23.07.2012
Доброго времени суток, друзья!
С вами Александр Шевелёв.
Часто ли вам приходилось слышать: «Торгуйте только в направлении тренда» или же «Trend is your friend»? Думаю, что часто. Только вот для многих начинающих трейдеров не совсем понятно, что такое тренд, уже не говоря о том, как по нему торговать.
Однако все познается только с опытом и никак иначе, а если вы сейчас читаете эту статью, значит вы хотите развиваться и набираться опыта, поэтому поехали!
Итак, тренд – это определенное направленное движение рынка. Учитывая, что рынок двигается волнами, а не по прямой линии, получаем, что тренд – это четко направленное волновое движение рынка вверх или вниз.
Тренд еще называют тенденцией, это равноправные понятия. Тенденция всегда очевидна, и при одном взгляде на рынок можно сразу сказать, куда направлен рынок – вверх или вниз.
Кстати, у Куртиса Фейса в книге «Трейдинг, основанный на интуиции» даже есть такая техника определения тренда. Вам нужно быстро смотреть на график и сразу же, не думая, говорить, куда направлен рынок. Он утверждает, что первая интуитивная мысль – часто бывает самой верной. Трудно с ним не согласиться.
На самом деле тренд всегда очевиден, когда он уже начался. Не очевидна только его смена.
Так как тренд – это направленное движение либо вверх, либо вниз, то и различают два вида рыночной тенденции:
1) восходящая тенденция, представляющая собой движение рынка, при котором каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего;
2) нисходящая тенденция, представляющая собой движение рынка, при котором каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего.
Стоит заметить, что восходящий тренд по времени развития всегда продолжается дольше, чем нисходящий. При этом движение рынка во время роста более плавное, а во время снижения – резкое и обрывистое.
Нисходящий тренд, формируется значительно быстрее, потому что продажи начинаются более агрессивно, чем покупки. Это связано с тем, что при обвале рынка многих людей одолевает страх, начинается паника, быстро закрываются все торговые позиции.
При росте же никто ничего не боится. Здесь на первое место выходят немного другие эмоции – вера, надежда, жадность.
Сначала все присматриваются и не верят, что это рост. Потом, когда уже прослеживается явный восходящий тренд, начинают потихоньку покупать, надеясь на то, что рынок будет и дальше уверенно идти вверх. Т.е. появляется надежда на дальнейшее движение вверх. Ведь те, кто не успел купить на начальном этапе, понимают, что они уже многое упустили, они не заработали тех денег, которые могли заработать.
Еще страшнее дела обстоят с теми, кто потерял деньги на этом начавшемся восходящем движении. В надежде на быстрый заработок, эти трейдеры готовы открывать позиции тогда, когда этого уже лучше не делать.
Плюс ко всему подключаются наиболее жадные трейдеры, которые уже вроде бы получили прибыль, но всё равно хотят чего-то большего. Именно они открывают дополнительные позиции, пытаясь ухватить еще больше денег.
Вот такая вот психология.
Ну а мой сегодняшний совет будет заключаться в следующем: вы должны выработать для себя четкие правила, позволяющие определить, в какую сторону сейчас направлен рынок. Эти правила должны давать вам объективный ответ. Т.е. при определении направления тренда не должно быть никакого субъективизма, никаких догадок! Только так можно убрать из торговли эмоции, которые часто мешают при принятии торговых решений.
Если цена находится там-то, то значит тренд восходящий. Если цена находится там-то, то значит тренд нисходящий. Всё должно быть очень просто. Главное, чтобы вы понимали свои собственные правила определения тренда и всегда придерживались их. Только тогда будет какой-то результат.
Не бойтесь тренда! Пусть он станет вашим другом и будет всегда подсказывать, в какую сторону лучше всего торговать.
Успешной торговли!
С вами был Александр Шевелев.
Аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского FMCG-рынка. Оно включает в себя анализ основных показателей и трендов, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей готовой продукции.
Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: .
Другие отчеты РБК Исследования рынков: .
Динамика рынка
Кризис 2015–2016 годов сильнее всего затронул отрасли, связанные с потреблением. За 2 года оборот розничной торговли сократился на 15%: фактически мы откатились к уровню 2010-2011 годов.
В 2017 году аналитики РБК Исследования рынков прогнозируют небольшой рост рынка розничной торговли. Но даже до докризисного темпа пока далеко – в ближайшие несколько лет рынок будет расти максимум на 2-3%.
