Форекс-стратегия на 100 пунктов в день – разновидность пробойной ТС, основанная на поиске точек входа на пробой одного из ключевых уровней. При этом будет успешно развиваться наступление, которое принесет трейдеру от 100 до 200 пунктов прибыли в день, в отличие от аналогичной пробойной системы, скромно сулящей биржевому спекулянту 10 пипсов профита за одну дневную сессию.
Алгоритм стратегии
Чтобы трейдер получил прибыль по этой стратегии, цена должна преодолеть минимум или максимум предыдущего торгового дня. На этих экстремальных значениях устанавливается основная масса отложенных ордеров. Когда цена пробивает один из таких уровней, массовое открытие отложенных приказов и закрытие некоторых сделок по стоп-лоссам провоцирует дальнейшее движение, и цена может пройти по инерции еще порядка 10-30 пипсов. Максимальное значение достигает пятидесяти пипсов, если торговый актив достаточно волатилен, и тому благоприятствует рыночная ситуация.
Неизвестные авторы «Прибыльная стратегия Форекс от 100 до 200 в день» проигнорировали скромное поведение торгового актива и решили, что он просто обязан пройти фигуру, а то и две, дабы оправдать столь громкое наименование.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
- Она достаточно волатильна и ликвидна.
- Во время азиатской сессии актив находится преимущественно во флете, набирая потенциал, но, когда открываются европейские биржи, пара совершает рывок.
- Спред по этой валютной паре меньше, чем по большинству торговых инструментов.
Для работы по стратегии берется временной интервал H1, на котором учитываются ценовые экстремумы предыдущего торгового дня.
До начала торгов в два часа ночи по Москве выставляются по два отложенных стоп-приказа в обе стороны. Бай-стоп рекомендуется размещать на уровне десяти пипсов от предыдущей максимальной котировки, а селл-стоп – ниже минимального уровня предшествующей цены закрытия. Стопы в обе стороны по 25 пипсов, а тейк-профит непременно на 100 пунктов.
Рациональное зерно здесь все же имеется:
- Когда прибыль дойдет до уровня 50 пунктов, защитный стоп-ордер передвигается в безубыток, и закрывается половина позиции.
- Установка трейлинг-стопа на 50 пунктов в ожидании вожделенных 100 пунктов прибыли для оставшейся половины позиции.
Для работы по стратегии в качестве дополнительных фильтров можно установить следующие инструменты:
- Стохастик с настройками 5,3,3;
- АС Билла Вильямса.
Важно! Открывать короткую позицию следует при пересечении красным столбиком гистограммы AC нулевого уровня с ее последующим движением вниз, когда Стохастик находится ниже нулевой отметки. При противоположных значениях индикаторов выполняются покупки.
Особенности торговой стратегии
Эта стратегия рассчитана на получение максимальной прибыли от одного импульса, что влечет за собой также и дополнительные риски. Если при торговле по ТС с целью на 10-20 пипсов вероятность закрытия по тейку достаточно велика, то шансы на то, что цена пройдет более 100 пипсов, не превышают 10%.
Это значит, что торговля по стратегии «100 пунктов в день» имеет смысл только при выставлении жесткого стоп-лосса не более 10 пипсов (что уже противоречит первоначальному замыслу авторов).
Цель в 100 пипсов может не быть достигнута по нескольким причинам:
- Пробой может оказаться ложным, и цена, пройдя 5-10 пипсов вне диапазона, развернется и снова перейдет в режим флета.
- Пробитие канала может состояться, но импульса не хватит для движения на целую фигуру. В итоге тренд окажется слишком коротким, что позволит, в лучшем случае, получить половинную прибыль от одной из двух сделок, а вторую закрыть в безубыток.
Прибыльность стратегии напрямую зависит от наличия тренда на рынке. Только в этом случае допустимо открытие сделки. В периоды флета торговля по стратегии не только не принесет профита, но и заставит торговца раз за разом ловить «лосей».
