Форекс стратегия Герчика «Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня на форекс

Прежде всего надо понимать, что ложный пробой это ни что иное, как обман, это самая обыкновенная ловушка для эмоциональных трейдеров. Поэтому, как бы банально это не звучало, но существует всего два вида ложных пробоя и классифицируются они как:

• бычья ловушка;
• медвежья ловушка.

Вся сложность профессии "трейдер", заключается в его умении держать свои эмоции, что называется в узде. Как только жадность, овладевает игроком, жди беды.

Крупные игроки (игроки с большими суммами денег) по другую сторону экрана, прекрасно знают про эту черту абсолютно любого человека. Их институты давным давно выявили, как на этом можно делать деньги.

Я уверен вы и сами видите как именно и за счет чего вы потеряли, во время последнего ложного пробоя, но по какой то причине, у многих новичков не получается сформулировать точную причину, по которой была допущена ошибка.

Где бывают ложные пробои?

Самыми распространенными местами, следует считать значимые уровни. Уровни создаются не случайно, ведь во всех книгах пишут:

Цена скорее отскочит от уровня, чем его пробьет, а уж если и будет пробой, то следует считать уровень отмененным и торговать в сторону пробоя.

По этой причине, очень часто случается:

• ложный пробой линии тренда (рис. 1);
• ложный пробой уровня (рис. 2).

ВАЖНО!!!
Очень часто, значимые ложные пробои подогреваются за долго до факта свершения, в различных СМИ, форумах, блогах или чатах.

Рис. 1. Ложный пробой линии тренда.

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

На рисунках приведена бычья ловушка, по той же аналогии происходит и медвежья ловушка.

Очень часто, ложные пробои случаются в момент выхода важных новостей, поэтому на новостях я не торгую. Ниже приведу пример, в котором показано, как новости и подогретая атмосфера вокруг нее, спровоцировала падение пары EURUSD на 35 000 пп (по пятизнаку).

Какие бывают ложные пробои

Как уже было сказано выше, бывает два вида ложных пробоя (бычий и медвежий), но это очень обобщенное понятие, в котором следует разобраться детальней. Опираясь на свой опыт, я вижу на рынке два варианта пробоя:

• ложный пробой тенью свечи (трейдеры на жаргоне называют "кинули соплю");
• бычьи или медвежьи капканы.

Ложный пробой тенью свечи очень интересен тем, что трейдеров сначала приучают к тому, что уровень крепкий и пробить его не так то уж и просто. Тем самым подсознательно давая понять, что если и будет пробитие уровня, то следует играть в сторону пробой потому что получен сильнейший сигнал.

Но зачастую происходит обратное. Пробив уровень, цена возвращается обратно, оставив всех пробойщиков с минусовыми позициями.

Подобные пробои рассчитаны на новичков, пробойщиков и эмоциональных торопыг. Уже давно известно и на каждом углу об этом пишут:

Чтобы пробой состоялся, должно быть закрепление выше пробитого уровня.

К сожалению этому правилу придерживаются не многие, а если и придерживаются, то для таких знатоков, существует другой вид ложного пробоя: бычья и медвежья ловушка .

Бычья и медвежья ловушки, если можно так сказать, это ловушки для опытных трейдеров. В данном случае трейдер дожидается полагающегося закрепления выше/ниже уровня и работает в сторону пробития, но рынок начинает двигаться в противоположную сторону и очень часто предшествует этому какая нибудь фигура из свечного анализа или price action.

Как распознать ложный пробой?

Чтобы не попасться на эту провокацию, трейдер должен сделать следующее:

• в идеальном случае, отказаться вообще от пробойной стратегии;
• если вам все же интересны ложные пробои, то обращайте внимание на ускорение возле уровня (об этом поговорим ниже);
• следите за объемом во время пробоя уровня.

Отказываться от пробойной стратегии следует абсолютно точно:

1. Работая в пробой, вы входите в рынок по одной из самых худших цен.

2. Для грамотной работы, ваша стратегия обязана предусматривать . Зачастую, при пробое уровня, совершенно не возможно определить надежное место для стопа.

