Смотреть страницы где упоминается термин фиксация прибыли. Как зафиксировать прибыль и ограничить убытки

Скажу сразу, что вопрос о том, как и когда правильно фиксировать убытки является более важным для любого преуспевающего трейдера. Поскольку по всем классическим канонам тактики и стратегии, не построив должным образом защиту, нельзя переходить в нападение. Более подробно о . А когда же фиксировать прибыль? Этот вопрос конечно не так важен, как вопрос о том, когда фиксировать убытки, но согласитесь, что без четкого ответа на него, работа трейдера может потерять всякий смысл. Ведь всё и затевалось ради того чтобы в конечном итоге получать прибыль.

Самая распространенная ошибка начинающих трейдеров и инвесторов состоит в том, что они хотят взять прибыль на максимуме ценового движения. Они хотят взять от цены всё до последнего цента и продать акции аккурат перед разворотом их курса вниз. Такого рода желание обычно ведет к тому, что трейдер упускает возможность продать по хорошей цене, и вынужден наблюдать за тем, как цена все больше и больше откатывается вниз, унося с собой всю заработанную было, бумажную прибыль.

Только дурак дожидается самой высокой цены.

Джо Кеннеди

(спекулянт Уолл-стрит, отец президента Джона Ф.Кеннеди)

Другого рода крайность заключается в опасении трейдера за те крохи, которые появляются едва ли не сразу после покупки акций и как следствие в ранней фиксации прибыли. Такие трейдеры продают акции слишком рано и просто не дают прибыли вырасти.

Цель трейдера состоит не столько в том, чтобы быть правым относительно поведения рынка, сколько в том, чтобы извлекать максимальную прибыль в ситуациях, когда он действительно оказывается прав

Задача трейдера состоит в том чтобы найти некую золотую середину и забрать прибыль до того момента как цена начнет разворачиваться, но при этом не продешевить. Как найти эту золотую середину? Существует ряд признаков, косвенно говорящих о том, что цена достигла своего максимума или близка к нему. Увидев их трейдер должен как минимум насторожиться, а как максимум закрыть позицию, забрав свою прибыль. Вот эти признаки:

1. На ценовом графике** образуется так называемый разрыв истощения, или как его еще называют – . Цена резко подпрыгивает вверх, перескакивая через несколько и не заполняя их в течение всего дня. Это может быть тем самым кульминационным моментом, после которого начнется спад.
2. После периода роста цены наблюдается большой дневной объём, но без дальнейшего роста. Это признак того что крупные игроки начинают скидывать свои акции и вам с ними по пути.
3. Также подозрительной считается ситуация когда цена акции продолжает расти при низких показателях объёма. Это, скорее всего, говорит о том, что крупные игроки потеряли интерес к данной акции.
4. Относительное увеличение дней, в течение которых цена на акцию снижается. Например, если акция показывает рост в течение трех дней, а затем снижается в течение четырех, пяти дней.
5. Фиксировать прибыль следует и в том случае, когда цена пробивает долгосрочную восходящую линию .
6. Еще один признак ослабления акций состоит в том, что линия 200-дневной скользящей средней после длительного подъёма начинает уходить вниз
7. Наконец еще один повод задуматься о фиксации прибыли, когда цена после длительного подъёма вдруг уходит под линию 10-недельной скользящей средней и остается там несколько дней подряд.

В целом, по статистике, хорошей точкой для продажи акций становится момент, когда цена на них поднялась на 20% с момента покупки. Однако если этот подъём был проделан ценой в относительно короткие сроки, а именно за две-три недели, то опытные инвесторы советуют подождать ещё, так как акция, по всей видимости, имеет большой потенциал для роста и раскрыла его пока не в полной мере.

** – в этом, и во всех нижеследующих пунктах, имеются в виду графики с в один день.

Если вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно - нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.

Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит - ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание - самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.

С другой стороны, человек - существо эмоциональное. Поэтому мы склонны быстро забирать , продавая акцию, в которой есть хорошее движение. Более разумно было бы быстро выходить из убыточных позиций и дольше держать прибыльные. Давайте разберем несколько простых методов управления позициями с учетом психологии рынка.

В любой момент времени портфель не должен содержать более 20 позиций, а лучше - от 5 до 10. В этом случае им можно эффективно управлять. Доля каждой позиции в портфеле должна быть не настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. Разумным является инвестирование в несколько секторов, чтобы при этом доля ни одного из них не была слишком велика. Когда восприятие инвестором ситуации на рынке сильно медвежье, нужно занять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее закрывая убыточные сделки, подтягивая стопы и/или применяя какой-то способ защиты от просадок.