Рис. 1. Оборот розничной торговли в ценах 2015 года, трлн руб.
Падение реальных доходов населения сказалось на развитии розничной торговли: оно продолжается третий год и неизбежно меняет потребительское поведение. Сейчас россияне гораздо чаще обращают внимание на промоакции, все больше жителей страны готовы приобретать товары под собственной торговой маркой сетей, сократилось потребление «дорогих» продуктов (вместо мяса – полуфабрикаты, отказ от говядины в пользу мяса птицы, отказ от рыбы и морепродуктов и так далее).
Это привело к сокращению среднего чека в реальном выражении у ряда сетей, сокращению числа посетителей – особенно в гипермаркетах – и падению оборота розничной торговли в целом.
Сети продолжают захватывать рынок
На падающем рынке лучше всего себя чувствовали крупные сетевые игроки: несмотря на законодательные ограничения и постоянное давление ФАС, они продолжили увеличивать долю на рынке и довели ее до 27,3%.
Судя по всему, доля сетевых игроков на рынке продовольственной розницы достигнет 40% к 2020 году: однако, если судить по европейским странам, она продолжит расти и дальше.
Рис. 2. Доля топ-10 ритейлеров в обороте продовольственной розницы
Дискаунтеры и магазины у дома – драйверы роста крупнейших сетей
Выручка крупнейших сетей росла в первую очередь за счет развития магазинов в форматах «дискаунтер» и «магазин у дома». Операторы гипермаркетов и супермаркетов в 2016 году росли гораздо медленнее, чем топ-10 игроков в целом (исключения составляют «Лента» и Globus).
Таб. 1. Сравнение LFL-продаж по некоторым крупным игрокам
Грандиозные планы сетей
Планы крупнейших игроков выглядят впечатляюще: практически все представители топ-10 планируют открыть в 2017 году не меньше магазинов, чем в прошлом году, и собираются запускать новые форматы и проекты.
- Крупнейший игрок на рынке, X5 Retail Group, планирует не только открыть 2000 магазинов в 2017 году, но и принять участие в модернизации и открытии кооперативных магазинов Центрального союза потребительских обществ и за 3 года запустить еще 1000 магазинов под брендом «КООП-Пятерочка».
- «Магнит» собирается продолжить обновлять дискаунтеры (к концу 2017 года они планируют обновить 34% магазинов) и открыть не менее 2740 магазинов, 1700 из которых – дискаунтеры «Магнит». Кроме того, судя по всему, «Магнит» займется и аптечным бизнесом – в начале февраля на аптечном форуме об интересе «Магнита» к аптечному ритейлу говорили особенно много.
- Дальнейшее расширение сети гипермаркетов и супермаркетов планирует и «Ашан». Кроме того, сеть будет развивать и формат «магазины у дома» (под брендом «Мой Ашан») и сеть магазинов косметики под брендом Lillapois Beauty.
- На развитие «магазинов у дома» ставит и другой оператор крупноформатных магазинов Metro Cash & Carry – в сети планируют в ближайшие годы увеличить число франчайзинговых магазинов «Фасоль» до нескольких тысяч.
- «Дикси» планирует открыть 180 магазинов. Также в планах сети обновление магазинов в формате «у дома» и дискаунтеров.
- «Лента» – крупнейший (по площади) оператор гипермаркетов в России – продолжит наращивать собственную сеть (в планах компании открыть 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов), а также стать третьим по выручке ритейлером к 2020 году.
- В «Окей групп» сосредоточатся на развитии формата дискаунтер – сопоставимые продажи жесткого дискаунтера «Да!» в 2016 году составили рекордные 64%. В 2017 году откроется не менее 35 таких магазинов.
Изменит ли X5 рынок интернет-торговли продуктами питания?
В марте 2017 года X5 Retail Group запустила интернет-магазин «Перекресток»: ассортимент в нем сопоставим с ассортиментом супермаркета «Перекресток» и включает как продовольственные, так и непродовольственные товары (правда, доставка пока работает лишь на Юго-Западе Москвы).
Это не первая попытка X5 открыть интернет-магазин: в конце 2014 года после двух лет работы закрылся предыдущий проект, интернет-гипермаркет E5, в котором были представлены непродовольственные товары. Сильный бренд сети, а также ценовая переориентация на людей с уровнем доходов ниже среднего может принести успех интернет-магазину и изменить ситуацию в списке лидеров интернет-торговли в секторе FMCG.