3. При пробое уровня, трейдер открывает сделку "на авось": "А вдруг цена пойдет дальше ". Так работать нельзя, никто не знает когда будет истинный пробой, а значит и гадать не стоит.

4. Статистика против. Подсчитайте сколько раз цена истинно пробьет уровень, а сколько ложно и вы сами все поймете.

Про ускорение возле уровня поговорим позже, а сейчас приведу пример, как цена ложно пробивала уровень.

На рисунке выше, изображен отличный уровень сопротивления. Обратите внимание, как только цена пытается возобновить рост, ее сразу же встречают объемом и возвращают под уровень. Эта особенность характерна для любого вида пробоя и по этому, следует пристально следить за объемом во время пробоя уровня.

Почему трейдеры попадаются на ложные пробои

Чтобы ответить на вопрос: "Почему трейдеры попадаются на ложные пробои ", следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.

В данной статья, я делаю больший упор на объяснение ложных пробоев значимых уровней, тк считаю это самый важный сигнал, который обязаны знать трейдеры.

Давайте на примере ложного пробоя уровня , разберемся, как ведет себя среднестатистический трейдер.

Стадия формирования значимого уровня

Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Возможно в жизни это и помогает, но на Forex ... отнюдь. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность и, как это очень часто бывает, попадается на этом.

Разберем реальный, жизненный пример. Валютная пара EURUSD начинает восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.

Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: "А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп? "

Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок

Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, тк в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.

Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.

И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.

Казалось бы, в каком случае будет меньший стоп: когда мы продаем, или когда покупаем? Математика подсказывает: когда продаем, а все человеческое нутро, просто орет:

• при покупке стоп больше и вероятность достать его меньше;
• да и потом, посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть.

Скажите честно, приходили ли вы когда нибудь, к таким же выводам? Мне скрывать нечего, и могу сказать честно, что постоянно борюсь с подобными вещами.

Но думать надо о другом: "А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы? ". В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.

Ложный пробой и разворот

Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.

Посмотрите, как сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня. О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели.

ВАЖНО!!!
Именно покупатели, а не продавцы, тк психологически, легче покупать после пробоя, чем продавать, а это и есть самая главная трейдерская ошибка.

1. Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами.

2. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.

Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания. А почему? Все та же причина: жадность и может быть взволнованность тем фактом, что скоро будет большая прибыль от покупки.

Предпосылки ложного пробоя

Подытожим наш пример. Мог ли трейдер, вовремя определить ложный пробой уровня и открыть шортовую позицию? Разобрав пример, мы обязаны сказать: ДА.

Какие предпосылки были для этого?:

• нет уверенности, что в данной ситуации одержали победу быки;
• увеличился объем при пробитии уровня сопротивления;
• начали появляться разворотные свечные комбинации.

Предпосылок предостаточно и грамотный трейдер, обязан учесть их все.

Ложный пробой - сигнал к действию

На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль, и я ее составлю и опишу, но это будет позже, а пока продолжаем.

Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои ? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять "ложняки", то:

1. Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.

2. Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.

3. Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.

Мне не хотелось бы приводить большое количество примеров, но один из последних "ложняков", который буквально обвалил рынок, привести обязан.

Дело было в мае 2014 года, в то время, только ленивый не говорил, что уровень 1.40 будет достигнут. Тому прекрасно поспособствовали различные телевизионные аналитики, аналитики различных ДЦ, официальные СМИ. Идею подхватили блогеры, форумные участники и тд., одним словом каждый знал, что цена будет 1.40.

Пришли важные новости, честно признаться не помню какие, вроде объявление ключевой ставки, но дело в другом, сию позицию подогнана под новости, где и создалась дикая волатильность и, конечно же паника.

Во время выхода новостей, пара стремительно полетела к цене 1.40. Как вы думает, зная что цену 1.40 обещают все гуру рынка, что будут делать новички? Конечно же покупать, ведь и аналитики подтверждают, да и импульсное движение, как мы определили выше, заставляет вступить в игру и впрыгнуть в уходящий поезд.

В итоге, пара EURUSD упала на 35 000 пп (по 5-ти знаку). Конечно же я преувеличиваю, говоря что в подобном падении виноват ложный пробой уровня, но то что это падение началось именно с ложного пробоя, это факт.