Решающее значение для повышения доходности имеет нахождение правильных точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж. Оставаясь дисциплинированным и безэмоциональным, снижая свои риски, вы можете стать успешным инвестором. Добиться успеха также поможет непредвзятый и лишенный эмоций отбор акций в сочетании с последовательным управлением портфелем. Самое главное: успех от поражения, в долгосрочной перспективе, отделяет способность инвестора удерживаться от неправильных действий. Любая из семи перечисленных ниже "фатальных ошибок" инвестора может привести к краху всего портфеля.

Семь "фатальных ошибок" инвестора, которых нужно избегать:

1. Усреднение в убыточных позициях
2. Чрезмерная в нескольких позициях
3. Инвестирование в неликвидные позиции
4. "Влюбленность" в акцию или позицию
5. Чрезмерное использование маржи
6. Чрезмерная концентрация в одном секторе
7. Гордыня

Поиск точек входа

Используя графики, можно довольно своевременно входить и выходить из позиций и эффективно управлять ими. Даже если ваша идея очень хороша, но явно перекуплена, открытие позиции может иметь тяжелые последствия. Применяя на графиках технические инструменты анализа, можно повысить отдачу от вложений и уменьшить число случаев, когда вас выбивает по стопу из позиции с хорошим потенциалом движения.

Торговля вокруг основных позиций

Даже стратегию "купил и наблюдай" можно улучшить, если применить систему масштабирования позиций. Когда акции, составляющие ваши основные позиции, перепроданы, нужно "загрузиться" по полной. Когда они делают большое движение за короткий промежуток времени, можно сократить позицию на одну треть или даже на две трети.

Дисциплина продаж

При инвестировании можно ограничиться 5, 10 или 20 лучшими идеями, в зависимости от вашего уровня комфорта. Этот принцип также может стать основой для выработки дисциплины продаж. , входящий в ваш портфель, может выпасть из числа лучших идей по одной из двух причин:

1. Цена и объемы в акции говорят, что рост данной компании, ее оценка участниками рынка и/или моментум ухудшились.
2. Цена акции выросла настолько, что ее привлекательность для инвесторов снизилась.

Любой из этих случаев может побудить вас обрезать убытки, забрать прибыль и/или искать лучшие возможности. Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора заставит вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут ваш уровень стоп-лоса, и направить освободившийся на другие, более привлекательные возможности. Но быстрый рост цены не обязательно означает, что данную акцию нужно продавать. Иногда это может означать начало крупного движения, которым нужно воспользоваться. Всего несколько таких движений в год могут в значительной степени определить результативность всего вашего портфеля. Поспешные продажи могут почти так же губительно сказаться на долгосрочной доходности, как и убыточные сделки. Вот почему нужно забирать прибыль, используя следящие стопы.

Одним из самых простых, эффективных и проверенных временем методов зафиксировать прибыль и дать цене расти, особенно, в дешевых акциях с низкой капитализацией, является продажа половины на удвоении цены. Это позволяет забрать изначально вложенные , оставив возможность дальнейшего роста позиции. В качестве альтернативы, можно использовать более консервативных подход. Для простоты, в дальнейшем примере мы не будем учитывать стоимость комиссий, сборов и налогов. Когда цена акции вырастает на 40%, продайте 20% позиции. Когда цена пройдет еще 40%, продайте еще 20% позиции. При этом, у вас останется задействовано 125% от начальной стоимости позиции, а покрыто - около 60%. Такой метод "рост 40%, продажа 20%" можно также применять к оставшейся части позиции, половину который вы продали на удвоении цены. Для оценки своих акций целесообразно пользоваться внешними источниками информации. Когда в них появляются тревожные звоночки, нужно подтянуть стопы и более внимательно наблюдать за акцией.

Стоповые ордера

Никто не хочет быть вытряхнутым из позиции во время небольших и предсказуемых откатов, которые периодически происходят на рынке. Но ограничение крупных убытков является ключевым фактором, влияющим на результативность в долгосрочной перспективе. Можно порекомендовать два ориентира для постановки стоповых ордеров:

1. Правило 2%. Не теряйте в одной позиции больше, чем 2% от общей стоимости портфеля. Достичь этого можно, регулируя размер позиции и избегая неправильных действий, перечисленных в списке выше.
2. Используйте в каждой позиции стоп не больше 20%. Многие сочтут, что стоп 20% является слишком большим. Но это не так. Акции движутся волнообразно. Стоп величиной 20% может оказаться не задетым. Это поможет избежать вытряхивания из позиции. Если вы прилежно управляете своим портфелем, то сможете удалить из него слабую позицию задолго до того. как будет достигнут уровень стопа 20%.