Пока опыты федеральных сетей в интернет-торговле не имели оглушительного успеха. На 2017 год собственные интернет-магазины с полным ассортиментом имеют «Окей Групп», «Азбука Вкуса», «Виктория» (ГК «Дикси»).
У ряда игроков есть лишь магазины с непродовольственным ассортиментом («Ашан» и др.). Крупнейшим игроком на рынке интернет-торговли продуктами питания остается «Утконос».
Тренд на финансовом рынке это направление цены финансового актива. На рынке существует всего три вида тренда и это растущий, падающий и боковой тренд. Хороший пример растущего тренда это счета за отопление, с приходом осени счета за отопление постепенно начинают расти, так как температура на улице понижается и самый пик растущего тренда это зима, когда температура доходит до -30.
С приходом весны растущий тренд сменяется на падающий тренд, так как на улице теплеет и с каждым новым месяцем сумма счета за отопление постепенно уменьшается. В летние месяца приходит боковой тренд, когда нет чёткого направления цены, так как нет смысла отапливать помещение.
Как выглядит тренд на рынке
Растущий тренд — цена постепенно идёт выше и выше и с каждым разом цена с лёгкостью пробивает предыдущие максимальные значения цены. На графике это будет выглядеть, как плавный рост цены.
Почти все инвесторы торгуют на растущем рынке. Они выбирают акцию, которая растёт в цене и покупают её, ожидая, что растущий тренд сделает свое дело и озолотит инвестора. Основная идея растущего движения это позитивный фундаментальный фон, например компания из года в год повышает прибыль и видя такие положительные результаты отчёты компании, инвесторы массово скупают акции и тем самым толкая стоимость акции выше и выше.
Падающий тренд — цена постепенно опускается ниже и ниже и цена с лёгкостью обновляет новый минимум. В терминале это будет выглядеть, как постепенное падение цены.
Падающий тренд на рынке привлекает спекулянтов, которые играют на понижение стоимости актива и всё из-за быстрой наживы, так как на падающем рынке цена намного стремительней падает, чем растёт на растущем рынке. Падающий тренд, как и растущий тренд имеет свои фундаментальные причины, например ежегодное падение прибыли.
Боковой тренд — цена ходит без чёткого движения и чаще все от одной границы к другой. На графике это выглядит как кардиограмма сердца.
Боковой тренд привлекает краткосрочных спекулянтов, так как границы бокового движения видны и всё что надо, это купить у нижней границы и продать у верхней границы. С точки зрение фундаментального анализа, такая компания получает из года в год одинаковую прибыль и нет никаких идей по развитию бизнеса.
Торговля в тренде.
Трейдерская мудрость гласит, что всегда нужно торговать в сторону тренда и избегать сделок против тренда, так как трейдер торгуя в сторону тренда, торгует в ту же сторону, что и крупные банки и хедж фонды и вероятность получения прибыли в тренде в несколько раз выше, чем получении прибыли против тренда. Это тоже самое, что плыть по течению, зачем плыть против течения, если по течению гораздо легче.
Индикаторы для построения тренда.
Порой благодаря техническому анализу можно найти идеальные точки входа в сделку.
1. Простая трендовая линия вверх — Обычно на растущем тренде можно провести трендовую линию по откатам цены и если цена в очередной раз откатит на эту линию, то нужно покупать, в надежде, что тренд продолжит тенденцию.
Прекрасно видно, что идеальные точки входа в сделку всегда происходили от трендовой линии и всё что нужно было делать инвестору, это просто ждать соприкосновение цены к линии. Если же цена опустилась и свеча закрылась ниже трендовой линии, то в большинстве случаев сменялся растущий тренд на падающий.
Видно, что на растущем рынке цена всегда закреплялась выше трендовой линии и как только цена закрылась ниже этой линии, то растущий тренд стал падающим.
2. Простая трендовая линия вниз — Также как и с растущем трендом можно провести трендовую линию вниз, но на этот раз по максимальным откатам цены.
Заметно, что как только цена взлетала к трендовой линии то почти моментально цена возвращалась вниз. Пробой и закрепление цены выше падающей трендовой линии приводит к смене падающего тренда на растущий.