Я привел самый показательный за последнее время пример и здесь цифры говорят сами за себя, но ложные пробои бывают на разных таймфреймах и выхлопы от них разные. Единственно что их объединяет, так это:

• лучшая цена входа;
• маленький стоп;
• дальнейшая уверенность в своих действия.

Заключение

Трейдеры, мечтающие о заработке на рынке Форекс или любом другом рынке, обязаны не только знать, но и выучить ложные пробои от и до. Я показал пример, как ложный пробой обвалил рынок на 35 000 пп, подобные примеры есть практически каждый день. Конечно там движения намного скромнее, но свои 20 - 50 пп в день, они способны дать.

Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:

• повышенный объем при пробитии уровня;
• разворотные паттерны.

Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.

Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.

Надеюсь статья для вас была поучительная и помогла разрешить многие ваши вопросы. Как всегда буду рад вашим отзывам и комментариям, а на сем заканчиваю. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс . Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара , затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены . После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

• Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню , лучше всего на дневном графике.
• Ожидаем, когда цена коснется уровня.
• Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
• Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
• Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции . Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало . Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону . Возможно, Вам приготовили ловушку?

День добрый, уважаемые читатели и посетители нашего сайта! Сегодня у нас очень интересная тема – это ложный пробой. Я заметил, что люди интересуются этим вопросом, потому, в рамках этой статьи я решил вам рассказать про ложный пробой уровня, что это такое, как его найти и как использовать это в торговых целях.

Сами по себе ложные пробои – это весьма интересная штука. Многие опытные трейдеры строят свои стратегии исключительно на ложных пробоях. Справедливости ради стоит отметить, что делают они это успешно. В первую очередь, давайте поговорим о том, а что такое вообще ложный пробой уровня. Если говорить простым языком, то это момент, когда цена пересекает уровень, но затем резко возвращается. В данном случае, цепляются стопы участников рынка, а цена благополучно идет в обратную сторону.

Важно работать точно!

На ложном пробое ловится много трейдеров, которые хотят работать на пробой уровня, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой статье. Сам по себе ложный пробой уровня является усиливающим фактором, который говорит нам о смене тенденции . В рамках уровней мне бы хотелось заострить внимание на одном важном моменте – ищите только сильные уровни! Как показывает практика, трейдеры склонны на графике отмечать буквально все уровни, которые они только смогут найти, чего делать, в принципе, не нужно!

Вам нужно отметить только важные и сильные уровни, от которых были крупные внятные развороты! Если вы будете отмечать все уровни, которые только видите, ваш график превратится в тельняшку, где реально найти точку входа будет очень тяжело! Казалось бы, что может быть сложного в рамках ложного пробоя? На самом деле, порой определить ложный пробой не так то и просто. Очень многое зависит от того, насколько вы точно умеете рисовать уровни. Нарисовали уровень чуть выше или ниже, и, все, ложного пробоя как и не было.

Потому, обязательно концентрируйтесь именно на точности самих уровней – это очень важно! Это все приходит с опытом, и когда вы уже набьете руку, то для вас не составит особых проблем рисовать уровни. Лично я выделяю три типа ложных пробоев, с которыми я сейчас вас познакомлю.

Простой ложный пробой

Этот пробой условно выглядит так, как будто свеча сначала пересекает уровень, но затем закрывается под ним. В данном случае, мы будем видеть, как тень свечи прошила уровень. В этот момент все стопы, которые стояли за уровнем, были удачно зацеплены, после чего цена благополучно уходит в противоположную пробою сторону.

Вот вам пример, как это выглядит на практике. В данном случае мы видим, что у нас было сформировано . Через некоторое время цена возвращается на тест этого уровня, и мы видим, что цена свеча начала пересекать уровень вверх, но не смогла закрепиться и закрылась под уровнем.

Ложный пробой уровня на двух свечах

Вот этот тип ложного пробоя очень коварен, и на нем ловится огромное количество трейдеров, которые работают на . В данном случае, одна свеча пересекает уровень и закрывается за ним, а на следующей свече цена пересекает уровень обратно.

