Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, которая будет интересна как новичкам, так и тем трейдерам, которые уже начали зарабатывать на , но пока не могут добиться стабильности в этом процессе. Все вы хотите стать профессиональными трейдерами, зарабатывать быстрые деньги, покупать дорогие автомобили, путешествовать по миру и т. д. Все в ваших руках, для этого мы и пришли на Форекс. Остается только ответить на вопрос, как научиться торговать на Форекс? Большинство трейдеров, которым удалось немного заработать на Форекс, в итоге терпят неудачу или торгуют то в плюс, то в минус. В чем причина этих неудач? Все вы ищете ту единственную стратегию, некий , который даст вам финансовую независимость. Есть категория трейдеров, которые всю жизнь ищут Грааль, перебирают все , тестируют их годами, находят в них изъяны и продолжают дальнейшие поиски. Но представим, что вы нашли свой Грааль, начинаете зарабатывать первые деньги на Форекс, а потом ваша стратегия просто перестает работать, и вы остаетесь ни с чем. А теперь давайте представим, как работают профессиональные трейдеры. Наверное, вы видели в фильмах, как торгуют трейдеры на Уолл-Стрит, если нет, то посмотрите нашу подборку . У них нет четкой стратегии, они пытаются заработать на любой возможности. Форекс – это постоянно меняющийся рынок, если вчера можно было заработать целое состояние, торгуя исключительно на золоте, то завтра наиболее перспективными могут оказаться спекуляции на рынке зерна. Что объединяет всех профессиональных трейдеров? Это наличие торгового плана – свода правил, который позволяет быстро принимать решение, когда открывать сделку и когда ее закрывать, какие ставить цели и ограничения убытков, сколько рисковать в сделке, не полагаясь на интуицию. Давайте рассмотрим подробнее, как составлять торговый план и применять его в торговле.
Если вы еще нашли брокера для торговли на Форекс, то вы можете найти его .
Чем отличается торговый план от стратегии?
Торговая стратегия всегда отвечает на три вопроса:
Что торговать? Мы ищем неэффективности и закономерности рынка, проводим аналитическую работу и тестирование, занимаемся поиском паттернов и в результате находим торговые инструменты, которые находятся в состоянии тренда или будут скоро в тренде;
Когда торговать? Это поиск рабочего и точки входа в рынок (откат, пробой и т. д.);
Сколько торговать? Здесь решаются вопросы управления капиталом (мани-менеджмент).
А вот торговый план отвечает на следующие вопросы: как торговать, как реализовать поставленные задачи, как добиться положительного математического ожидания, как получить преимущество над рынком и т. д. Торговый план – это прописанный свод правил, который помогает нам автоматизировать процесс трейдинга. Имея под рукой торговый план, мы должны четко понимать, где мы входим, что у нас должно сложиться на графике, чтобы войти в сделку, куда ставить стоп, какие брать цели для выхода из сделки и т. д.
Зачем нужен торговый план Форекс?
Во время торговли на демо-счете, как правило, вы не задумываетесь над тем, потеряете средства или нет. В данный момент вы находитесь в экспериментальном состоянии, поэтому понимаете, что сделка может не состояться, и спокойно относитесь к стопам. Когда вы рискуете реальными деньгами, в момент заключения сделки у вас сразу возникает внутренний диалог – входить в сделку или нет. Так вот наличие торгового плана помогает вам сосредоточиться на торговле, не отвлекаясь на обдумывание решений. Но для этого вы должны не просто знать ваш торговый план, а прописать его в каком-нибудь виде, чтобы при возникновении спорного вопроса, вы обратились к вашему своду правил и посмотрели, что делать в данном случае. Это может быть лист A4, блокнот на компьютере, приложение на смартфоне – не важно, главное, чтобы он всегда был у вас под рукой.
Выводы
Таким образом, разработка и четкое следование торговому плану позволит вам быстрее преодолеть свои психологические барьеры, мешающие зарабатывать на Форекс. Когда вы отклоняетесь от торгового плана, осуществляя входы на несколько пунктов раньше, чем того требует стратегия, занижая тейк-профит и передвигая стопы в процессе торговли, то вы создаете как бы искусственное проскальзывание, ухудшая статистику вашей торговли. На первый взгляд это не бросается в глаза, но если собрать статистику за тысячу сделок, то ваши действия заметно скажутся на результатах торговли. Поэтому старайтесь следовать вашему торговому плану, напишите свод правил на листке бумаги, чтобы он постоянно был у вас перед глазами, так вы быстрее научитесь эффективно торговать и перейдете в фазу неосознанной компетентности.