Цена закрепилась выше трендовой линии и потом вернулась ниже этой линии и в таком случае несмотря на возврат цены, нужно считать, что скорее всего цена развернётся в обратное направление и нужно выходить с продаж.
Ошибочно полагать, что на трендовом рынке всегда можно прочертить трендовую линию вверх или вниз, это скорее редкая закономерность, чем обыденная ситуация. В основном на тренд надо смотреть, как на первой картинке
Ведь рост или падение всегда идёт от спроса и предложения и поэтому наивно полагать, что все инвесторы сидят и ждут цену к трендовой линии и как только цена подходит к ней, то все инвесторы мира и даже Баффет с Соросом в тот час же нажимают кнопку «купить».
3. Скользящая средняя — это трендовый индикатор, который отлично работает на трендовом рынке и обычно от соприкосновения цены к индикатору происходит разворот цены в рамках текущего тренда.
Видно, что при падении цены к скользящей происходил отскок цены, а когда цена закреплялась ниже скользящей средней, то тренд менялся.
Всё не так просто, как кажется.
Все говорят, что нужно держать позицию по тренду, однако, чёткий тренд виден тогда, когда он давно созрел и входя в сделку якобы по тренду, трейдер может попасться на развороте тренда. Посмотрите на рисунок и скажите это тренд вниз?
а вот что было потом
Если бы всё было так просто, то многие бы запрограммировали робота и запустили его бы в рынок, чтобы тот зарабатывал гору золота, а трейдер тем временем отдыхал бы на экзотическом острове. Чтобы таких ситуаций избежать, нужно понять на каком таймфрейме выгодней торговать.
Допустим тренд на дневном таймфрейме может идти пару недель, а на 4-ёх часовом таймфрейме около недели и чем меньше таймфрейм, тем быстрее тренду придёт конец. Поэтому не стоит торговать тренд ниже часового таймфрейма.
Идеальный вход в тренд не находится на графике.
Порой трейдер ищет идеальный вход в уже старый тренд, но как найти в новый, который только зарождается? Просто! В начале статьи писал, что тренд всегда рождается на фундаментальной основе, поэтому всё что нужно делать это просто ждать сильную экономическую новость, которая может зародить новый тренд. Например, в 2015 году президент европейского центрального банка Марио Драги сказал, что запускает количественное смягчение, то есть будет вливать ежемесячно в рынок десятки миллиарды евро для покупки европейских финансовых активов.
Как видите, тренд зародился в момент важной новости и это по сути была идеальная точка входа в сделку в новый тренд. После сообщении о количественном смягчении цена продолжала падать целых 2 года и всё что трейдеру нужно было сделать, это понять, может ли такая важная новость зародить тренд?
Вот совсем недавний случай, когда жители Великобритании проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза.
Ясно ведь, что такая новость это шок для всего мира и способна зародить новый тренд и что со временем фунт продолжит слабеть. Конечно таких новостей в мире мало, но чтобы заработать большие деньги нужно терпеть и ждать новостей .
Заключение.
Безусловно в тренде делаются лёгкие деньги и всё что нужно это правильно оценить текущую ситуацию на рынке и даже, если трейдер войдёт в сделку в рамках тренда и будет иметь плавающий убыток, то сам тренд поможет трейдеру избавиться от убытка и наполнит полные карманы денег. Всем попутного тренда!
Основополагающим в изучении технического анализа являются определение текущей тенденции или по другому тренда на рынке. Умение правильно их определять напрямую влияет на эффективность торговли на бирже. Использование трендов позволяет строить свои торговые стратегии и определять точки входа и выхода в рынок. Поэтому именно с этого начинается изучение ТА (технического анализа).
Что такое тренд?
В общих чертах, тренд — это направленное движение цен в одну сторону в течении определенного времени. Но это слишком размытое определение. В реальности цены не могут постоянно двигаться только в одну сторону. После роста всегда наступает временный спад, который опять переходит в более высокий рост, когда цены вырастают еще выше. В итоге цены движутся зигзагообразно. Пики этих движений вверх-вниз образуют локальные максимумы и минимумы цены.
В основе понятия тренда лежит несколько аксиом (правил, рекомендаций)
- Тренд не может длиться бесконечно
- В каждой конкретной точке тренда вероятность того, что цена продолжит движение, намного выше, чем вероятность смены тренда
- Тренд ваш друг. Самые большие деньги делаются в торговле по тренду
- Идти против тренда, значит терять деньги
Виды трендов
На рынке тренды можно квалифицировать по двум критериям:
- по направленности
- по длительности
Существуют 3 разновидности трендов.