Вот, как это выглядит на практике! Мы тут видим, что у нас было сопротивление, и когда цена вернулась на его тест, то, сначала бычья свеча пробила уровень и закрылась за ним. Но на следующей свече цена закрылась уже под уровнем. В данном случае, были выбиты потенциальные . Кроме того, велика вероятность, что многие зашли на пробой уровня, после закрытия бычьей свечи. Но, все эти люди были благополучно выбиты. Как вы видите, после формирования ложного пробоя, не давая возможности опомниться тем, кто отстопился.

Ну а те трейдеры, которые работают от ложного пробоя, могли в этом случае открыть прекрасную позицию с минимальным стопом. В данном случае, потенциальная прибыльность сделки была бы раза в три выше, нежели риск. Особенно хочу обратить ваше внимание на характер бычьей свечи, которая пересекла уровень вверх. Обратите внимание на ее закрытие, она закрылась далеко от максимума!

На какие мысли это должно нас натолкнуть? В данном случае мы понимаем, если эта свеча закрылась далеко от максимума, значит, в ней содержалось больше крупных продаж, нежели покупок. И результатом этой бычьей свечи стала медвежья свеча, которая закрылась не только под уровнем, но еще и близко к минимуму. В данном случае это явный признак того, что восходящее движение исчерпало себя.

Сложный ложный пробой

Этот тип ложного пробоя на рынке встречается повсеместно. В данном случае, цена закрепляется за уровнем, некоторое время находится за ним, но все равно возвращается обратно. На слух воспринимается тяжело, потому, давайте рассмотрим пример!

Итак, тут мы видим, что у нас была некая поддержка. Затем мы видим, что цена уверенно эту поддержку пробила и двинулась вниз. В этот момент многие вошли в шорты, потому как был не только пробой уровня, но цена еще и уверенно, на долгий срок закрепилась под самим уровнем. Но, не тут то было! Одна огромная бычья свеча пересекает уровень обратно, формируя ложный пробой.

Цена активно начинает расти, не давая возможности опомниться всем тем, кто упорно шортил. Опять же, те трейдеры, которые ожидали здесь ложного пробоя, хорошо бы заработали на этом движении.

Итого

Как вы видите, ложный пробой уровня – это весьма интересная штука, которую, если использовать с умом, можно получать прекрасные результаты. Ложный пробой на рынке – это весьма частое явление, это основная ловушка, которая провоцирует переток средств от одних держателей к другим. Вы должны понимать, что на рынке деньги не берутся с неба. Чей –то проигрыш, это обязательно чей-то выигрыш. Как известно, на рынке выигрывает меньшинство, именно они получают лавры победителей, пока все остальные упорно не могут вылезти из убытков.

Смотреть видео про ложный пробой

Чтобы оставаться на плаву, вы должны научиться понимать рынок, читать между строк. Если внимательно следить за ценой, то она может очень многое вам рассказать и показать. Уровни + ложный пробой – это реально успешная формула, но только в том случае, если к торговому процессу вы будете подходить с умом. Не стоит лезть там, где что-то похоже на ложный пробой. Он должен быть отчетливо заметен, торгуйте конкретно то, что видите, а не то, о чем вы думаете. Каждый ваш вход в рынок должен быть понятен и логически обоснован, вот тогда будет счастье!

Ложный пробой – явление, часто происходящее на любой бирже, и рынок Форекс не исключение. Открываемся на покупку, будучи уверенными, что цена сделает сильное движение вверх – а она начинает резко падать… Наверно, каждый сталкивался с такими ситуациями. Сегодня мы будем вести разговор о ложном пробое, о его происхождении, о том, как это использовать в своей торговле и когда не стоит входить в сделку.

Ложный пробой – проявление стадного чувства на рынке, когда трейдеры покупают на вершинах и продают на низах. В отличие от них, трейдеры, использующие PriceAction или VSA , имеют преимущество, поскольку лучше интерпретируют такие движения рынка.