Чтобы проиллюстрировать управление позицией в акции, давайте посмотрим, как сработали бы метод "рост 40%, продажа 20%" и стоп 20% в некогда одной из самых известных и влиятельных акций мира - TECH. На рисунке приведен недельный график, где показаны четыре действия, которые можно было предпринять в период с 2010 по 2012 год. В данном примере не учитываются комиссии, сборы и применена возможность торговли дробными лотами.

Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года компания выпустила на новый продукт. Вы покупаете 100 акций на High по цене 279$ (сумма инвестиции - 27 900$) и применяете следящий стоп величиной 20%. Цена удерживается выше уровня стопа и к июню 2011 вырастает на 40%. Вы продаете 20 акций по 390.60$, забрав 7812$, и оставляете 80 акций, стоимость которых составляет 31 348$. Акция продолжает расти и к марту 2012 проходит еще 40%. Вы продаете 16 акций (20% от оставшихся 80) по 546.84$, забрав еще 8749.44$. После этого в позиции осталось 64 акции общей стоимостью 34 997.76$.

Цена акции взмывает до более чем 700$. Когда она, наконец, теряет 20%, пробив свою 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560$ (уровень 20% от цены закрытия на High - 700$), получив за них 35 840$. Таким образом, ваша итоговая прибыль составила 24 501.44$ или 87.8%. Если вы торгуете настолько хорошо, что смогли бы продать на High, то получили бы прибыль 150%. Если бы вы просто использовали следящий стоп 20%, то заработали бы на несколько тысяч долларов больше, удвоив начальные вложения. Но забирая прибыль по пути вверх, вы получили почти тот же результат при меньшем риске.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Многие прочитали мой прошлый пост
Но, похоже, не все поняли стратегию до конца.
Отвечаю на наиболее популярные вопросы. Ответы выделены курсивом.

1) Что за шляпная стратегия - каждый день покупать акции 300 эмитентов и продавать акции 300 эмитентов. Так можно разориться на брокерской комиссии!
Читайте внимательнее. Купить все типы акций всех эмитентов нужно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Дальше вы каждый день продаёте и покупаете только по 1-й акции одного из эмитентов. Остальные акции трогать не нужно.

2) Вот я куплю по 1-му лоту каждого типа акций каждого эмитента на ММВБ, а у меня комиссия за лот = 43 рубля за сделку. 43 рубля * 300 эмитентов = 12 900 рублей. Как быть?
У нас что в России один брокер?
Откройте счёт у другого брокера, который берёт 0,04-0,05% за сделку, тогда покупка акций 300 эмитентов обойдется дешевле 500 рублей.
Или договоритесь с брокером, берущим 43 рубля за сделку, о переходе на другой тариф.
Например, 5000 рублей за 1 сделку

3) Что делать, если на следующий день цена выросли котировки акций, проданного вчера эмитента?
Покупать лот акций этого эмитента. К середине каждого торгового дня в портфеле должны быть ВСЕ ТИПЫ АКЦИЙ ВСЕХ ЭМИТЕНТОВ, торгующихся на ММВБ.

4) Не компостируй мозги абстракциями, приведи пример: когда покупать и сколько, когда продавать и сколько.
Предположим, вы купили все типы акций всех эмитентов 31-го января. В следующую торговую сессию (1-го февраля) видим, что растут акции Армады, которые вы купили по 435 рублей.
Продаём акции Армады по 438 рублей, ФИКСИРУЯ ПРИБЫЛЬ.
На следующее утро (2-го февраля) мы откупаем 1 акцию Армады обратно в портфель, неважно какая цена на рынке – 430 рублей или 440 рублей. Вечером 2-го февраля мы видим, что растут акции Волжской ТГК, продаём их, ФИКСИРУЯ ПРИБЫЛЬ.
3-го февраля откупаем акции Волжской ТГК обратно в портфель. И так поступаем каждый день с каким-то из эмитентов. Эмитенты могут повторяться, могут не повторяться – зависит от вашего выбора.
А так как хотя бы одна из акций по итогам торгового дня в плюсе, то ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ можно КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