Ниал Фуллер
Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен
Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.
Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.
Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.
Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:
Компоненты плана торговли на рынке Форекс
Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.
Пример торгового плана
(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)
Торговый план
Установки на торговлю:
«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»
«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»
«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»
Торговые цели:
Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.
Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.
Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.
Торговая стратегия:
Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:
1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? - Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:
2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. - После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.
3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы.
- Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете. 
Управление деньгами
1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».
2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера?
Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?
Другие соображения.
1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).
2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).
3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.
Дважды проверьте вашу сделку.
Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы - «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» - Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.
Вывод
Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?
Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.
Сегодня мы поговорим о необходимости использования торгового плана при заключении сделок на форекс : рассмотрим что он из себя представляет, рассмотрим всю важность следования ему при торговле, а так же преимущества, которые он дает начинающим трейдерам придерживающихся его.
Безопасность торговли на форекс конечно же предполагает следование торговому плану , но как не странно об это «важном элементе» в трейдинге слышал наверное каждый начинающий трейдер и быстрее всего не 1 раз, а вот что это такое и зачем он вообще нужен не понимают почти все новички форекс! Да что уж там говорить, даже многие «бывалые» трейдеры очень часто совершают ошибки из-за его отсутствия…
1-я причина почему его никто не придерживается — не желание привязывать себя к четким действиям или просто их отсутствие.
Но это в основном говорит об отсутствии дисциплины при торговле на форекс! А как мы уже знаем, дисциплина форекс — основа прибыльного трейдинга.
2-я причина — всем кажется что торговый план, это что-то очень сложное и требует постоянных временных затрат на его ведение и составление или у трейдера просто отсутствует понятие из каких пунктов он должен состоять.
Вот и давайте внесем ясность в понятие «Торговый план форекс»:
И так, Ваш личный торговый план может быть представлен в виде 2-х вариантов:
1) конечно же записан на бумаге , т.е. представлен в виде таблицы – это самый лучший вариант для начинающих трейдеров рынка форекс, у которых вообще нет стабильности или они не всегда придерживаются своей собственной стратегии форекс (причем одной четко сформулированной). Такие трейдеры торгуют беспорядочно и причина убытков их именно в отсутствии дисциплины и правил .
Пример такого торгового плана, созданного в программе Microsoft Word или ей подобным, представлен на рисунке ниже:
Как вариант, вы можете просто распечатать таблицу с пустыми графами, а после этого, заполнять ее самостоятельно.
Преимущество такого плана — наглядность, вы можете перед заключением сделки еще раз все проверить, проанализировать, просчитать вероятность получения прибыли. Как результат — у вас все входы описаны, причины заключения сделок так же и в итоге вам легко будет найти закономерность ваших ошибок или побед!
2) торговый план может быть не записан на бумаге , а составлен в виде форекс прогноза, как у меня на скрине (указаны точки входа в рынок, важные уровни сопротивления, причины входа). А результат по заключенным сделкам представлен в виде отчета в МТ4.
Недостатки — нет наглядности спустя 1-2 недели, все сделки есть в терминале, а вот причин их заключения или не заключения вы не видите…
Поэтому такой план форекс подойдет в основном только опытным и профессиональным трейдерам, которые уже получают стабильную прибыль на форекс и четко придерживаются своей собственной стратегии форекс и являются дисциплинированными трейдерами!
Конечно выбирать вам, какой торговый план вам больше понравится. Но если вы торгуете недавно, то все-таки не забывайте что , прежде всего, так что не ленитесь использовать 1-й его вид — на бумаге.
Давайте определим какие же пункты должен содержать торговый план:
1) Название валютной пары, как ее подобрать для вашей стратегии форекс мы уже обсуждали в прошлом уроке — .
2) Уровень выставления стоп-лосса по открываемой позиции.
3) Уровень выставления тейк-профита по открываемой позиции.