Каждый трейдер самостоятельно выбирает предпочтительный стиль торговли. Одних устраивает бесконечное число сделок с небольшой прибылью, другие готовы днями выжидать хороший сигнал и еще столько же времени проводить в ожидании закрытия ордера с положительным результатом. Наиболее оптимальным вариантом является ежедневный трейдинг, при котором открывается всего 1 ордер и приносит ощутимую прибыль. К таковым торговым системам относится стратегия Форекс «100 пунктов в день». Рассмотрим ее более подробно.
Стратегия Форекс «100 пунктов в день» - описание и правила
Торговую систему, которая приносит до 100 пунктов прибыли в день, можно использовать на любой валютной паре за исключением экзотических. Ее суть заключается в пробитии азиатской сессии и продолжении движения в сторону импульса. Лучше всего стратегия себя зарекомендовала у брокера Forex4you и RoboForex на таймфрейме М15.
Прежде чем начать торговлю, необходимо установить на рабочий график выбранной вами валютной пары любой из индикаторов торговых сессий. Воспользуемся инструментом i-Sessions, скачать который вы можете по ссылке . Это необязательно, но он облегчает визуальное восприятие ценового графика и помогает быстрее определить целесообразность входа в рынок и наличие сигнала.
После установки индикатора на торговый график нужно изменить его стандартные настройки, а именно убрать из видимой области цветовое выделение американской и европейской сессий. Для этого в соответствующих строках настроек просто выберите цвет None. После проделанных манипуляций у вас на экране останутся желтые прямоугольники, горизонтальные границы которых выступают максимальной и минимальной ценой, существовавшей на рынке на время азиатской сессии. Если вы все сделали верно, рабочий график примет следующий вид:
Можно также начертить границы азиатской сессии вручную, но изо дня в день это делать утомительно. Тем более, если вы планируете анализировать ситуацию на нескольких финансовых инструментах с целью выбора наиболее перспективного.
В основном сигналы по торговой системе присутствуют один раз в день, но есть исключения, когда от торговли по стратегии Форекс «100 пунктов в день» лучше воздержаться. Для этого необходимо вычислить средний диапазон азиатской сессии за предыдущие 1-3 месяца. Это можно сделать, выгрузив отчет с ценами в таблицу Эксель или же ручным способом.
Предположим, что средний коридор составляет 60-70 пунктов. Если валютная пара на момент сигнала превысила указанный диапазон, открывать ордера не стоит. Вполне возможно, что она уже исчерпала дневной лимит движения, и открытая сделка не принесет ожидаемой прибыли.
Вход в рынок
Входить в рынок нужно отложенным ордером после закрытия последней свечи американской сессии. Для этого необходимо их установить на расстоянии 5 пунктов от верхней и нижней границ коридора. После пробития одного из уровней вторая граница выступает в качестве стоп-лосса, а не сработавший отложенный ордер удаляется.
Постановка тейк-профита зависит от предпочтений трейдера. В пробойной стратегии Форекс 100 пунктов за сделку можно получить не всегда, а только в моменты сильного трендового движения, поэтому некоторые игроки предпочитают ограничиться малым доходом, дабы избежать потерь. Существует два способа фиксации прибыли.
Первый, он же наиболее простой, заключается в установке тейк-профита на уровне 100 пунктов от точки открытия сделки. При этом ордер должен быть обязательно переведен в безубыток при достижении ценой того уровня, на котором операция будет закрыта для второго способа установки тейк-профита. Для его реализации необходимо воспользоваться линиями Фибоначчи .
Если открыт ордер на продажу, то нулевой уровень и уровень 50% должны соответствовать верхней и нижней границам диапазона, в который заключена азиатская сессия. Закрыть короткую позицию можно при достижении уровня 100% для консерваторов или же подождать, пока цена спустится к уровню 161,8%, переведя ордер в безубыток на предыдущем уровне.