5) Все бумаги на ММВБ – это только акции, или облигации и паи тоже?
Только акции.
Облигации – это бумага, которая имеет конечную дату обращения и перерывы в обращении. Для портфеля по подобной стратегии она не подходит, т.к можно в один из дней продать облигацию, а в другой уже не смочь откупить.
В прошлом посте забыл добавить, что нежелательно включать в портфель «разводные» акции типа:
- Татбенто;
- Тучковский завод стройматериалов;
- СЭМЗ;
- Финкоминвест и т.п, которые выведены на биржу с целью срубить побольше бабла с лошков.
Потому что в один прекрасный момент биржа может приостановить торги этими акциями, посчитав торги манипуляцией.

6) С какой суммой средств на счёте доступна данная стратегия?
Я подсчитал, что на счёте должно быть примерно 750 тысяч рублей, чтобы купить все типы акций всех эмитентов на ММВБ.

Специально для любознательных и тех, у кого счёт не дотягивает до 750 тысяч рублей.
Самый дорогой лот на ММВБ – это не Транснефть-преф и даже не ВМЗ, а акции Нижегородской сбытовой компании (обыкновенные и привилегированные). Стоимость лота составляет 95 000 рублей, потому что в лоте 100 акций.
Поэтому, если вы вычтете стоимость лотов этих трех эмитентов, то получится, что на портфель по стратегии «как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию» нужно примерно 470 тысяч рублей.
Если у вас на брокерском счёте на ММВБ нет 470 тысяч рублей – стратегия «Как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию» вам не подходит

7) Однотипные вопросы: «Пытался проверить стратегию на исторических данных, не получается» или «Как построить модель этой стратегии в метатрейдере»?
Господа, рассчитайте лучше в своих метатрейдерах, как заранее определить – какой из миллиона сперматозоидов оплодотворит яйцеклетку!

Стратегия «Как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию» - это не какая-то дешевая поделка для демосчета, она не подлежит тестированию на истории. Проверить её можно только практикой и ПРАКТИКА У КАЖДОГО БУДЕТ СВОЯ!

Упрощенный пример: Иванов, Петров и Сидоров купили в один и тот же день одинаковое количество бумаг по одинаковым ценам из списка акций, входящих в индекс ММВБ. Завтра из индекса выросли только ВТБ, Норникель и Транснефть. Иванов продал ВТБ, Петров – Норникель, Сидоров –Транснефть, послезавтра они откупили эти бумаг обратно в портфель.
Послезавтра выросли ВТБ, Лукойл и Северсталь. Иванов продал Северсталь, Петров – ВТБ, Сидоров – Лукойл и так далее. Т.е уже на первый день их действия в рамках одной стратегии разойдутся и не сойдутся никогда.
Плюс мы не знаем ни цену покупки, ни цену продажи акций в рамках данной стратегии, потому что каждый её последователь определяет вход и выход из позиции самостоятельно.

8) Что делать, если акции одной или двадцати компаний в портфеле за несколько лет так и не выросли выше цены покупки?
У вас же остаются еще 280 лотов акций разных эмитентов. Покупайте и продавайте их. В год у нас примерно 250 торговых сессий, а эмитентов 300. Даже если вы каждый день покупаете-продаёте акции разных эмитентов, то их вам хватит более чем на год!
Можете поступать как старушка из Германии Ингеборга Моотц, которую муж часто называл дурой – НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ АКЦИИ в УБЫТОК
Ингеборга Моотц. Старушка на миллион
Правда, я ничего не знаю о судьбе госпожи Моотц после краха 2008 года. Кто-то пишет, что она разорилась, кто-то пишет, что наоборот – наварилась.
Особо любопытные могут поискать в Интернете и отписать в комментариях.

9) Делаю так как вы советуете, а общая стоимость портфеля не растёт. Почему?
Рисуйте в Экселе таблички с прибылями – это поднимает настроение! Шутка.
Читайте внимательнее название стратегии - Как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию.
- Прибыль фиксируем? Фиксируем!
- Каждую сессию? Каждую!
Об общем приросте портфеля мною ни слова не сказано – если портфель не растёт, значит у вас плохая карма.
Посетите Восточные страны, там помогут! Поездка, отдых и штопка кармы обойдутся дешевле, чем посещение семинаров известных ГУРУ рынка.