Ну и конечно же не забываем про Мани Менеджмент, если сделка не соответствует этим правилам, то сделку сразу исключаем.
4) Уровень разворота — действительно ли при закрытии сделки по стоп-лоссу, можно разворачиваться в противоположную сторону? То есть прописываем уровень открытия обратного ордера.
5) Причина заключения сделки (кол-во сигналов, краткое их описание, соответствуют ли эти сигналы вашей стратегии форекс).
.
1. Благодаря анализу рынка и каждой позиции перед ее заключением, вы сможете понять стоит ли ее вообще заключать и каковы у вас шансы получить прибыль.
2. Поймете соответствует ли сделка правилам Мани Менеджмента и стоит ли ее действительно заключать.
3. Сможете проанализировать свою торговлю за любой участок времени и понять какие ошибки вы допустили при торговле.
Вот эти преимущества и позволят сделать вашу торговлю наиболее Безопасной и доход стабильным!
Видео урок форекс «Торговый план форекс»:
Торговый план — важный элемент вашего успеха. Он вам нужен, точка. Потратьте необходимое время и усилия для того, чтобы создать его и придерживайтесь его неукоснительно.
Этот план может занять лишь несколько страниц, но на его создание уходят недели, месяцы и даже годы. По мере вашего трейдерского развития, будет меняться и сам торговый план, ведь в нем появятся новые идеи, а многие старые будут убраны за ненадобностью. ТП развивает вместе с вами, но ключевая его основа, самое важное, всегда останется неизменным.
Классический торговый план включает в себя контрольный список либо даже набор ссылок на ваши сигналы для входа в рынок, на психологические элементы, на мани-менеджмент (управление рисками и размерами позиций) и все, что с этим связано.
Когда вы только начинаете, выберите лишь один торговый элемент и сконцентрируйтесь на нем. Идеальный вариант для новичка — выбрать лишь парочку «сигналов» и отрабатывать их.
Торговый план — это и контрольный список, и фильтр. Суть в том, что каждую потенциальную сделку вы сравниваете (фильтруете) с тем, что у вас прописано в торговом плане. Это позволит вам сохранить трезвый взгляд на рынок, даст возможность умело просчитать все варианты и избавит от многочисленных глупостей, которыми мы тут все страдаем.
Заметьте — я не говорю «избавит от неудачных сделок», поскольку они будут, как бы вы не хотели обратного. Между тем, ваша задача состоит в том, что бы прекратить переторговывать и терять деньги из-за бесконечных глупых сделок, в которых вы сомневались. Именно этого и поможет вам достичь торговый план.
Однако, как мы уже говорили ранее, даже придерживаясь плана, вы все равно получите неудачные сделки, время от времени. Ну нельзя этого избежать, так будет. И единственное, что вы должны сделать — пропускать эти убыточные сделки через ваш риск-менеджмент. А можно и постараться их избежать, насколько это вообще реально. В чем и заключается суть хорошего торгового плана.
Важно: торговый план это НЕ пошаговый, механический процесс или система, ничего похожего.
Мы всегда расцениваем ТП на свое усмотрение и у каждого правила будет исключение. Поэтому не надо превращать ТП в черное и белое, иначе вы вообще не сможете войти в сделку. Задача вашего плана — помочь избежать очевидных глупых ошибок, развить умение находить удачные сделки и сохранить ваш капитал. Это вовсе не средство отпугнуть вас от каждой потенциальной сделки.
В торговом плане содержатся текст и картинки. Сделайте его простым и понятным, оставьте ссылки на все, что считаете нужным.
Что в моем торговом плане?
Торговые планы, они же контрольные списки, предоставляют общий фильтр, направляющую, что поможет вам в каждой сделке. Мой личный торговый план включает все список всех стратегий и паттернов, а равно как список структурных элементов. В основном, там содержится структурное подтверждение сигнала с трендом, горизонтальным уровнем или точкой отката (или несколькими точками). Суть в том, что рассматривая структурные элементы один за другим, вход в каждую сделку изучается в рамках «безопасного» фильтра, такого как уровень, тренд либо зона отката.