Торговать по стратегии Форекс «100 пунктов в день» нужно по строго определенным правилам. Переносить уровни стопа и профита категорически запрещено. Пока не закрылась предыдущая сделка, открывать новую также не стоит, даже если есть сигнал. Из-за того, что рынок не всегда волатилен, в некоторые дни ордера могут быть открытыми не одни сутки. Рассмотрим пример входа в короткую позицию на примере.
На рисунке выше изображен пример сделки на продажу валютной пары евро-доллар. Несмотря на то, что ордер уже был близок к тому, чтобы закрыться по стоп-лоссу, цена в последний момент все-таки развернулась. Были взяты обе цели - и на уровне 100% Фибоначчи, и на уровне 161,8%, который примерно соответствует 100 пунктам от точки открытия сделки. В будущем линия 161,8% выступила уровнем сопротивления для цены и верхней границей нового ценового коридора, образованного азиатской сессией.
Если обратить внимание на следующий торговый день, можно заметить что стратегия Форекс «100 пунктов в день» также принесла прибыль предположительно в размере 100 пунктов. Впрочем, это неудивительно, потому как финансовый инструмент в эти два дня, изображенные в примере, находился в стойком нисходящем тренде.
В качестве альтернативы для закрытия позиций можно использовать горизонтальные уровни поддержки и сопротивления . Так, если ваш ордер находится в прибыли, но цена торгуется около сильного уровня, безуспешно пытаясь его пробить, сделку лучше закрыть с тем результатом, что есть на текущий момент, иначе небольшой доход может превратиться в неприятный убыток.
Стратегия на пробой азиатской сессии рассчитана на трендовый рынок и приносит прибыль при наличии хоть какой-то тенденции. Именно поэтому целесообразно включить в состав системы еще один индикатор определения тренда или это делать вручную графическим или иным методом. С помощью такого подхода прибыльность торговой системы может возрасти на 30%.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Практически все начинающие трейдеры считают верхом успеха небольшой, но регулярный заработок. К сожалению, на сто процентов верных рецептов достижения этой цели пока не существует, но стратегия «100 пунктов в день » может рассматриваться как один из первых шагов в данном направлении, с остальными же обзорами систем Вы можете ознакомиться .
Прежде всего, разберёмся с названием методики - почему именно 100 пунктов? Возможно, я сейчас кого-то разочарую, но в данном случае речь идёт не о гарантированном ежедневном доходе, а о максимальном потенциале сделки, иначе говоря, работая по упомянутой стратегии, в день можно ловить движения в размере 10-ти, 50, 99 или вообще 5 пунктов.
Правила стратегии 100 пунктов в день
Следует сразу учесть, что данную методику нельзя отнести к алгоритмам из категории «настроил и забыл», так как она имеет привязку к волатильности торговых активов, т.е. на протяжении разных периодов времени она будет работать на различных валютных парах.
Таким образом, на подготовительном этапе потребуется отобрать пары, подходящие для торговли в текущей ситуации. Сделать это можно при помощи 20-дневного ATR, а именно, его значение должно быть больше 100.
Напомню, ATR оценивает среднюю волатильность за период, поэтому если он за 20 дней получился равен 100, это значит, что среднестатистический дневной диапазон ценовых колебаний находится вблизи данной величины.
Если значение индикатора получилось ниже обозначенной планки, торговать данной валютной парой не рекомендуется.
Что касается экзотических курсов (USDZAR, USDMXN и т.д.), то в этом случае приемлемой границей колебаний можно считать планку в 2000 п. по шкале ATR. В любом случае, изначально стратегия «100 пунктов в день» разрабатывалась только для основных пар, поэтому я не рекомендую экспериментировать с редкими кроссами.
Кстати говоря, поскольку приемлемая волатильность может наблюдаться сразу на нескольких парах, в рамках данной системы разрешается отрабатывать сигналы сразу на всём портфеле инструментов.
Когда перечень подходящих пар был составлен, на каждой из них строится первоначальная разметка, а также устанавливаются отложенные ордера. В частности, на втором этапе необходимо придерживаться следующей инструкции:
- После закрытия очередного торгового дня проводятся две горизонтальные линии - одна через High последних суток, а вторая через Low;
- Затем на 15 пунктов выше обозначенного максимума устанавливается отложенный ордер buy-stop, а на 15 пунктов ниже Low размещается приказ sell-stop;
- По каждому из них задаются тейк-профит и стоп-лосс в размере 100 и 25 пунктов соответственно.