Восходящая или бычья тенденция. На графике котировок каждый последующий максимум и минимум (пик и дно) выше предыдущего максимума и минимума.
Нисходящий или бычий тренд. Получаем совершенно противоположную картину. На графике имеем группу понижающихся максимумов и минимумов, где каждый последующий ниже предыдущего.
Боковая тенденция или флэт (или как его еще называют — флейта). Это отсутствие определенного движения в какую либо сторону. Можно сказать, что цены топчутся на месте в определенном диапазоне цен (ценовой коридор). Как правило, после выхода из него наблюдается очень сильное движение в сторону пробоя. Флэт возникает при неопределенности рынка. Когда ни у кого из игроков нет желания (и оснований) входить в позицию. Чем дольше времени длится боковик, тем больший потенциал движения у него накапливается в случае выхода из коридора.
Время жизни трендов
Зачастую при использовании разных таймфреймов в торговом терминале можно наблюдать абсолютно противоположные тренды. На недельных графиках четко просматривается бычий тренд, на дневных — нисходящая тенденция, а на часовиках вообще наблюдается боковик.
Как быть в таком случае. Здесь действует правило старшинства, как в армии. Графики на более высоких временных интервалах главнее младших. То есть информация на недельных графиках значимее, чем на дневных и тем более часовых или минутных.
Условно все тренды подразделяются на 3 категории
- Долгосрочные — тренды, которые длятся минимум от 1-2 лет. Именно их используют крупные игроки и долгосрочные инвесторы.
- Среднесрочные — длятся от пары месяцев до полугода. Иногда срок может быть и больше. Обычно их движение — это начавшаяся коррекция на долгосрочном тренде.
- Краткосрочные — колебания цен на небольшом временном периоде. Длятся от пары дней до одного месяца. Обычно в таких движениях много рыночного шума и они не имеют никакого обоснования движения. Просто краткосрочные колебания в рамках более большого тренда. Их очень любят краткосрочные трейдеры и спекулянты, где за короткое время можно получать быстрый результат от сделок (и не факт что положительный).
Фазы тренда
Тренды чем то напоминают финансовые пирамиды, где выплаты самым первым участникам формируются за счет притока средств от новых участников, которые в свою очередь, получают деньги от более поздних, пришедших за ними «инвесторов». Как только приток новых денег прекращается, вся пирамида рушится. В итоге, те кто зашел в пирамиду в самом начале, успевают сорвать куш. Последние — получают убыток.
Тренды тоже сами по себе не образуются произвольно. Для формирования тенденция необходимо, чтобы наблюдался значительный перевес быков или медведей в течении длительного времени. Для начала бычьего тренда необходимо импульс, когда крупные игроки начинают набирать позиции.
Также как и в финансовых пирамидах, в трендах существуют определенные фазы, которые присутствуют в большинстве трендов.
- Фаза становления. На этом этапе крупные игроки начинаю сбор позиции, покупая активы по низким ценам. Повышенные спрос на покупки начинает толкать цены вверх. Образуется начало тренда.
- Фаза накопления. К движению присоединяются другие игроки, постоянно отслеживающие ситуацию на рынке. Видя начавшийся рост они начинают присоединятся к тренду.
- Фаза насыщения. Опоздавшие игроки стремятся запрыгнуть в уходящий поезд в надежде поучаствовать в движении, которое длится уже достаточно долгое время. Как правило, это уже не самая хорошая идея.
- Фаза завершения. Приток новых игроков (и денег) заканчивается. Никто уже не хочет покупать по весьма возросшим ценам. Обычно именно в этот момент крупные игроки, державшие позиции на протяжении всего тренда, закрывают позиции фиксируя прибыль. После этого начинается либо длительная коррекция, либо происходит смена тренда на противоположный.
Что такое линия тренда и как ее построить?
Линия тренда один из основных элементов технического анализа. Она позволяет определить не только направление движения, но и то насколько силен или слаб существующий тренд, дальнейший потенциал его роста и момент, когда тренд заканчивается и пора выходить из позиции, а также конечно же наиболее удачный момент входа, позволяющий с наибольшей вероятностью получать прибыль.