Вот например: мы видим бычий пинбар, и он сформирован у очевидного уровня поддержки, а цена находится выше EMA 21. Следовательно, у нас несколько структурных элементов на покупку и мы можем войти в эту сделку, предполагая ее «бычье» завершение.
Мой план можно использовать как шаблон, однако, вам нужен свой собственный. А при его создании вы соберете в кучку весь ваш опыт и вы просто для себя разложите по полочкам свою же манеру торговли.
Пример торгового плана
Отмечу, что пример гипотетический и цифры взяты лишь для примера. Считайте, что это шаблон для вашего торгового плана, а не копия моего. Впрочем, мой выстроен по такой же структуре. Вы можете добавить в свой план и другие элементы, делайте ТП под себя.
Я никогда не войду в сделку, предварительно не проконсультировавшись со своим торговым планом. Лишь он позволяет мне сохранять объективность и устраняет эмоции из принимаемых мною решений. Именно это позволяет мне получать стабильную прибыль из года в год.
Открыв сделку, я больше не касаюсь ее. Не перемещаю стоп-лосс или тейк-профит, разве что есть ЧЕРТОВСКИ важная и актуальная причина так поступить. Я должен придерживаться своей основной торговой идеи и позволить ей реализоваться со временем.
Риски в моей торговле всегда контролируются, я никогда не потрачу больше, нежели запланировал.
Торговые цели
Цели на краткосрочный период: быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, что выполняет свой план. Если я буду это делать постоянно, это приведет к устойчивым прибылям поквартально и дополнит ежемесячный доход с моей работы. Моя основная краткосрочная цель — закрыть в плюс этот год.
Долгосрочная цель: довести свой торговый счет до 25000 $ (сумму выбирайте сами), овладев искусством трейдинга по своей системе, терпением и дисциплиной для выполнения разработанного мною плана. Чтобы не переторговывать, я будут очень терпелив.
Торговая стратегия
Входы по пинбарам: я ищу очевидные пинбары на покупку или продажу. У пинбара всегда должна быть длинная верхняя или нижняя тень и маленькое тело. Если мне хочется спросить у ребят на форуме или написать Медведеву с вопросом «чувак, это пинбар?», значит свеча недостаточно очевидна для торговли.
Наиболее понятные пинбары должны выглядеть так, как показано ниже:
Фейки с пинбарами
Я ищу очевидный фейки с пинбаром на покупку или продажу. Должен быть четкий, ясный ложный пробой внутреннего бара (модель фейки), а у пинбара должна быть длинная тень и маленькое тело.
Если мне очень хочется спросить у кого-то, правильный ли это фейки или нет, значит он не достаточно хорош для работы. Очевидные фейки с пинбарами для работы должны выглядеть вот так:
Типы входов по моим торговым сигналам
Два основных метода входа по пинбару:
Три основных метода входа по фейки с пинбаром:
Структурная торговля
Мне нужно, чтобы один из указанных выше торговых сигналов сочетался со следующими структурными элементами, что увеличивает потенциальную прибыльность моей сделки.
- основные уровни поддержки и сопротивления;
- разворотные рыночные зоны;
- EMA 8 и 21 на дневных и недельных графиках;
- зоны 50% отката;
- зоны событий;
- рыночные условия — сигнал по тренду? Вход по тренду добавляет сигналу значимости.
Деньги и управление деньгами
Определи свою стратегию мани-менеджмента, включая риск и доход с каждой сделки.
- Какой вариант наиболее реалистичен, учитывая текущее состояние рынка?
- Сколько я готов потерять за одну сделку?
- Какая моя долгосрочная стратегия по выводу денег со счета?
- Сколько денег я хочу выводить со счета каждый месяц после выхода на прибыль?
- Найти самое логичное место для размещение стоп-лосса. Не ставить его из-за жадности, скажем, из-за числа лотов, что я хотел бы торговать. Ставить его в самом разумном месте, что даст моей сделке наилучшие шансы на победу.
Поставив стоп-лосс, мне нужно определить, сколько лотов я могу торговать, сохраняя однократный риск (1R или 1:1). Никогда не превышай свои рыночные риски, поскольку это откроет дверь эмоциям, что уничтожат мой торговый счет.
- Какая наиболее логичная зона для выхода из сделки?