Как можно заметить, изложенные правила очень напоминают стратегию «10 пунктов EURUSD», только в этом случае исследуется именно диапазон предыдущего дня, а не азиатский флет ().
После установки ордеров остаётся дождаться момента, когда один из них сработает. Как только это произошло, события могут развиваться по одному из трёх сценариев.
Первый - цена начинает стремительно двигаться в направлении тейк-профита. В этом случае необходимо дождаться момента, когда курс пройдёт расстояние, равное 50 пп., после чего рекомендуется перенести стоп-лосс в область безубытка (уровень открытия сделки, скорректированный на потери от спреда и комиссии).
Второй - импульс оказался ложным, поэтому цена развернулась и сорвала стоп-лосс. В этом случае стратегия «100 пунктов в день» принесла бы убыток.
И последний сценарий, третий по счёту, связан с «недобором» прибыли, т.е. к концу дня цена меняется в нужном направлении, но проходит меньше 100 пп. Если такое произошло, ничего страшного, просто ордер придётся закрыть вручную. В самом начале статьи я уже косвенно упоминал о подобных ситуациях, когда писал, что стратегия так названа по максимальному, а не гарантированному, пределу прибыли.
На следующие сутки весь цикл повторяется заново, поэтому данная методика больше подойдёт жителям европейской части СНГ, так как начало и конец торгового дня на Форекс принято считать по GMT.
Плюсы и минусы системы 100 пунктов в день на Форекс
Анализируя вышесказанное, уже можно заметить один существенный недостаток рассмотренной методики, дело в том, что стратегия «100 пунктов в день» вынуждает совершать операции (строить разметку, и устанавливать ордера) в позднее время, когда уже пора отдыхать. Решить данную проблему можно только при помощи .
Второй минус системы даёт о себе знать во флетах, т.е. на участках рынка, когда внутридневная волатильность неожиданно снижается. В этом случае одним стоп-лоссом зачастую не удаётся отделаться, поскольку цена цепляет второй отложенный ордер и также его к концу дня «стопит».
К сожалению, фильтр по 20-дневному ATR также не помогает избежать подобных моментов, так как он лишь показывает среднюю волатильность и не гарантирует того, что диапазон колебаний каждый день будет превышать 100 пп.
Что касается преимуществ, то среди них нельзя не отметить универсальность, так как при желании стратегию «100 пунктов в день» можно оптимизировать для любого актива. Отдельное внимание также следует уделить и простоте алгоритма, поскольку он легко автоматизируется.
Каждый участник финансового рынка самостоятельно делает выбор в пользу того или иного стиля трейдинга. Для кого-то нормальным вариантом считается использование системы, которая обеспечивает немалое число операций, с небольшим доходом. Для вторых по душе ждать сигнала в течение дня, и столько же находиться в ожидании завершения ордера, для получения положительного результата.
Изначально нужно сказать, что данная тактика способна приносит до ста пунктов дохода в течение одного рабочего дня на разных валютных парах, исключением являются экзотические активы.
Теперь переходим к сути системы, она сводиться к тому, что должна пробиться азиатская сессия, а движение должно двигаться по направлению к импульсу. Касательно таймфрейма, лучше задействовать 15-минутный.
Теперь тем, как начать торговлю, нужно установить на график выбранной игроком валютной пары, любой из индикаторов торговых сессий. К примеру, далее будет задействоваться инструмент i-Sessions. Данной условие не является обязательным, просто большинство трейдеров рекомендуют задействовать этот инструмент для облегчения визуального восприятия графика стоимости. Также, этот объект поможет быстрей определить необходимость вхождения в рынок, и присутствие сигнала.