Для того, чтобы правильно построить линии тренда нужно определить максимумы и минимумы на графике. Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно просматриваются на графике. Обычно после нужного нам пика наблюдается коррекция (движение цен в обратную сторону) как минимум на треть от предыдущего трендового движения.
Далее соединяем наиболее значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь дать нельзя, каждый рисует по своим критериям. Наиболее простой и универсальный способ — это находим на графике самый высокий локальный минимум (для восходящего тренда) и следующий за ним второй пик и проводим между ними линию тренда (линия поддержки).
В случае пробоя линий тренда возможны 2 исхода. Либо это ложный пробой и цена со временем возвратится за линию тренда, либо наблюдается смена тенденции.
– это направленность движения цены актива, которая сформировалась в рамках определенного временного периода. Нередко в качестве синонима данного понятия используется термин «тенденция», который можно сформулировать как наиболее вероятное направление движения цены в будущем, определенное на основании ее предыдущего и текущего состояния. В обоих случаях ключевым звеном служит направленность, которая является важнейшим аспектом прогнозирования ценовых движений и торговли вообще. Ее целью является получение прибыли, основанной на изменении стоимости актива в заранее выбранном направлении.
Один из основополагающих законов технического анализа гласит, что движение цены направленно и подчинено тенденциям. Вопреки мнению многих людей, не занимающихся торговлей, рынок не настолько хаотичен, как это может показаться. И именно это утверждается законом, приведенным выше. Благодаря направленности движения цен становится возможным их анализ, прогнозирование и принятие успешных торговых решений. Если бы рынок был действительно столь хаотичным, то не было бы множества успешных трейдеров, способных на протяжении долгого времени методично получать прибыль.
Понимание и грамотное использование такого базисного понятия как тренд является первым условием формирования целостного видения рынка. Огромное количество индикаторов, торговых стратегий или графических моделей – все это основано на фундаментальных понятиях, знание которых крайне важно для того, чтобы в полной мере использовать потенциал вышеназванных инструментов.
Изучив особенности тренда, трейдер может успешно торговать даже без использования сложных индикаторов или запутанных систем, что лишний раз доказывает важность базовых принципов в сравнении с порой чересчур громоздкими новыми методами.
Виды тренда.
Рынок непостоянен, он может быть как крайне динамичным, так и очень спокойным, но, несмотря на это, можно выделить три наиболее распространенных состояния, каждое из которых имеет свои характеристики и особенности.
1. Боковое движение – это состояние рынка, при котором цена актива изменяется в рамках небольшого коридора, не поднимаясь выше определенного максимума и не опускаясь ниже какого-либо минимального значения. Необходимо понимать, что важнейшей частью любого тренда является временной интервал, в котором производится анализ. Например, на четырехчасовых графиках будет наблюдаться боковое, спокойное движение, но стоит спуститься на пару таймфреймов ниже, как ситуация кардинально меняется, и рынок приобретает динамичные и широкие движения.
Подобное состояние свойственно периодам, когда на рынке присутствует небольшое число трейдеров, а также когда спрос на актив невелик, что обусловливает небольшую динамику изменения цены. Для этого в английском языке используется слово «flat», что означает «ровный, плоский». Период, когда цена движется в таком узком диапазоне, наиболее благоприятен для скальпинга или спокойной торговли.
2. Восходящее движение – это динамика изменения цены, при которой значение каждого последующего локального минимума оказывается больше предыдущего, в результате чего наблюдается отчетливый поступательный рост стоимости актива. Визуально все минимумы (или их большинство) чаще всего можно расположить на прямой наклонной линии. Такой тренд также называют «бычьим», сравнивая растущую цену с быком, который атакует своими рогами с помощью сильного подбрасывающего движения снизу-вверх.
Растущая цена символизирует благоприятное состояние актива, большой спрос на него, а также более оптимистичный взгляд участников рынка. Восходящие тренды характерны для сильных или укрепляющихся валют и акций, которые подкреплены положительными новостями, отчетами и прочими факторами. При использовании стратегии следования за трендом в данный период следует открывать сделки на покупку, так как в будущем цена вероятнее всего вырастет.