Дополнение от 01.02.2011 14:00

10) А вдруг произойдёт невероятное, и в один из дней не вырастет ни одна бумага на ММВБ? Или даже одна бумага вырастет, но цена будет НИЖЕ чем цена её покупки?
Если такое чудесное явление произойдёт, то я не буду прятаться за новомодными словечками "У меня сегодня тильт" или "У меня вчера был черный лебедь".
Я скажу честно: "Ребята, я обосрался" :)

Дополнение от 02.02.2011 22:00

11) Ден, я не понял, ты сам то работаешь по этой стратегии или только другим советуешь?
Налим Никодим гордится собою,
Налим Никодим носит шапку соболью,
Ни перед кем ее не ломает
И шуток тоже не понимает . (С) м/ф «Небылица в лицах»

Существует множество стратегий и видов поведения инвестора. Давайте рассмотрим несколько видов и определим как стоит вести себя при инвестировании.

Вложить и “наслаждаться”…

Наверняка некоторые люди вкладывают деньги в компанию (компании) или различные ПАММ счета и смотрят как суммарный депозит растет и… больше ничего не предпринимают. Здорово наблюдать, когда каждую неделю сумма накоплений увеличивается на 1,5-2% не так ли? Как считаете правильная ли это тактика поведения, если брать во внимание риски?

…а затем уйти “богатым”

Так же в продолжении неправильной тактии будет в один “прекрасный” момент снять весь депозит и накопленные на нем проценты, и просто перестать быть инвестором, но при этом унося с собой растолстевший мешок с деньгами

Хотя данная тактика является единственной правильной при определенных видах инвестиций. Например в Хайпах, которые существуют не так долго (сейчас как раз провожу эксперимент с одним из них ) или же при вкладывании денег в знаменитую МММ.

Фиксация прибыли – лучшая стратегия

Наиболее рациональным вариантом поведения является периодическая фиксация прибыли. Каков период и насколько велика фиксация зависит от ваших намерений. Если кто-то не понимает, о чем идет речь, то предлагаю рассмотреть пример:

• Вы вложили $100 в какую-то компанию или счет. Возьмем упрощенную прибыль 10% в месяц;
• За 1 месяц прибыль составила $10, теперь сумма депозита $110;
• За 2 месяц, при тех же 10% станет, сумма депозита составит уже $121;
• и так далее;

• Если сумма депозита и дохода на данном счете вас полностью устраивает , то есть вы довольны начислениями, то выводите все 100% прибыли . В конечном итоге каждый месяц на счете будет оставаться одинаковая сумма, а чистая прибыль полностью пойдет вам, отбивая вложенные средства.
• Если вы считаете, что прибыль маленькая (мало денег), и вам хотелось бы увеличить сумму депозита, то не спешите этого делать, если нет окончательно сформированного сбалансированного портфеля. В этом случае мысль о том, чтобы снять часть денег вовсе не придет, а зря! Обязательно фиксируйте прибыль, конечно не все 100%, а какую-то часть (20-80% – это уже решать вам).

Вообще кажется, что прибыли постоянно недостаточно и стоит увеличить депозиты. Делать это нужно в том случае, если уже есть окончательно сформированный сбалансированный инвестиционный портфель . Тогда можно пропорционально увеличить инвестиции на счетах.

Пример периодического фиксирования прибыли можно увидеть по моему счету в компании:

ГАММА (о компании)

Посмотрите на скриншот:

Где график идет вниз – это снятие средств, которое прописывается в строчке “Выведено”. Как видите все вложенные деньги, уже с лихвой вернулись мне на кошелек о на депозите осталось более $240 .

Но я очень недоволен суммой депозита, так как считаю что Gamma занимает слишком небольшой % от общей суммы моего портфеля и в данный момент достойна большего.

2 главных вопроса

Считаю, что инвестор должен задавать себе 2 вопроса а затем принимать решение об инвестировании:

1. Через сколько я отобью вложенные деньги?
2. Останется ли мой депозит (актив) дальше работать на меня?

Ответ на 1 вопрос зависит от того как часто будет фиксироваться прибыль. Можно зафиксировать ее 1 раз и вернуть сразу 100% своего вклада, а затем оставить остальную часть как работающий на вас актив, который будет уже ежемесячно приносить доход (при фиксации).

А куда мне их девать?

Может возникнуть вопросы (у меня лично возникли):

• Зачем фиксировать прибыль, ведь там деньги делают деньги?
• Куда пустить полученную прибыль?