- Соотношение риск/прибыль 1:2 или больше является ли логичным, учитывая текущее состояние рынка и основные уровни поддержки/сопротивления, что находятся рядом?
- Где расположены основные уровни поддержки/сопротивления, когда я ставлю тейк-профит?
- Находится ли рынок в сильном тренде, нужно ли мне включать трейлинг-стоп и оставить сделку, чтобы получить еще больше прибыли?
- Помни, я должен дать своей сделке возможность отработать. Лучшая стратегия — открыл сделку и забыл про нее. Изредка, если появляется важный сигнал против моей основной позиции и на том же таймфрейме, я могу вручную закрыть мою сделку заранее. Полагайся на свой здравый смысл. Со временем я все лучше и лучше будут закрывать сделки, изучая трейдинг.
Состояние моего ума и анализ психики
Тебе нужно ответить на несколько вопросов, максимально ИСКРЕННЕ, чтобы понять, готов ли твой ум к работе здесь и сейчас.
Эти вопросы должны помочь выяснить, не переторговываешь ли ты, не возвращаешься ли в рынок слишком рано после предыдущей сделки. Не жадничаешь ли ты, рискуя больше, чем ты можешь себе позволить или, опять же, открывая сделки слишком часто.
Если ты осознаешь, что входишь в сделку исключительно по эмоциональным причинам, из-за жадности или мести, нужно немедленно это прекратить. Отойди, все нормально — возможность новой сделки скоро появится.
Дважды все проверь, прежде чем открывать сделку и задай себе простой вопрос: эта сделка буквально «смотрит» на меня и фактически говорит мне «слышь, кекс, не упусти этот шанс» или же мне надо все обдумать еще часик и изучить вероятность отработки такого сетапа, прочитав еще 20 трейдерских блогов?
Размышления после сделки (читать себе ежедневно вне зависимости от исхода торгов).
- Я следовал своему торговому плану?
- Пока я дисциплинирован и придерживаюсь своего плана, я на пути к успешному трейдингу.
- Большинство трейдеров не следуют плану и все теряют. Не буду таким, как они, я уже лучше их, потому что соблюдаю свой план.
- Если я отклонюсь от своего плана, мне нужно вернуться в строй. У меня есть все необходимое, прямо перед глазами и в моем разуме. Единственное, что может привести к неудаче — это жадность, страх, месть рынку и другие эмоциональные импульсы, что захватят меня. Я должен быть выше их, контролировать их и контролировать себя — иначе они завладеют моим сознанием.
- Я не могу контролировать рынок — только себя. Понимая это и действуя соответствующе, я добьюсь в трейдинге успеха.
Примеры «идеальных» входов, что соответствуют моему плану
Затем добавьте в свой план несколько скриншотов идеальных сделок и ориентируйтесь на них в будущем. Добавьте и примеры неудачных торгов. Не перестарайтесь, 5-10 примеров будет вполне достаточно.
Примеры торгов
Здесь мы видим отличный 4-часовой пинбар на покупку, что совпадает с бычьим трендом AUDUSD. Отметим, что вход в рынок сразу по закрытию пинбара, а стоп-лосс поставлен на 50% уровне пинбара. Это агрессивный вариант стоп-лосса, что надо использовать лишь в сильных трендах.
В этом примере показан вход на 50% откате от пинабра на продажу и затем вход по отложенному ордеру сразу под пинбаром, на втором подходящем пинбаре.
В данном примере показан отличный пинбар у основного уровне поддержки, что соответствует растущему тренду. В этом входе есть несколько структурных элементов, что привели к хорошему результату:
Здесь несколько очевидных пинбаров на покупку вместе с восходящим дневным трендом. Видим и несколько примеров плохих пинбаров, что не имеют нужной формы, расположены в неудачном месте либо не поддерживаются структурными элементами:
Пример хорошего пинбара на покупку, расположенного около ключевого уровня/зоны событий. Он также соответствует восходящему тренду. Все это несколько структурных факторов в нашу пользу.
Пример отличного пинбара на продажу, что сформировался после отката к EMA 8/21. Этот пинбар находится у динамического EMA-сопротивления и горизонтального уровня и указывает на доминирующий нисходящий дневной тренд. И снова несколько структурных факторов обеспечивают отличное движение:
На следующем график четкий пример фейки с пинбаром, что сочетается с дневным трендом, уровнем поддержки и предыдущим сигналом price action.