3. Нисходящее движение – динамика изменения цены, которая характеризуется последовательностью локальных минимумов, каждый из которых выше предыдущего. Как и при восходящем тренде, часто данные локальные значения можно расположить на одной наклонной линии. Противоположно восходящему, «бычьему» тренду, данный вид имеет название «медвежьего» из-за аналогии с атакующим медведем, который встает на задние лапы и всем своим весом ударяет передними лапами сверху-вниз.
Падение стоимости актива является результатом проявления как отдельных экономических, политических или иных факторов, так и итогом их суммарного воздействия. В такое время стоит идти за рынком и открывать сделки на продажу, так как вероятность успеха при выборе данного направления будет существенно выше.
Характеристики тренда.
Тренд имеет несколько важнейших свойств, каждое из которых может существенно влиять на его оценку в целом. Определить общее направление движения бывает довольно нелегко, но куда тяжелее составить более детальную картину, на основании которой можно было бы открыть выгодную сделку. Последнее является спутником опыта, благодаря которому приходит лучшее ощущение ситуации, но в целом достаточно рассмотреть 3 наиболее важных свойства, составляющих основу тренда:
1. Направление – первое и важнейшее свойство. Начинающим крайне важно понимать значение масштаба в определении тренда, так как на разных временных интервалах ситуация может кардинально отличаться. Из-за этого коррекция (этап тренда, когда цена перестает двигаться в изначальном направлении и возвращается немного назад) может восприниматься как самостоятельный тренд, что приводит к неправильным решениям. О том, как правильно определить тренд, речь пойдет несколько ниже.
2. Сила – чем больше существует точек, через которые можно провести линию тренда, тем сильнее и важнее сложившаяся тенденция. Также важно обращать внимание на угол линии тренда: чем круче градус наклона относительно горизонтали, тем менее влиятельно движение. Т.е. очень крутые движения не имеют такой силы, как тренды, развивающиеся относительно плавно и долго. Идеальным углом для восходящего и нисходящего движения можно назвать 45 градусов.
3. Продолжительность – чем дольше существует тренд, тем он сильнее. Данное свойство актуально для более высоких таймфреймов, так как внутри дня цена крайне мобильна и динамична. Но в тоже время есть тактики, которые позволяют весьма эффективно использовать глобальный тренд в локальных масштабах.
Определение тренда.
Прежде всего, необходимо запомнить одну простую истину – в этом мире нет ничего идеального, и рынок также нельзя таковым называть. Все определения, схемы, связи – это крайне условно. Успешность торговли зависит не от того, насколько хорошо вы заучили какое-либо определение, а от того, насколько глубоко вы поняли суть рассматриваемого явления. Ваш успех зависит от способности импровизировать, нестандартно смотреть на вещи и понимать их несовершенство.
Поэтому в качестве примера для изучения выбрана не самая идеальная ситуация на рынке. В конце данного пункта вы самостоятельно убедитесь, что прибыльная сделка не всегда должна быть идеальной. Итак, рассмотрим основные этапы определения тренда:
1. Локальные точки – первым делом необходимо определить локальные минимумы и максимумы, которые доступны визуально в рамках небольшого временного интервала относительно таймфрейма. Если у вас открыт график «М30», то не нужно пересматривать весь предыдущий месяц для определения тренда, выбирайте соизмеримый период. Начинающим все же лучше использовать специальные графические инструменты торгового терминала (в данном примере «Meta Trader»), и со временем вы легко сможете осуществлять все процедуры без них.
– теперь необходимо определить динамику, соединив как можно больше минимумов и максимумов отдельными прямыми линиями. Интересно то, что при выраженном тренде и те, и другие укажут одинаковое направление. С опытом данный этап упростится до соединения лишь одной из групп (максимумов или минимумов) в зависимости от тренда. Также изучите материалы по линиям поддержки и сопротивления, так как именно их вы сейчас и построили. В итоге у вас получилась линия тренда, соединяющая локальные ценовые зоны и указывающая вектор дальнейшего движения.
Наверняка многие из вас удивились, насколько некрасиво соединены максимумы. Но, как и говорилось выше, рынок неидеален, из-за чего построение линии тренда имеет свои особенности.
Линия не должна идеально соединять все точки. Более того, общепринятое определение «линия тренда» не совсем корректно. Уместнее говорить о зоне или области тренда, которая образуется на расстоянии нескольких пунктов от линии в обе стороны. Цена никогда не будет отталкиваться от построенной вами линии с точностью до пункта, и это крайне важно понимать. Она может не дойти несколько пунктов в процессе коррекции, совершить ложный пробой построенного уровня или же вовсе не подходить к нему, резко устремившись в нужном направлении без каких-либо откатов назад.