Когда вами был установлен индикатор на график, следует внести изменения в его базовые торговые настройки. Нужно удалить из видимой области все цветовые обозначения американской и европейской сессий.
В настройках игрок нужно выбрать позицию None. После завершения настраивания рабочего поля, на экране компьютера останутся прямоугольники желтого цвета, границы горизонтального типа которых представлены максимальной и минимальной стоимостью, присутствующие на рынке в период сессии азиатского типа. После всех манипуляций, получается следующая картина:
Более того, трейдер может самостоятельно начертить территорию азиатской сессии. Но есть стабильно самостоятельно без подручных средств чертить это, достаточно утомительно. Особенно если игрок ставит за цель, анализировать ситуации на пару инструментах, для более прибыльного выбора.
Характерные особенности «100 пунктов в день»
Как показывает практика чаще всего, сигналы можно заметить один раз в течение одного рабочего дня, при этом есть моменты, когда от торговли по данной системе лучше воздержаться. Чтобы знать о таких ситуациях, нужно вычислить средний диапазон азиатской сессии за 1-3 месяца до этого. Для того, чтобы упростить этот процесс, задействуйте стандартный Эксель, куда размещаются отчеты со стоимостью. Можно конечно и самостоятельно, ручным методом осуществить вычисления.
И так, представим, что средний коридор составляет в районе 70 пунктов. В случае, если используемая валютная пара в момент сигнала не пересекла установленный диапазон, открывать ордер не следует. Присутствует большая вероятность того, что она уже исчерпала дневную норму движения, и если открыть операцию, ожидать прибыли не следует.
Вхождение в рынок
Вход в рынок осуществляется только отложенным ордером после завершения последней свечи на США сессии. Для этого, от игрока требуется установить их на расстоянии пять пунктов от верхней и нижней границы коридора. Когда произошло пробитие одного из уровней, 2-я граница выступила в качестве стоп-лосса, при этом ордер отложенного типа, который не активировался, удаляется.
Расстановка ТФ будет зависеть от предпочтений самого игрока. В период пробоя по стратегии сто пунктов в день, трейдер может получить не всегда прибыльную операцию, а лишь в период, когда на рынке наблюдается сильное трендовое движение, поэтому отдельные спекулянты отдают предпочтение работе с небольшой прибыльностью. Такой подход позволяет избежать убытков.
В целом, игрок может использовать один из существующих методов фиксации дохода:
- №1 – этот считается самым простым, поскольку сводиться к установке ТП на отметке ста пунктов от точки открытия операции. При этом следует помнить, что орден должен перевестись в безубыток в момент достижения стоимостью уровня, где сделка будет завершаться для выставления ТП второго метода.
- №2 – подразумевает использование полос Фибоначчи. Если трейдер откроет ордер на выставление на продажу, то уровень нулевого типа, и уровень пятидесяти процентов должен соответствовать верхней и нижней отметке диапазона, в момент которых осуществляется завершение азиатской сессии. Завершить короткую позицию игрок может только в момент достижения уровня ста процентов, это более свойственно для консервативных трейдеров, или же дождаться момент, когда стоимости снизиться до отметки в 161,8 процентов. В этот момент ордер перейдет в безубыток на следующем уровне.
Если игрок намерен получать прибыль, работая со стратегией «Сто пунктов в день», ему предстоит прислушиваться и выполнять все условия и рекомендации.
Запрещается переносить уровни стопа и профита. До момента, когда завершиться операция, открывать новую сделку не следует, даже если на графике присутствует сигнал. Поскольку рынок пребывает не всегда в волатильном состоянии, в определенные дни, ордера могут, открывается не нужный нам день. Ниже представлен пример, для входа в рынок на короткой позиции:
Операция по валютной паре евро-доллар. Как мы видим ордер, находиться достаточно близко к тому, чтобы завершится по , стоимость в самый последний момент разворачивается. В результате этого, были заполучены обе задачи, и на уровне ста процентов по полосам Фибоначчи, так и на уровне 161,8 процентов. В конечном счете, получается как раз сто пунктов от точки открытия операция.