Л.П. – это рыночный “обман”, проверка уровня, что приводит к его пробитию с последующим возвратом к данному уровню. При истинном пробое цена продолжает своё движение. Л.П. является хорошим доказательством предстоящего направления рынка, что можно использовать в собственных интересах.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

Рис.1

Л.П. лучше рассматривать с точки зрения противоположного рыночного движения, в которое затягивается увлечённая сторона игроков. Суть выигрышной концепции в том, чтобы дождаться движения цены, чётко показывающее увлечённость одной из сторон (быки или медведи). После этого данные игроки будут вынуждены закрыть свои сделки, поскольку цена разворачивается в обратном направлении. Такие сценарии часто заметны на трендовых рынках, когда цена хорошо двигалась, а любители запрыгивать “в последний вагон поезда” входят именно перед откатом либо на уровнях поддержки и сопротивления, либо на прорыве границ консолидации.

Почему так происходит? Из-за стадного чувства. Игроки входят в рынок, чувствуя себя в безопасности на импульсном движении. Но это не расчёт, не чёткое видение причины ценового движения, а торговля на эмоциях и чувствах. Поэтому большинство теряет свои деньги.

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на уровнях поддержки и сопротивления.
Бычья или медвежья ловушка – это модель из 1-4 свечей (баров), которые определяются как Л.П. уровня сопротивления или поддержки. Часто так происходит после большого направленного движения при приближении цены к ключевому уровню. Многие трейдеры считают, что произойдёт пробитие уровня только из-за того, что цена подошла агрессивно, поэтому такие игроки покупают или продают на прорыве. Дальше рынок чаще всего разворачивается и трейдеры терпят убытки.

Рис.2

Бычья ловушка формируется после ценового движения вверх, игроки входят на ключевом уровне или сразу за ним. Цена немного пробивает уровень сопротивления, собирая все сделки на пробой, а дальше падает вниз благодаря финансовым операторам (маркемейкерам Форекс). Быки в проигрыше.

Для медведей аналогично, только зеркально симметрично.

2. Л.П. консолидации.
Такие ложные пробои случаются довольно часто. Трейдер видит пробитие ключевого уровня (торгового диапазона) и входит по импульсу. Лучший способ избежать ловушки – дождаться реального закрытия свечи вне диапазона (обязательно на дневном графике!), после чего ждать сигнала PriceAction (паттерна) в направлении пробития.

Рис.3

3. Л.П. Fackey (внутреннего бара)
Паттерн Fackey является Л.П. внутреннего бара. Т.е., видя внутренний бар, можно ожидать его Л.П., а также материнского бара. Понятия “внутренний” и “материнский” бары вы узнаете, если ознакомитесь с основами PriceAction.

Другие особенности ложных пробоев

Благодаря Л.П. создаются долгосрочные изменения тренда. Построив уровни поддержки и сопротивления, можно ожидать их ложного пробития, чтобы торговать против “стада”.

Особое внимание стоит уделить хвостам свечей, который видны на ключевых уровнях или возле них. Вопрос, который должен задать себе трейдер: “Как цена вела цена сегодня, на протяжении дневной сессии? Как закрылся день?” Закрытие дня – наиболее важный ценовой уровень, ведь часто бывает так, что рынок не закрылся за ключевым уровнем, что может говорить нам о Л.П.

Даже если цена пробует ключевой уровень на прочность или даже немного пробивает его, но дневное закрытие показало откат от уровня, а хвост “торчит” наружу – скорее всего, данный прорыв (тест уровня) оказался ложным. Данный провал попытки пробития закрепился за уровнем поддержки или сопротивления и может указывать на значительный откат (коррекцию), а возможно, и изменение тренда. Таким образом, цену закрытия дня можно наиболее важной.

На скриншоте виден ложный медвежий пробой из нескольких хвостов свечей, после чего тренда развернулся вверх.

Рис.4

Также вспомним 16 сентября 1992 года, когда Джордж Сорос “сломал” Старую королеву (Банк Англии) продажами британского фунта – на графике виден мощный сигнал Л.П., когда фунт стабильно рос, после чего резко обвалился.

Рис.5

Как видим, уже одно знание особенностей Л.П. может сберечь значительную часть нашего депозита. Научившись правильно использовать сэтапы PriceAction, мы сможем торговать более стабильно и прибыльно. Так же помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Пробои важных уровней для большинства трейдеров, которые используют при торговле на Форекс технический анализ, являются сигналами для начала торговли или входа в рынок.

Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня , и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе.