Одна из тонкостей построения линии тренда заключается в знании исключений. Таким исключением является понятие ложного пробоя, которое можно описать как неудачную (но порой крайне убедительную) попытку цены пробить существующий уровень и развернуть направление своего движения. Не углубляясь в детали, в приведенном выше примере как раз-таки именно этот случай: цена рывком вверх пробила линию и закрылась выше нее, но следующая свеча еще большим рывком вернула рынок в нужное направление и закрылась уже существенно ниже линии, сохранив при этом ее значение.
Также имеет особенности ситуация, когда цена не доходит до линии. Многие трейдеры считают правильным при построении тренда соединять только тела свечей (промежуток между открытием и закрытием), а не тени (максимальные и минимальные значения). Это справедливо в отношении базисных (крайних) точек, но некоторые промежуточные (внутренние) этапы допустимо «захватывать» по верхним частям свечей. К тому же это можно объяснить недостаточной силой трейдеров, торгующих против текущей тенденции, что еще больше подтверждает ее значение.
Заглянув в направлении тренда несколько дальше, можно увидеть весьма приятную картину. Построив столь несовершенную линию тренда и открыв сделку в последнем касании, потенциально можно было бы получить весьма неплохой доход (из максимального расчета пройденного расстояния), так как цена послушно шла в нужном направлении, даже не пробуя протестировать или пробить линию тренда.
Применение.
Тренд можно использовать как самостоятельное явление, не опираясь при этом на дополнительные инструменты, а можно пытаться раскрыть скрытый потенциал с помощью разнообразных методик и способов.
Наиболее популярным является использование тренда в качестве фундаментальной части графического анализа. Вы можете использовать более простые (в плане логики) методы, такие, как торговля от уровней поддержки и сопротивления, или же углубиться в изучение многообразия графических моделей и паттернов. Использование данных методик требует определенных навыков, таких, как: фотографическая память, способность выявлять из множества отдельных движений организованные ценовые модели, усидчивость. Умелое использование своих способностей, а также достоинств графического анализа способно привести к потрясающим успехам.
Вторым вариантом использования тренда можно назвать торговлю с помощью технических индикаторов. В терминале «Meta Trader» даже существует пункт, в котором собраны некоторые инструменты данной группы. Для их вставки вам необходимо пройти по пути «Вставка – Индикаторы — Трендовые». Но, несмотря на кажущуюся простоту, этот метод требует не меньших усилий и навыков.
Часто можно слышать о разнообразных комбинациях элементов графического анализа с индикаторным. И это имеет право на жизнь. Как уже было сказано, одним из важнейших факторов успеха является умение импровизировать и нестандартно смотреть на вещи. Рассмотреть даже в общих чертах все методы торговли с использованием тренда не представляется возможным в рамках данного материала, но теперь у вас есть основа, а в какое из направлений углубиться – решать вам.
Заключение.
Извечная мечта любого трейдера сводится к знанию того, что будет с рынком в будущем. Сложные математические расчеты, осцилляторы и индикаторы, торговые системы, которые превращают чистый лист графика цены в полотно какого-нибудь безумного художника… Все это ради одной единственной цели – заглянуть в будущее и сделать верный выбор сейчас.
Графический анализ со своей богатой историей не отошел на задний план, не утратил своей актуальности в век тотальной распространенности компьютерных технологий и математических изощрений. Его доступность и простота побуждают некоторых говорить о том, что все это давно не работает, что этот способ анализа отжил свое и должен уступить место более современным, свежим методам. Но классический графический анализ все также исправно приносит прибыль трейдерам во всем мире, пока его противники изобретают очередную формулу, анализируют массивы данных и методом проб и ошибок пытаются создать нечто идеальное.
Понимание движений тренда, самостоятельное построение взаимосвязей, анализ и принятие решений на основании своих мыслей, а не результата математических вычислений – все это имеет душу, как бы это глупо или пафосно не звучало. Может все это действительно уходит в прошлое, и совсем скоро будут найдены на порядок более совершенные методы торговли. Возможно. Но что действительно стоит сделать, так это начать свой путь с более тесной работы с трендом, получая при этом драгоценный опыт наблюдения за всеми безумствами рынка.