Обратите внимание на фейки/пинбар, что сочетается с восходящим трендом и указывает на возможное продолжение роста цены. Поддержка также добавляет «силы» такому варианту и за ней можно поставить стоп-лосс. Есть и бычья хвостатая свеча чуть ранее, что добавляет фейки/пинбару значимости.
Здесь пример отличного фейки с пинбаром на покупку. Этот сетап на 4-часовом GBPUSD, он сочетается с недавним бычьим всплеском цены и сформировался у основного уровня сопротивления/зоны событий. Снова несколько структурных факторов (надеюсь, вы уже закрепили в уме связку между хороший сигнал + структурные элементы):
А теперь сделайте ваш торговый план
Теперь вы знаете о price action все, что я хотел передать вам. У вас есть нужные инструменты для создания своего торгового плана и самое время открыть демо-счет в любой выбранной вами компании и перейти к живым торгам тогда, когда вы к этому готовы.
У меня ушла масса времени и умственных сил на подготовку этого курса (и не меньше на его перевод и адаптацию, прим. Медвед ), поэтому, надеюсь, вы будете его использовать так часто, как вам нужно. Этот курс я вне всяких ложных скромностей могу назвать уникальным, поскольку вложил в него весь свой опыт и все свои знания.
Поэтому постарайтесь понять, изучить, усвоить и реализовать то, что я так старался вам передать — все это даст вам реальные шансы стать успешным трейдером.
- Назад:
- Вперед:
Торговый план трейдера – это документ, который должен составить каждый начинающий торговец, чтобы добиться высокой прибыли и не слить моментально депозит на первых шагах в Форекс. Он составляется по тому же принципу, что и бизнес-план. Для чего трейдеру планирование, и как оно может помочь?
Что нужно для начала успешной деятельности на Форекс?
Каждый торговец, предпочитающий порядок и дисциплину, как инструменты для достижения цели, готовит для себя 3 важнейших документа.
Они могут быть в печатном виде или в электронной форме:
- Список собственных условий для вхождения в рынок, например, достаточной концентрации внимания. Используется он просто: возле каждого пункта перед началом торговли должны быть проставлены галочки или плюсы. Если какой-то пункт отсутствует, вход лучше отложить.
- Инструкции по мани-менеджменту. Независимо от размера депозита правила должны соблюдаться четко.
- Использование стратегий – это своевременное закрытие и открытие позиций, выход из сделок. В этот же пункт входят таймфреймы, выбор валютных пар, методики анализа.
Эти 3 документа и составляют торговый план, включающий все понятия и решения возможных проблем. Это своеобразный тестовый лист, в котором расписаны аспекты торговли в строгой последовательности. В нем указаны кратко- и долгосрочные цели работы на Форекс.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Для справки! Многие трейдеры составляют план торговли для качестве уверенности в том, что приступают к торговле, не основываясь на эмоциях.
Документ необходим для сокращения убыточных сделок и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке. Такая шпаргалка для трейдера предназначена, чтобы научиться торговать меньше, но качественнее. Очень немногие люди способны сохранять спокойствие при входе в сделку. Но, если есть торговый план, при первом же всплеске эмоций стоит заглянуть в него, разумная уверенность в своих силах и хладнокровие помогает держать себя в руках и работать с максимальным эффектом.
Как составить план?
Написание документа – это дело не одного часа или даже дня. Изначально готовый шаблон постепенно подгоняется под собственные нужды и привычки. Корректировать пункты придется часто, ведь специфика торговли, применение стратегии и мани-менеджмента вырабатывается постепенно. В план должны быть включены следующие пункты:
- Оценка собственных возможностей и подготовка к торговле.
- Особенности работы рынка. Сюда входят вопросы динамики цены, ее резких колебаниях, анализе объемов.
- Технические аспекты – это выбор брокера, его условия. Необходимо определиться со счетом, валютой, терминалом. Также имеет значение оптимизация рабочего пространства и качество оборудования. Следует вписать в план решение на случай отключения или поломки техники.
- Выбор торговой системы – это инструменты, таймфреймы, использование и тестирование стратегий, новые разработки.