Ложные пробои уровней на графиках Форекс — их виды и интерпретация

Ложный пробой уровня, происходит на любом виде бирж, и Форекс не является исключением. Происходит , так как трейдер более чем уверен, что цена стремительно будет двигаться верх, но происходит все наоборот – она резко падает…

Скорее всего у каждого торгующего на рынке Форекс случались такие ситуации, поэтому мы и хотим сегодня поговорить о ложном пробое уровня, как его определить, как использовать его в торговле и когда не следует открывать сделки.

Лучше всего ложный пробой уровня рассматривать со стороны противоположного рыночного движения, затягивающего увлеченную сторону игроков. Смысл такого метода заключается в ожидаемом движении цен, которые четко показывают увлеченность какой-либо стороны, т.е. медведи или быки

После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к. цена начинает делать разворот уже в обратном направлении.

Подобные сценарии чаще всего происходят на Форекс, когда происходит хорошее движение цены , а те, кто любит прыгать «в последние вагоны» входят в рынок именно перед самым откатом или на или даже на прорыве границы нашей консолидации.

Вы спросите, почему происходит именно так? Все просто – по причине стадного чувства.

Трейдеры входят в торги на импульсном движении с чувством полной безопасности. Но это не точное видение причин движения цены, не холодный расчет, а . По этой причине большинство игроков, и теряет свои капиталовложения.

О видах ложных пробоев. Как их распознать?

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки.

Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.

Рис.1. Ложный пробой графического уровня

Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Бычьи ловушки создаются после того, как цена начинает двигаться ВВЕРХ. Происходит вход трейдеров на основном уровне или незамедлительно за ним. Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Быки получаются в проигрыше. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично).

Следующий вид – это ложный пробой уровня консолидации, который также можно встретить довольно часто.

Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.

Запомните – в обязательном порядке на дневном графике) и дождаться сигнала паттерна () в направлении пробития.

Рис.2. Ложный пробой стандартного уровня консолидации

Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара). Другими словами, когда Вы видите графически внутренний бар, то можете определить материнский бар, и даже его ложный пробой.

Для того, чтобы досконально разобраться с понятиями «материнский» и «внутренний» бары, следует изучить основы PriceAction ().

Видео: Сетап Fackey. Выявляем ложный пробой

Все о пробоях и инструментах их определения:

Предпосылки и особенности ложных пробоев уровней в трейдинге на Forex

Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно , то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада».

Следует отметить, что особое внимание необходимо уделять , видным на ключевых уровнях либо сразу возле них

• Первым делом, задайте себе вопрос по поводу поведения цены на протяжении всей дневной сессии.
• Затем обратите внимание: как был закрыт день. Закрытие дня, является наиболее важным ценовым уровнем, так как очень часто рынок Форекс не закрывается за ключевыми уровнями, а это уж точно сигнал о ложном пробое.

Даже в случаях, когда цена старается попробовать ключевой уровень на надежность и прочность (возможно даже слегка его пробивает), однако закрытие дня покажет откат, а хвост продолжает «торчать» наружу, то, скорее всего, этот «тест уровня» (попытка прорыва) оказался ложным.

Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную , а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя.

На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх.

3. Ложный пробой с немедленной сменой тренда

Как видите, знание некоторых особенностей ложного пробоя может помочь уберечься от потери части вашего депозита. А если вы научитесь правильно применять сэтапы PriceAction, то торговать на рынке Форекс можно будет прибыльно и более стабильно.

Как определить предстоящий ложный пробой?

Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи , или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.

Определяя ложный пробой уровня на Форекс, следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние.

Когда между данными линиями существует разрыв, то значит, движение цены происходит по направлению тренда , но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.

Ниже, на графике видно, что расстояние между ценой и линией тренда дает возможность тенденции вернуться к трендовой линии и возможно даже совершить ее прорыв, тем самым давая возможность трейдерам обнаружить ложный пробой.

Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.

При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя.

Как определить пробой линии тренда?

Определить пробой достаточно просто. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв.

Как избежать ложного пробоя?

Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем. Ложный прорыв является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.

При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение.

Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:

• Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
• Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.

Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.

Ложные сигналы на рынке Форекс. Фильтры ложных пробоев.