Ответ на 1 вопрос предлагаю придумать самим, а что касается второго вопроса, то вот ответы в порядке приоритета (от большего к меньшему):

• Пустить прибыль для развития дела в новой сфере, например если есть сайт, то вложить часть средств в его раскрутку;
• За счет полученной прибыли расширить свой инвестиционный портфель;
• Порадовать себя бесполезными (или полезными) покупками, приобретенными на пассивный доход инвестора.

Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу, да и вообще по поводу статьи? Согласны Вы со мной или нет, а может быть кто-то предложит свое видение данного вопроса?

В дальнейшем хочу написать про состав моего инвестиционного портфеля на данный момент – интересно ли?

Вообще из жизни новостей куча эх, как же из-за этого тут давно не было статей.

По понятным причинам мы не можем постоянно следить за движением курса валют. Для того, чтобы открытые позиции не оставались без контроля, используются специальные инструменты — ордера. Ордер — это четко сформулированный приказ дилинговому центру на совершение определенной сделки (покупки или продажи) в определенном количестве и по конкретной валютной паре, как только цена (валютный курс) вырастет или упадет до обозначенного трейдером значения. Это очень удобно, так как мы можем использовать ордера как для своевременного входа в рынок (открытия позиции), так и для своевременного выхода из него (закрытия позиции).

В ситуации, когда мы используем ордер для выхода из рынка (закрытия позиции), принято выделять два вида ордеров:

• стоп-лосс (Stop-Loss, S-L) — дословно переводится «остановить убытки». Этот ордер предназначен для минимизации потерь, в том случае, если цена начала двигаться в убыточном направлении. Если валютный курс достигнет этого значения (обозначенного на графике), позиция закроется автоматически;
• тэйк-профит (Take-Profit, T-P) — дословно переводится «взять прибыль». Тэйк-профит предназначен для получения прибыли при достижении валютным курсом прогнозируемого уровня (обозначенного на графике). Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции.

Рассмотрим пример. Предположим, что мы совершили покупку объемом в 10 000 USD (долларов США) за CHF (швейцарские франки) по цене 1.2049. При этом в данной сделке мы не хотим получить убытки больше чем $20. И в случае правильности нашего прогноза хотим зафиксировать прибыль не меньше чем 60 USD. Для этого мы используем ордера Стоп-лосс и Тэйк-профит. Из предыдущей части мы знаем как рассчитать стоимость одного пункта.

Валютная пара: USD/CHF; лот: 10 000; текущий курс USD/CHF = 1.2049
Стоимость пункта = (10 000*0.0001) / 1.2049 = $ 0.82.

Расчет местоположения ордера Stop Loss: 20 / 0.82 = 24 пункта =>
Stop Loss = 1.2049 - 0.0024 = 1.2025.

Расчет местоположения ордера Take Profit: 60 / 0.82 = 73 пункта =>
Take Profit = 1.2049 + 0.0073 = 1.2122.

Для валютных пар, где котируемой валютой является доллар США (EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD), курс валюты котировки к доллару США равен 1, поэтому стоимость пункта не зависит от размеров лота и всегда равна 1 USD. Пример:

валютная пара: GBP/USD; лот: 10 000; USD/USD = 1;
стоимость пункта = (10 000*0.0001) / 1 = $1.

При расчете стоимости пункта для кросс-курсов надо брать именно курс котировки к USD, а не к базовой валюте пары. При этом на кросс-курсы, в которых котируемой валютой является GBP или EUR, курс валюты котировки к USD — это прямые курсы пар USD/GBP и USD/EUR. Соответственно USD/GBP = 1/(курс GBP/USD).

Валютная пара: EUR/JPY; лот: 100 000; курс USD/JPY = 132.58;
стоимость пункта = (100 000 *0.01) / 132.58 = $ 7.54 .

Валютная пара: EUR/GBP; лот: 20 000; курс GBP/USD = 1.4228; курс USD/GBP = 1 / (Курс GBP/USD) = 1 / 1.4228 = 0.7028;
стоимость пункта = (20 000 *0.0001) / 0.7028 = $ 2.85 .

Вывод: с помощью ордеров Stop Loss и Take Profit всегда можно зафиксировать прибыль или установить размер возможных убытков.

Это ордера немедленного исполнения. В случае, если мы не хотим ждать, когда цена дойдет до определенной отметки, а хотим, чтобы сделка открылась автоматически, мы будем устанавливать отложенные ордера . Или отложенные приказы.