- Позиции: критерии для входа в рынок, приказы, соотношение риска и доходности и так далее. Этот пункт включает моменты выхода из сделки, перенос позиций, если требуется.
- Мани-менджемент: управление счетом и рисками, решения на случай просадок.
- Эмоции: развитие дисциплины и алгоритм действий для каждого события, происходящего на рынке.
Также большую роль играют организационные вопросы: выбор времени суток и дня для торговли. Самосовершенствование – это обучающие программы, курсы и вебинары, без которых невозможно стать успешным трейдером.
Пример составления плана
Поначалу подготовка документа может показаться сложной, ведь слишком много моментов следует охватить, в результате получается целая книга. Но постепенно сформируется не такой уж и большой план, потому что будет выработана собственная программа. Тем, кто приступает к составлению впервые, можно начать с самых важных пунктов, которые в процессе будут дополнятся или удалятся.
Подготовка
Необходимо определиться с целями, выяснить для себя, что требуется от трейдинга:
- дополнительный заработок;
- основная работа;
- переквалификация;
- знакомство с чем-то новым;
- желание разбогатеть.
Для справки! Уже имея первичное представление о деятельности на Форекс, можно ориентироваться на условия компании, выяснять, как она выплачивает прибыль и выводит деньги, имеет ли лицензии серьезных и значимых регуляторов.
На этом же этапе составляется долгосрочный и краткосрочный план, например, зарабатывать не менее 10% прибыли в месяц, или обязательство освоить за год самую сложную систему и успешно ее применить.
Контроль профита и убытков
Ограничение убытков и взятие прибыли.
В этом пункте необходимо прописать решение на случай, если проигрышные или выигрышные сделки идут подряд. В первом варианте можно запросто слить весь депозит, если продолжать торговать, а во втором – лучше вовремя остановиться и получить, пусть небольшую, но стабильную выгоду.
Для этого стоит сделать несколько подпунктов:
- цель дня – 4 прибыльных сделки, допустим, на 50 пунктов в плюс, не более;
- при 5 убыточных сделках торговля прекращается на три дня;
- потеря 20% депозита – стоп на неделю;
- 2-3 стоп-лосса на одной валютной паре – прекращение торговли;
- прибыль 10% от депозита – остановка и так далее.
Не обязательно соблюдать все правила, можно выбрать самые подходящие, но следовать им неукоснительно.
Эмоциональная составляющая
Здесь все зависит от состояния человека, но следующие пункты обязательны к исполнению:
- плохое самочувствие – запрет для входа на платформу;
- приступать к торговле можно хорошо выспавшимся;
- злость, депрессия, перевозбуждение – состояния не для работы на Форекс;
- алкогольное опьянение или проблемы с концентрацией – также табу для торговли.
Это говорит о том, что приступать к работе на рынке нужно в спокойном состоянии, хорошем настроении, со способностью управлять эмоциями. Разумный трейдер всегда готов к убыткам, которых избежать невозможно, но минимизировать вполне реально.
Торговые тактики и новостные ленты
Стратегии и фундаментальный или технический анализ – основные составляющие трейдинга. В этом разделе трудно давать определенный совет, ведь у каждого торговца свои предпочтения. Но некоторые пункты должны быть обязательно:
- каждая новая стратегия должна тестироваться на демо-счете;
- если система дает сбой несколько раз подряд, лучше сменить тактику;
- при тренде и флете выбирать разные стратегии;
- постоянно изучать экономический календарь;
- просматривать сетапы на графике ежедневно.
Форс-мажор или непредвиденные обстоятельства
В этот раздел входят технические вопросы, подразумевающие выход из положения в случае проблем с оборудованием, отъездом в местность с плохим доступом к интернету и так далее.
Это далеко не полный перечень пунктов, но в качестве начального образца его можно использовать.
Торговый план для трейдера – это живой документ, который необходимо постоянно обновлять до тех пор, пока он не покажется идеальным автору. Но останавливаться на достигнутом также не стоит, ведь валютный рынок переменчив, а значит, придется вносить в план все новые и новые корректировки. Когда торговец освоит нюансы составления торгового плана, ему предстоит еще заполнение дневника и журнала трейдера.
