третьего способа лежит закрытие позиции при обратном сигнале. Объясняем, что это такое. Вот представьте, мы покупали, когда цена на покупку у нас была в зоне 20, MACD день смотрел вверх, а цена была над скользящей. Следовательно, мы закроем позицию тогда, когда она зайдет в зону продаж - зону 80, при этом МАCD на днях должен смотреть вниз, а цена находиться под скользящей. Этот подход может дать максимум прибыли, но требует особой внимательности.

Фиксация прибыли – это своевременное удержание средств, которые заработал инвестор. Например, он купил Эфириумза 100 долларов. Через некоторое время цена на актив поднялась на 30%, поэтому оказалось, что 1 ЕТН инвестора уже стоит 130$. Но прошло еще несколько недель, и цена Эфириума упала на 40% от начального курса. Теперь она равна 90 долларам, а, значит, инвестор понес убытки.

Чтобы не пострадать при подобных колебаниях рынка, достаточно своевременно выводить или фиксировать прибыль. Ведь если бы наш инвестор при цене на уровне 130 долларов вывел уже заработанные 30 долларов, то этот доход остался бы у него независимо от дальнейшего поведения рынка. Как видим, фиксация позволяет не только обезопасить себя от ценовых колебаний, но и получить реальные деньги от своих вложений.

То, что удержание прибыли необходимо проводить на пике цены, ни у кого не вызывает вопросов. А вот касательно того, как лучше провести фиксацию, можно подискутировать.

Самый элементарный способ – вывести вышеупомянутые 30 долларов в фиатные средства. Сделать это можно при помощи бирж, онлайн-обменников и т.д. В результате у вас на счету будет ваша реальная прибыль, и вы сможете фактически ею распоряжаться, делая покупки, оплачивая услуги и т.д.

Безусловно, очень удобный и широко востребованный метод, предоставляющий нам реальные деньги. Но им не всегда удобно и выгодно пользоваться. Перевод средств с кошелька на биржу, а оттуда на карту порой занимает немало времени; к тому же придется заплатить комиссию. Если же решите ускорить процесс и вывести прибыль через онлайн-обменник, то есть риск значительно потерять в деньгах.

Поэтому многие инвесторы предпочитают искать альтернативные варианты.

Среди них – фиксация прибыли в другой криптовалюте. В данном случае придется вложить немало времени, выискивая перспективный актив для вложения, зато метод имеет ряд преимуществ. Таким образом вы не просто получаете прибыль, но и сразу пускаете ее в дело – вкладываете в криптовалюту, от которой в дальнейшем также будете получать доход (разумеется, если правильно выберите объект для инвестиций).

Но если вы не хотите, чтобы ваша прибыль пострадала от ценовых колебаний (а от них не застрахован даже самый перспективный токен или монета), то проводите фиксацию в стейблкоинах. Это категория криптовалют, стоимость которых базируется на цене фиатных денег, драгоценных металлов и т.д.

Сегодня самая известная валюта среди стейблкоинов – Tether, цена монеты которой равна 1 доллару. За весь период своей истории эта криптовалюта демонстрировала лишь незначительные колебания в стоимости, поэтому риск существенной просадки минимален.

Среди стейблкоинов есть также монеты, представляющие собой криптовалютные аналоги евро, иены, золота, серебра и т.д., так что выбор вариантов для вложения достаточно широк. Главный плюс этого метода – вы сохраняете свою прибыль, но при этом не тратите время на проведение длительных переводов и транзакций.

Если говорить в целом, фиксация прибыли – это в высшей степени рациональный шаг со стороны профессионального инвестора. Он позволяет не потерять возможный доход и заработать больше, не вкладывая при этом дополнительных средств из своего кармана. Не забывайте периодически фиксировать прибыль, и тогда ценовые колебания вашим инвестициям будут не так страшны.

Материал подготовила команда сообщества профессиональных криптопредпринимателей